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关于严肃财经纪律、规范财政专户和预算单位资金竞争性存放的通知
慈政办发〔2018〕171号
发布日期:2018-12-24信息来源:慈溪市人民政府网站字号:[ ]

各镇人民政府、各街道办事处,市政府各部门、各直属单位:

  为进一步严肃财经纪律、规范我市财政专户和预算单位资金存放行为,防范资金存放安全风险和廉政风险,发挥公共财政资金的利用效率,调动全市银行业金融机构对我市社会经济发展支持的积极性,根据《宁波市财政局关于进一步加强财政部门和市级预算单位资金存放管理的通知》(甬财政发〔2018〕725号)及有关规定,结合我市实际,建立科学的财政资金竞争性存放机制:

  一、基本原则

  (一)依法合规。在符合法律法规和政策规定的前提下,严格按照廉政建设要求开展资金存放工作。

  (二)公正透明。资金存放应公开、公平、公正,程序透明,结果透明,兼顾效率;领导干部不得以任何形式违规干预,插手资金存放。

  (三)安全优先。资金存放以确保安全为前提,防止出现资金安全风险事件。资金存放银行出现重大安全风险事件或经营状况恶化影响资金存放安全的,资金存放主体应当及时收回资金。

  (四)科学评估。综合考虑资金安全性、流动性、支持经济发展、收益性等因素,科学设置资金存放银行评选指标和评分标准。

  (五)权责统一。存放部门和单位应当履行资金存放管理的主体责任,组织好资金存放管理工作,保证资金存放平稳有序。

  二、纳入竞争性存放的范围

  纳入竞争性存放的市级财政专户资金是指社会保险基金等大额财政专户资金。资金存放规模和期限由市财政局按照确保资金安全和保障正常支出需要的原则确定。

  预算单位除国库单一账户体系外的日均余额超过200万元人民币的单个实有存款账户(基本存款账户、专用存款账户等),应采取竞争性方式确定存款银行;日均余额200万元人民币及以下的基本存款账户、专用存款账户等,可采取集体决策方式确定存款银行。集体决策方式选择开户银行,单位食堂、党费、学会、协会等各类账户尽可能与基本存款账户或零余额银行账户开设保持一致,避免多头开户。

  预算单位定期存款一般在开户银行办理。各单位取得的上级补助资金、自有资金和代管资金,以及会费、基金和捐赠款等非财政补助收入资金,在扣除日常资金支付需要后,余额在2000万元及以上的,可以采取竞争性方式转出开户银行定期存放。存放期限一般不超过1年,到期不需收回使用的,可以在原存放银行续存,但累计存期不得超过2年。

  三、存放银行选择

  存放银行必须为我市辖内设立的银行机构,且符合人民银行上年度综合评价B级以上等要求。

  四、竞争性存放操作流程

  竞争性方式是指在确保资金安全和资金支付需要前提下,通过招投标方式,采用综合评分法进行评分,根据评分结果择优确定资金存放银行。竞争性方式通过自主实施或委托政府招投标平台、正规中介机构组织实施。主要流程包括:

  (一)发布竞争性存放公告。每次操作前10个工作日,通过政府采购网站或政府门户网站等指定网站,发布资金存放银行竞争性选择公告,载明资金存放事宜、参与银行基本资格要求、报名方式及需提供材料、报名截止时间等事项。

  (二)组建评选委员会。财政专户资金存放由市财政局、市税务局、市金融办、市人民银行、市银监办负责,组建由5人及以上单数人员的评选委员会(预算单位资金存放也应组建评选委员会,可邀请相关部门专家参加)。评选委员会成员严格执行利益回避的相关规定,成员名单在竞争性选择结果确定之前保密。

  (三)确定存放银行。评选委员会采用综合评分法,对符合基本资格要求的参与银行逐一进行评分,根据评分结果择优确定资金存放银行。

  (四)发布中标公告。评分结果和资金存放实行公示,公示无异议后,存放部门和单位与相关银行办理存放手续。财政资金跨行存放一般确定5-8家中标银行。

  五、评分指标及评分标准

  采用综合评分法进行评分,主要包括经营状况、利率水平、经济贡献度等三方面,按照指标权重进行量化评分。

 

财政专户资金存放评分体系

类别

分项指标

评分标准

分值

权重

总分

值权重

评分单位

经营

状况

资本充足率

指标得分=本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值*100

10%

25%

市财政局

不良贷款率

指标得分=所有参评银行在本指标中的最小值/本机构单项指标数值*95

(不良贷款率为0的得满分)

5%

市银监办

拨备覆盖率

指标得分=本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值*100

5%

市财政局

流动性比率

指标得分=本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值*100

5%

市财政局

利率

水平

定期存款利率

执行行业最高定价自律机制得满分,未执行最高定价自律机制取消投标资格。

10%

10%

市财政局

经济

贡献度

纳税总额

指标得分=本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值*100(若指标为负数,则该项指标得分为零)

5%

65%

市税务局

新增纳税额

5%

贷款总额

5%

市人民

银行

贷款新增额

5%

小微企业贷款总额

5%

小微企业贷款新增额

5%

制造业贷款总额

5%


制造业贷款新增额

10%

涉农贷款总额

5%

国有企业贷款总额

15%

市财政局

合计



100%

100%


奖扣分

配合市委、市政府

中心工作

奖扣分最高不超过总分的10%



市金融办

总计





评委会

  备注:1.资本充足率、拨备覆盖率和流动性比率指标为参评银行总行数据;

     2.其他指标为在慈机构数据。

 

预算单位资金存放评分体系(结合实际使用)

 

类别

分项指标

评分标准

分值权重

总分值权重

经营状况

资本充足率




不良贷款率



拨备覆盖率



流动性比率



利率水平

定期存款利率

执行行业最高定价自律机制得满分,未执行最高定价自律机制取消投标资格。


≤30%

经济

贡献度

纳税总额



≥50%

新增纳税额


贷款总额


小微企业贷款总额


制造业贷款总额


涉农贷款总额


其他

由各单位根据实际

情况和管理要求设置分项指标和权重




合计




100

  六、其他

  (一)财政专户资金存放招投标工作每半年实行一次。上半年度以上年末相关数据为准,下半年度以当年六月末的数据为准(不含杭州湾新区数)。评分以各责任单位评定结果为准。

  (二)预算单位银行账户的中标银行最长服务年限不超过6年,期满后需按规定重新办理。

  (二)定期存款存放期间,商业银行服务、信誉和资金安全性等出现问题时,存放部门和单位有权采取收回存款等调控措施。

  (三)把无法兑现中标条件的银行列入黑名单,取消当年度招标资格。

  (四)对于需专项配套的财政专户资金存放,采用集体决策方式决定资金存放银行。集体决策方式参照《宁波市财政局关于进一步加强财政部门和市级预算单位资金存放管理的通知》(甬财政发〔2018〕725号)要求实施。

  (五)严格执行利益回避制度。各级领导干部不得以任何形式违规干预、插手资金存放;存放银行不得以任何方式实行利益输送。

  (六)本通知自市政府第26次常务会议通过之日起实施,原有规定与本通知冲突的,按本通知规定执行。

 

 

慈溪市人民政府办公室

2018年12月20日

 

 

 抄送:市委各部门,市人大办、政协办,市人武部,市法院、检察院,

    各人民团体,慈溪民盟、慈溪民建、慈溪致公党、慈溪九三。

 慈溪市人民政府办公室          2018年12月21日印发


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