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索引号: 113302820029771064/2019-67210
发布机构: 市财政局 发文日期: 2019-12-06
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
关于2019年慈溪市财政预算调整方案的报告

2019年11月29日在慈溪市十七届人大常委会第二十五次会议上

市财政局局长  周国爱

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2019年财政预算调整方案,请予审议。

今年以来,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,我市各级财政部门紧紧围绕市委十四届五次全会、市“两会”年度目标任务和责任分解,按照“六争攻坚、三年攀高”行动要求,不折不扣落实减税降费政策,积极应对地方财政收支矛盾,贯彻“政府过紧日子”要求,不断加强预算监督管理,财政经济运行总体平稳。但预算执行中出现的一些新情况、新政策对预算收支产生了一定的影响,需要对财政收支预算进行调整。

一、一般公共预算

(一)一般公共预算收入的调整建议

市十七届人大三次会议批准的2019年全市财政总收入3749100万元,其中,市级1888800万元(一般公共预算收入1149800万元,上划中央税收收入739000万元),杭州湾新区1860300万元(一般公共预算收入866000万元,上划中央税收收入994300万元)。

1-10月,全市实现财政总收入3254432万元,比上年同期增长6.5%,为年初预算的86.8%。市级实现财政总收入1662080万元,比上年同期增长5.2%,为年初预算的88.0%,其中,一般公共预算收入1020388万元,比上年同期增长6.3%,为年初预算的88.7%;上划中央税收收入641692万元,比上年同期增长3.7%,为年初预算的86.6%。杭州湾新区实现财政总收入1592352万元。

根据1-10月收入完成情况,经测算,2019年,全市财政总收入预算建议调整为3588600万元,比上年实绩增长8.2%,比年初预算减少160500万元。市级财政总收入预算建议调整为1827100万元,比上年实绩增长6.9%,比年初预算减少61700万元,其中,一般公共预算收入调整为1129000万元,比上年增长8.0%,比年初预算减少20800万元;上划中央税收收入调整为698100万元,比上年增长5.3%,比年初预算减少40900万元。杭州湾新区财政总收入调整为1761500万元(一般公共预算收入885700万元、上划中央税收收入875800万元)。

我市一般公共预算收入具体调整项目如下:

——增值税地方部分调整为352100万元,比年初预算406500万元减少54400万元;

——改征增值税地方部分调整为111500万元,比年初预算96000万元增加15500万元;

——营业税地方部分调整为1500万元,比年初预算350万元增加1150万元;

——企业所得税地方部分调整为116100万元,比年初预算88900万元增加27200万元;

——个人所得税地方部分调整为42000万元,比年初预算71400万元减少29400万元;

——城市维护建设税调整为55000万元,比年初预算51300万元增加3700万元;

——其他地方税收调整为147000万元,比年初预算187650万元减少40650万元;

——耕地占用税和契税调整为98000万元,比年初预算92000万元增加6000万元;

——财政专项收入调整为74040万元,比年初预算60480万元增加13560万元;

——政府住房基金调整为5400万元,比年初预算2800万元增加2600万元;

——罚没收入调整为45000万元,比年初预算17450万元增加27550万元;

——行政事业性收费收入调整为16000万元,比年初预算14000万元增加2000万元;

——国有企业计划亏损补贴调整为11740万元,比年初预算6330万元增加5410万元;

——国有资源(资产)有偿使用及其他收入调整为77100万元,比年初预算67300万元增加9800万元。

其中,街道、市属区2019年财政总收入建议调整为426570万元,比年初预算417700万元增长2.1%,其中,一般公共预算收入调整为254215万元,比年初预算249040万元增长2.1%;上划中央税收收入调整为172355万元,比年初预算168660万元增长2.2%。

(二)一般公共预算支出的调整建议

市十七届人大三次会议批准的2019年我市一般公共预算支出1168800万元,加上上年结转47190万元、上级专项转移支付补助136958万元(年初提前告知安排预算26403万元,预计全年150000万元),合计支出预算指标1352948万元。其中,市本级年初预算858700万元(含街道、市属区152900万元),加上上年结转及上级补助184148万元,减除转移支付各镇33738万元,合计支出预算指标1009110万元。1-10月,我市完成一般公共预算支出1077925万元,比上年同期增长17.3%,为年度预算指标的79.7%。其中,市本级778064万元(含街道、市属区136926万元),比上年同期增长17.8%,为年度预算指标的77.1%。

根据调整后的财政收入,按照现行财政体制测算,预计2019年我市一般公共预算体制结算财力1065100万元,比年初预计财力减少9960万元。其中,市本级741200万元(含街道、市属区126100万元),比预计财力减少23760万元(含街道、市属区6100万元);各镇323900万元,比年初预计财力增加13800万元。

按照必需原则,2019年,市本级需安排一般公共预算支出897785万元,比预算增加39085万元,增长4.6%(含街道、市属区151800万元,比年初预算减少1100万元,负增长0.7%)。新增支出通过调入财力10328万元,调入预算稳定调节基金29857万元,调减街道市属区预算支出1100万元来解决。具体调整项目如下:

——文化旅游体育与传媒增加3845万元,主要用于文化大剧院开办、运营支出;

——卫生健康增加36340万元,主要是转列年初预算通过政府性基金预算安排的城乡居民医疗保障补助;

——预算科目(支出项目)调整:增加国防36万元、公共安全8316万元、教育13235万元、文化旅游体育与传媒5094万元、社会保障和就业6615万元、节能环保31万元、资源勘探信息等31万元、金融11万元、援助其他地区4278万元、自然资源海洋气象等支出839万元、住房保障2140万元、灾害防治及应急管理271万元、债务付息142万元;减少一般公共服务3659万元、科学技术1726万元、卫生健康1603万元、城乡社区624万元、农林水1887万元、交通运输61万元、商业服务业等27万元、预备费7500万元、其他支出23952万元;

——街道、市属区支出减少1100万元。

另外,教育收费财政专户管理资金安排教育支出调整为7530万元,比年初预算10000万元减少2470万元。

二、政府性基金预算

(一)政府性基金预算收入的调整建议

市十七届人大三次会议批准的2019年我市政府性基金收入711800万元。因土地出让、污水处理费等收入比年初预算发生增减变化,2019年,我市政府性基金收入建议调整为1089600万元,比上年实绩增长35.6%,比年初预算增加377800万元。

我市政府性基金收入具体调整项目如下:

——体彩公益金仍与年初预算一样为800万元;

——福彩公益金仍与年初预算一样为2800万元;

——城市基础设施配套费调整为9400万元,比年初预算3000万元增加6400万元;

——国有土地使用权出让金调整为808200万元,比年初预算664900万元增加143300万元;

——其他政府性基金调整为267800万元,比年初预算39830万元增加227970万元;

——污水处理费调整为300万元,比年初预算0万元增加300万元;

——彩票发行销售业务收入调整为300万元,比年初预算470万元减少170万元;

其中,街道、市属区2019年政府性基金收入建议调整为11000万元,比年初预算18000万元减少38.9%。

(二)政府性基金预算支出的调整建议

市十七届人大三次会议批准的2019年我市政府性基金支出691800万元,后新增专项债券收支报经市十七届人大常委会第二十二次会议批准,我市政府性基金支出调整为711800万元,加上上年结转70544万元、上级专项补助2995万元,合计支出预算指标785339万元。其中,市本级年初预算670700万元(含街道、市属区18000万元),后新增专项债券收支报经市十七届人大常委会第二十二次会议批准,政府性基金支出调整为690700万元,加上上年结转及上级补助71964万元,减除转移支付各镇18919万元,合计支出预算指标743745万元。

根据调整后的政府性基金收入,按照现行财政体制测算,预计2019年我市政府性基金体制结算财力1042600万元,比预计财力增加350800万元,其中,市本级998300万元(含街道、市属区11000万元),比预计财力增加327600万元(含街道、市属区-7000万元);各镇44300万元,比年初预计财力增加23200万元。

按照必需原则,2019年,市本级需安排政府性基金支出1018300万元,比预算增加327600万元,增长47.4%(含街道、市属区11000万元,比年初预算减少7000万元,负增长38.9%)。新增支出通过动用当年不含街道市属区的市本级新增财力334600万元,调减街道市属区预算支出7000万元来解决。具体调整项目如下:

——城乡社区增加105034万元,主要是土地出让收入增加,相应的土地成本性支出增加,以及城乡居民医疗保障补助、向市农业发展集团注资、市级医院政策补助等;

——其他支出增加229494万元,主要是造地改田项目资本金、老旧营运车辆淘汰补助等;

——债务付息支出增加72万元。

——街道、市属区支出减少7000万元。

三、社会保险基金预算

(一)社会保险基金预算收入的调整建议

市十七届人大三次会议批准的2019年全市社会保险基金收入1266055万元。受企业职工基本养老一次性补缴人数减少、城乡居民基本医疗保险参保人数减少、机关事业单位养老保险年度清算、部分社保政策制度调整等因素影响,2019年全市社会保险基金收入建议调整为1185826万元,比上年实绩增长15.5%,比年初预算1266055万元减少80229万元。分项调整如下:

——企业职工基本养老保险基金调整为547372万元,比年初预算559718万元减少12346万元;

——失业保险基金调整为21423万元,比年初预算22432万元减少1000万元;

——职工基本医疗保险基金仍为248447万元,与年初预算一致,未作调整;

——工伤保险基金调整为19838万元,比年初预算24822万元减少4984万元;

——生育保险基金调整为9192万元,比年初预算9685万元减少493万元;

——城乡居民社会养老保险基金调整为67356万元,比年初预算66509万元增加847万元;

——城乡居民基本医疗保险基金调整为110243万元,比年初预算122040万元减少11797万元;

——机关事业单位养老保险金调整为161955万元,比年初预算212411万元减少50456万元。

(二)社会保险基金预算支出的调整建议

市十七届人大三次会议批准的2019年全市社会保险基金支出1153898万元。受企业职工退休人数减少、城乡居民基本医疗保险享受人数减少等因素影响,全市社会保险基金支出建议调整为1140189万元,比年初预算减少13709万元,减少1.2%。分项调整如下:

——企业职工基本养老保险基金调整为543945万元,比年初预算550534万元减少6589万元;

——失业保险基金调整为25398万元,比年初预算15898万元增加9500万元;

——职工基本医疗保险基金仍为177201万元,与年初预算一致,未作调整;

——工伤保险基金调整为19275万元,比年初预算23371万元减少4096万元;

——生育保险基金调整为10075万元,比年初预算10908万元减少833万元;

——城乡居民社会养老保险基金调整为73505万元,比年初预算75016万元减少1511万元;

——城乡居民基本医疗保险基金调整为114997万元,比年初预算126040万元减少11043万元;

——机关事业单位养老保险金调整为175793万元,比年初预算174930万元增加863万元。

四、国有资本经营预算

市十七届人大三次会议批准的2019年我市国有资本经营预算收入132万元,均为利润收入,国有资本经营预算支出为132万元,其中解决历史遗留问题及改革成本支出92万元,国有资本经营预算补充社保基金支出40万元。

根据企业实际经营情况,2019年,我市国有资本经营预算收入调整为92万元,比年初预算减少40万元。根据92万元的收入盘子,按照现行财政体制,市本级可用财力92万元。其中70%计64万元安排用于解决我市国有企业历史中遗留问题及改革成本支出,比年初预算减少28万元;30%计28万元调入一般公共预算用于充实社保风险基金,比年初预算减少12万元。调整后,市本级国有资本经营预算收支保持平衡。

 

附件:1.2019年市级财政总收入调整表

2.2019年市本级一般公共预算支出调整表

3.2019年市本级上级专项转移支付(一般)调整表

4.2019年我市政府性基金收入调整表

5.2019年市本级政府性基金支出调整表

6. 2019年市本级上级专项转移支付(基金)调整表

7.2019年全市社会保险基金收入调整表

8. 2019年全市社会保险基金支出调整表

9.2019年我市国有资本经营预算收入调整表

10.2019年我市国有资本经营预算支出调整表

11.2019年街道、市属区财政总收入调整表

12.2019年街道、市属区一般公共预算支出调整表

13.2019年街道、市属区政府性基金收入调整表

14.2019年街道、市属区政府性基金支出调整表

15. 2019年六个重点审查部门预算调整情况表