慈溪市经济和信息化局2016年度部门决算

　　一、慈溪市经济和信息化局概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行上级有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和政策；研究提出全市相关的发展战略、发展规划、工作目标和政策措施并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级。

　　2.监测分析全市工业运行态势，并发布相关信息，开展预测预警和信息引导，协调解决运行中的重大问题并提出建议；拟订并组织实施培育发展大企业、大集团和行业龙头企业的政策措施。

　　3.负责推进全市工业经济转型升级；引导投资方向，负责指导全市新兴产业培育和企业技术改造，按照规定权限负责技术改造项目的审核；优化全市产业布局；推动企业技术进步和技术创新，指导工业设计工作。

　　4.推进全市节能降耗和能源综合利用工作；组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术的推广应用，推进淘汰落后产能工作；负责全市（除交通、建设领域）固定资产投资项目的节能审查工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作；协助全市电力运行相关工作。

　　5.负责系统内的行业管理，推进企业经营管理人员素质提升，指导现代企业制度和企业管理创新建设；依法维护中小企业的合法权益，促进中小企业发展；牵头协调整顿和规范市场经济秩序相关工作。

　　6.负责全市信息化和信息产业管理工作。重点推进信息化与工业化的融合，推动软件产业和信息服务业发展；协调全市信息安全保障体系建设，协调处理信息安全重大事件和信息化建设中的重大问题；协调推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；开展信息化的对外合作交流；推动社会经济各领域的信息化应用，指导协调电子政务工作。

　　7.负责全市国内经济合作工作；组织协调本地企业参与重大经济合作和交流活动；协调区域经济合作；会同有关部门帮助指导全市企业拓展国内市场，牵头组织相关单位和企业参加宁波市外大型经贸活动和展会。

　　8.承担市工业转型升级领导小组办公室、市工业强市建设领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能办公室、市智慧城市建设工作领导小组办公室、市减轻企业负担工作领导小组办公室、市企业联合兼并重组服务协调领导小组办公室、市家电科技城（会展中心）管理协调领导小组办公室的相关工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，慈溪市经济和信息化局部门决算包括：本级决算。

　　二、慈溪市经济和信息化局2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、慈溪市经济和信息化局2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　慈溪市经济和信息化局2016年度收入决算39,480.68万元，其中：本年收入39,149.28万元，占总收入99.16%，包括财政拨款收入19,004.3万元（其中，一般公共预算12,484.3万元，政府性基金预算6,520万元），占总收入48.14%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入20,144.98万元，占总收入 51.02%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入331.4万元，占总收入0.84 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　慈溪市经济和信息化局2016年度支出决算39,124.71万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,396.24 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出18,370.06 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出442.39 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出2,682万元、城乡社区支出6,460 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出8,631.47 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出82.54 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出60 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1,441.31 万元，日常公用支出161.15 万元，项目支出37,522.24 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出12,484.3万元，政府性基金预算支出6,520万元，其他各类支出20,120.41万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　慈溪市经济和信息化局2016年年初预算为15,192.39万元，2016年一般公共预算当年拨款12,484.3万元,完成年初预算的82.17 %。，主要是因为是部分产业扶持政策资金拨付方式调整。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1861.00万元，15%；科学技术支出550.45万元，占4.4%；社会保障和就业支出442.39万元，占3.54%；节能环保支出2682.00万元，占21.40%；资源勘探信息等支出6865.92万元，占55%；住房保障支出占82.54万元，占0.66%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　(1)一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机关事务—行政运行852.78万元，事业运行224.75万元，主要用于行政、事业在职人员工资福利、日常公用等支出；一般行政管理事务580.47万元，主要用于家电展、节能等一般性专项支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出203.00万元，主要用于百村结对扶助资金等政策性支出。

　　(2)科学技术支出—科学研究与开发—其他技术与开发支出256.45万元，其他科学技术支出—其他科学技术支出294.00万元，主要用于产业扶持政策资金的兑现。

　　(3)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休支出182.79万元，事业单位离退休支出43.69万元，主要用于本单位行政、事业退休人员的离退休费；

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出215.91万元，主要用于本单位行政、事业在职人员缴纳养老金及年金。

　　(4)节能环保支出—污染防治—大气555.00万元，能源节约利用—能源节约利用2127.00万元，主要用于产业扶持政策资金的兑现。

　　(5)资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—科技型中小企业技术创新基金1224.00万元，其他支持中小企业发展和管理支出218.00万元，其他资源勘探电力信息等支出—其他资源勘探电力信息5423.92万元，主要用于产业扶持政策资金的兑现。

　　(6)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出82.54万元，主要用于行政、事业在职人员缴纳住房公积金。

　　2016年年初预算为15,192.39万元，2016年决算为12,484.3万元，完成年初预算的82.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分产业扶持政策资金拨款方式调整。

　　一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机关事务—行政运行，2016年年初预算为818.24万元，2016年决算为852.78万元，完成年初预算的104.22%，决算数大于预算数的主要原因行政人员经费增加；事业运行2016年年初预算为230.58万元，2016年决算为224.75万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因事业人员经费减少；一般行政管理事务2016年年初预算为759.95万元，2016年决算为580.40万元，完成年初预算的76.37%，决算数小于预算数的主要原因一般专项经费节约支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2016年年初预算为30.00万元，2016年决算为203.00万元，完成年初预算的676.67%，决算数大于预算数的主要原因政策性结对扶持资金增加。

　　科学技术支出—科学研究与开发—其他技术与开发支出2016年年初预算为12940.00万元，2016年决算为256.45万元，完成年初预算的1.98%，决算数小于预算数的主要原因产业扶持政策资金拨付方式调整。其他技术与开发支出—其他技术与开发支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为290.00万元，决算数大于预算数的主要原因产业扶持政策资金增加

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休支出2016年年初预算为192.72万元，2016年决算为182.79万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因行政退休费减少；事业单位离退休支出2016年年初预算为43.69万元，2016年决算为43.69万元，完成年初预算的100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为215.91万元，决算数大于预算数的主要原因行政、事业在职人员因养老保险制度改革而增加支出。

　　节能环保支出—污染防治—大气2016年年初预算为0万元，2016年决算为555.00万元，决算数大于预算数的主要原因产业扶持政策资金增加；能源节约利用—能源节约利用2016年年初预算为0万元，2016年决算为2127.00万元，决算数大于预算数的主要原因产业扶持政策资金增加。

　　资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—科技型中小企业技术创新基金2016年年初预算为0万元，2016年决算为1224.00万元；其他支持中小企业发展和管理支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为218.00万元；其他资源勘探电力信息等支出—其他资源勘探电力信息2016年年初预算为0万元，2016年决算为5423.92万元，上述三项决算数大于预算数的主要原因是产业扶持政策资金增加。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出2016年年初预算为77.21万元，2016年决算为82.54万元，完成年初预算的106.90%，决算数大于预算数的主要原因行政、事业在职人员公积金增加。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　慈溪市经济和信息化局2016年一般公共预算基本支出1602.46万元，其中：

　　人员经费1441.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、生活补助、住房公积金。

　　公用经费161.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出2016年年初预算为6460.00万元，2016年决算为6460.00万元，完成年初预算的100%。

　　其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出2016年上年结转60万元，2016年决算为60万元，完成年初预算的100%。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算12.23万元，比上年决算数下降6.64 %。主要用于接待外地来慈考察投资环境的客商和高层次人才,各级各类工作检查、指导、调研、督查及承办市级重大活动等支出。减少的主要原因是本单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

　　其中，本单位国内公务接待81批次，1,301人次，共 12.23万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。　

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.53万元，比上年决算数增长6.5 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.53万元，主要用于机要应急调研用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是车辆老损，修理费增加。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度慈溪市经济和信息化本级、所属市能源监察大队单位1家参公管理事业单位及所属市家电会展管理办公室、市工业经济规划研究所等2 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出161.15万元，比上年度增加14.95万元，增长10.22%，主要原因是物业费从原来的专项支出调整到商品和服务支出。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度慈溪市经济和信息化局本级及所属各单位政府采购支出总额346.93万元，其中：政府采购货物支出18.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出328.23 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，慈溪市经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况

　　2016年度慈溪市经济和信息化局单位无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0万元，实际支出0 万元。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（政府办公厅）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（政府办公厅）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　14.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  

　　15.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出

　　16.科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出:反映其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.节能环保支出—污染治理—大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾汽、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

　　21.节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

　　22.资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—科技型中小企业技术创新基金：反映促进中小企业技术创新的支出。

　　23.资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

　　24.资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面支出。

　　25.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附表：慈溪市经济和信息化局2016年部门决算公开表