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关于2017年慈溪市财政预算调整方案的报告
来源:慈溪政府网 日期:2017年12月18日 字体:【 】 视力保护色:

2017年12月11日在慈溪市十七届人大常委会第九次会议上

市财政局局长 周国爱

 

主任、各位副主任、各位委员:

  我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2017年财政预算调整方案,请予审议,并请批准。

  今年以来,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,我市财税部门全面贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及市第十四次党代会精神,积极应对经济结构调整过程中的各种不确定因素,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,主动服务大局,健全体制机制,发挥职能作用,不断提高理财治税水平,实现了财政收入的增长,重点项目和民生支出得到有效保障,财政经济运行总体平稳。但预算执行中出现的一些新情况、新政策对预算收支产生了一定的影响,需要对财政收支预算进行调整。

  一、一般公共预算

  (一)一般公共预算收入的调整建议

  根据《财政部中国人民银行关于修订2017年政府收支分类科目的通知》(财预〔2017〕28号)等文件精神,并按照省、宁波市预算管理要求,2017年计算一般公共预算收支增长时,对2016年的基数作了以下调整:增值税、改征增值税、营业税,中央与地方按5∶5统计同口径调整, 上年同期营业税收入转列改征增值税基数;增加新增建设用地土地有偿使用费收支。同时,政府性基金收支中同口径减少新增建设用地土地有偿使用费收支。下面按调整后口径报告。

  市十七届人大一次会议批准的2017年全市财政总收入2627100万元[1],其中,我市1480600万元(一般公共预算收入884600万元,上划中央税收收入596000万元),杭州湾新区1146500万元(一般公共预算收入535100万元,上划中央税收收入611400万元)。

  1-11月,全市实现财政总收入2784176万元,比上年同期增长19.7%,为年初预算的106.0%。我市实现财政总收入1481706万元,比上年同期增长8.3%,为年初预算的100.1%,其中,一般公共预算收入877024万元,比上年同期增长7.6%,为年初预算的99.1%;上划中央税收收入604682万元,比上年同期增长9.2%,为年初预算的101.5%。杭州湾新区实现财政总收入1302470万元。

  根据1-11月收入完成情况,经测算,2017年,全市财政总收入预算建议调整为2906320万元,比上年实绩增长18.1%,比年初预算增加279220万元。我市财政总收入预算建议调整为1566320万元,比上年实绩增长7.7%,比年初预算增加85720万元,其中,一般公共预算收入调整为939600万元,比上年增长7.6%,比年初预算增加55000万元,其中市本级22000万元(含街道、市属区11500万元),各镇33000万元;上划中央税收收入调整为626720万元,比上年增长7.7%,比年初预算增加30720万元。杭州湾新区财政总收入调整为1340000万元(一般公共预算收入637000万元、上划中央税收收入703000万元)。

  我市一般公共预算收入具体调整项目如下:

  ——增值税地方部分调整为348700万元,比年初预算351150万元减少2450万元;

  ——改征增值税地方部分调整为76250万元,比年初预算64150万元增加12100万元;

  ——营业税地方部分调整为550万元,比年初预算700万元减少150万元;

  ——企业所得税地方部分调整为84880万元,比年初预算75420万元增加9460万元;

  ——个人所得税地方部分调整为52000万元,比年初预算47200万元增加4800万元;

  ——城市维护建设税调整为46300万元,比年初预算43000万元增加3300万元;

  ——其他地方税收调整为96800万元,比年初预算115300万元减少18500万元;

  ——耕地占用税和契税调整为74600万元,比年初预算56400万元增加18200万元;

  ——财政专项收入调整为90480万元,比年初预算60080万元增加30400万元;

  ——政府住房基金调整为1980万元,比年初预算2680万元减少700万元;

  ——罚没收入调整为13350万元,比年初预算12000万元增加1350万元;

  ——国有资源(资产)有偿使用及其他收入调整为49180万元,比年初预算40970万元增加8210万元;

  ——国有企业计划亏损补贴调整为14220万元,比年初预算3200万元增加11020万元。

  其中,街道、市属区2017年财政总收入建议调整为379870万元,比年初预算329650万元增长15.2%,其中,一般公共预算收入调整为221882万元,比年初预算199670万元增长11.1%;上划中央税收收入调整为157988万元,比年初预算129980万元增长21.5%。

  (二)一般公共预算支出的调整建议

  市十七届人大一次会议批准的2017年我市一般公共预算支出904100万元[2],后新增一般债券收支报经市十七届人大常委会第七次会议批准,我市一般公共预算支出调整为914100万元,加上上年结转47236万元[3]、上级专项转移支付补助144836万元(年初提前告知安排预算55810万元[4],预计全年150000万元),合计支出预算指标1106172万元。其中,市本级年初预算662180万元(含街道、市属区95880万元),后新增一般债券收支报经市十七届人大常委会第七次会议批准,一般公共预算支出调整为672180万元,加上上年结转及上级补助192072万元,减除转移支付各镇40887万元,合计支出预算指标823365万元。1-11月,我市完成一般公共预算支出978502万元,比上年同期增长6.7%,为年度预算指标的88.5%。其中,市本级706634万元,比上年同期增长7.0%,为年度预算指标的85.8%。

  根据调整后的财政收入,按照现行财政体制测算,预计2017年我市一般公共预算体制结算财力858200万元[5]。按《预算法》规定,超收收入只能安排预算稳定调节基金,因此减除超收收入55000万元后,预计我市体制结算当年可支配财力803200万元,比预计财力[6]减少2400万元。其中,市本级589900万元(含街道、市属区98000万元),比预计财力增加11300万元(含街道、市属区5000万元);各镇213300万元,比年初预计财力减少13700万元。

  按照必需原则,2017年,市本级需安排一般公共预算支出686477万元,比预算[7]增加14297万元,增长2.1%(含街道、市属区98870万元,比年初预算增加2990万元,增长3.1%)。新增支出通过新增财力9290万元(含街道、市属区2990万元)、调入预算稳定调节基金22361万元、新增建设用地土地有偿使用费转列889万元,盘活财政存量资金等8757万元,减少调入失土农民社保风险资金3000万元、失土农民社会保障资金4000万元,减少调入债券还本财力20000万元解决。具体调整项目如下:

  ——教育增加1571万元,主要是提高名特教师待遇,设立普通高中教育质量奖及宁大科技学院运行经费补助;

  ——社会保障和就业增加9690万元,主要是机关事业单位养老保险改革职业年金清算;

  ——农林水增加46万元,主要是转列的新增建设用地土地有偿使用费安排农业综合开发项目支出46万元;

  ——预算科目(支出项目)调整:增加一般公共服务8452万元、国防43万元、公共安全9116万元、教育11533万元、社会保障和就业8759万元、节能环保290万元、城乡社区2901万元、农林水1286万元、交通运输495万元、资源勘探信息等300万元、商业服务业等788万元、援助其他地区3674万元、住房保障702万元、债务付息800万元。减少科学技术7264万元、文化体育与传媒1117万元、医疗卫生与计划生育3053万元、国土海洋气象等294万元、预备费6500万元、债务还本20000万元、其他支出10911万元;

  ——街道、市属区支出增加2990万元。

  二、政府性基金预算

  (一)政府性基金预算收入的调整建议

  市十七届人大一次会议批准的2017年我市政府性基金收入262700万元。因土地出让等收入比年初预算发生增减变化,2017年,我市政府性基金收入建议调整为568000万元,比上年实绩增长125.7%,比年初预算增加305300万元。

  我市政府性基金收入具体调整项目如下:

  ——福彩公益金调整为2520万元,比年初预算2500万元增加20万元;

  ——体彩公益金调整为750万元,比年初预算800万元减少50万元;

  ——国有土地使用权出让金调整为507800万元,比年初预算226700万元增加281100万元;

  ——国有土地收益基金调整为28900万元,比年初预算12700万元增加16200万元;

  ——农业土地开发资金调整为1500万元,比年初预算1400万元增加100万元;

  ——城市公用事业附加调整为1800万元,比年初预算3500万元减少1700万元;

  ——新型墙体材料专项基金调整为660万元,比年初预算180万元增加480万元;

  ——其他政府性基金调整为23670万元,比年初预算14520万元增加9150万元;

  其中,街道、市属区2017年政府性基金收入建议调整为13130万元,比年初预算7680万元增长71.0%。

  (二)政府性基金预算支出的调整建议

  市十七届人大一次会议批准的2017年我市政府性基金支出256600万元,后新增专项债券收支报经市十七届人大常委会第七次会议批准,我市政府性基金支出调整为276600万元,加上上年结转17117万元、上级专项补助23689万元,合计支出预算指标317406万元。其中,市本级年初预算243670万元(含街道、市属区8070万元),后新增专项债券收支报经市十七届人大常委会第七次会议批准,政府性基金支出调整为263670万元,加上上年结转及上级补助40806万元,减除转移支付各镇12620万元,合计支出预算指标291856万元。

  根据调整后的政府性基金收入,按照现行财政体制测算,预计2017年我市政府性基金体制结算财力570600万元,比预计财力[8]增加295400万元,其中,市本级548230万元(含街道、市属区13130万元),比预计财力增加285750万元(含街道、市属区5450万元);各镇22370万元,比年初预计财力增加9650万元。

  按照必需原则,2017年,市本级需安排政府性基金支出552685万元,比预算[9]增加289015万元,增长109.6%(含街道、市属区11610万元,比年初预算增加3540万元,增长43.9%)。新增支出通过动用当年新增财力283579万元(含街道、市属区3540万元)、上年净结余5436万元解决。具体调整项目如下:

  ——城乡社区增加274888万元,主要是土地出让收入增加,相应的土地成本性支出和专项提留增加,以及增加被征地转基本养老保险一次性计提5年社会保障风险金、转列的建设项目支出和产业扶持政策支出等;

  ——资源勘探信息等增加480万元,主要是专项收入增加,相应用于淘汰粘土砖瓦窑企业补助;

  ——其他支出增加8907万元,主要是增加福利彩票销售机构业务费以及2014-2016年市级医院事业人员养老金清算补助等;

  ——债务付息支出增加1200万元;

  ——街道、市属区支出增加3540万元。

  三、社会保障基金预算

  (一)社会保障基金预算收入的调整建议

  市十七届人大一次会议批准的2017年全市社会保障基金收入1078178万元。受被征地转基本养老保险政策调整、职工医保参保人数增加、失业保险费率降低等因素叠加影响,2017年全市社会保障基金收入建议调整为1074850万元,比上年实绩增长26.4%,比年初预算减少3328万元。分项调整如下:

  ——职工基本养老保险基金调整为407632万元,比年初预算452875万元减少45423万元;

  ——职工生育保险基金调整为8521万元,比年初预算6996万元增加1525万元;

  ——职工工伤保险基金调整为16958万元,比年初预算15382万元增加1576万元;

  ——职工失业保险基金调整为11922万元,比年初预算16922万元减少5000万元;

  ——城镇职工基本医疗保险基金调整为195044万元,比年初预算182885万元增加12159万元;

  ——失地农民养老保险基金调整为66437万元,比年初预算62437万元增加4000万元;

  ——城乡居民养老保险基金调整为75885万元,比年初预算71980万元增加3905万元;

  ——机关事业单位养老保险基金调整为193627万元,比年初预算169801万元增加23826万元;

  ——城乡居民医保基金调整为91024万元,比年初预算91100万元减少76万元。

  (二)社会保障基金预算支出的调整建议

  市十七届人大一次会议批准的2017年全市社会保障基金支出965444万元。受职工医保享受人数增加、机关事业养老待遇调整等因素影响,全市社会保障基金支出建议调整为1012690万元,比年初预算增加47246万元,增长4.9%。分项调整如下:

  ——职工基本养老保险基金调整为394447万元,比年初预算401555万元减少7108万元;

  ——职工生育保险基金调整为7650万元,比年初预算5920万元增加1730万元;

  ——职工工伤保险基金调整为13682万元,比年初预算12755万元增加927万元;

  ——职工失业保险基金调整为11505万元,比年初预算13043万元减少1538万元;

  ——城镇职工基本医疗保险基金调整为139239万元,比年初预算128750万元增加10489万元;

  ——城乡居民养老保险基金调整为80581万元,比年初预算71945万元增加8636万元;

  ——机关事业单位养老保险基金调整为194910万元,比年初预算174136万元增加20774万元;

  ——城乡居民医保基金调整为96837万元,比年初预算83501万元增加13336万元。

  (三)社会保障(农保)风险资金预算收支的调整建议

  市十七届人大一次会议批准的2017年全市社会保障(农保)风险资金收入51525万元,社会保障(农保)风险资金支出69709万元。受土地出让金计提增加及被征地转基本养老保险政策性安排增加等影响,社会保障(农保)风险资金收入调整为101025万元,比上年实绩增长79.3%,比年初预算增加49500万元;社会保障(农保)风险资金支出调整为70909万元,比年初预算增加1200万元,增长1.7%。

 

  附件:1.2017年我市财政总收入调整表

  2.2017年市本级一般公共预算支出调整表

  3.2017年市本级上级专项转移支付(一般)调整表

  4.2017年我市政府性基金收入调整表

  5.2017年市本级政府性基金支出调整表

  6.2017年市本级上级专项转移支付(基金)调整表

  7.2017年全市社会保障基金收入调整表

  8.2017年全市社会保障基金支出调整表

  9.2017年街道、市属区财政总收入调整表

  10.2017年街道、市属区一般公共预算支出调整表

  11.2017年街道、市属区政府性基金收入调整表

  12.2017年街道、市属区政府性基金支出调整表

  13.2017年慈溪市水利局部门预算调整表

  14.2017年慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)部门预算调整表

 

 

 

[1]新增建设用地土地有偿使用费纳入一般公共预算,相应调增收入和财力,全市调增6100万元,我市调增3600万元。

[2]其中新增建设用地土地有偿使用费由政府性基金转列一般公共预算3600万元。

[3]其中上年结转的新增建设用地土地有偿使用费由政府性基金转列一般公共预算46万元。

[4]其中新增建设用地土地有偿使用费由政府性基金转列一般公共预算235万元。

[5]含新增一般债券财力和杭州湾新区体制结算划入财力。

[6]预计财力包括年初预计财力792000万元、新增一般债券10000万元、新增建设用地土地有偿使用费3600万元,合计805600万元。

[7]预算包括年初预算658580万元、新增一般债券10000万元、新增建设用地土地有偿使用费3600万元,合计672180万元。

[8]预计财力包括年初预计财力258800万元、新增专项债券20000万元、新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算减少3600万元,合计275200万元。

[9]预算包括年初预算247270万元、新增专项债券20000万元、新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算减少3600万元,合计263670万元。
 

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