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索引号: 12330282058296051N/2019-20062
发布机构: 市国资办 发文日期: 2019-02-11
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市国有资产管理办公室2019年部门预算

一、慈溪市国有资产管理办公室(以下简称“国资办”)概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、宁波市和本市有关国有资产管理的法律、法规、规章和政策;制定有关规章制度,并监督检查执行情况。

2、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市委、市政府相关规定,履行出资人职责,加强国有资产监督管理,实现国有资产保值增值,维护所有者权益。

3、指导推进国有企业改革和重组,推动国有经济布局和结构的战略性调整,促进国有经济科学发展。

4、指导和促进国有企业建立现代企业制度,完善公司法人治理结构;组织开展国有企业内部财务收支审计及专项审计调查。

5、负责审核重点国有企业的中长期发展规划,审批或审核国有企业投资、融资、担保等重大事项报告;负责审核或提出国有企业合并、分立、解散、增减资本、申请破产、股份制改造、上市、合资合作和国有公司组建等方案,经批准后组织实施。

6、建立和完善国有企业经营业绩考评体系,做好市政府直属公司经营班子的经营业绩考核,经批准后组织实施;审核企业用工规模,核定企业工资总额,监测调控企业收入分配总体水平。

7、根据市委规定,指导管理重点国有企业党建和纪检工作;按照法定程序和管理权限,做好有关企业领导人员的考察、任免及日常管理工作;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。

8、参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法;编制国有资本经营预决算建议草案;负责收缴国有资本收益,按规定管理使用。

9、负责国有产权变动监管;建立和完善国有产权交易管理制度,培育和监管国有产权交易市场;负责企业国有资产的产权界定、产权登记、清产核资、资产处置、资产统计、综合评价等基础管理和国有资产评估监管工作。

10、按照出资人职责,协助行业主管部门督促指导重点国有企业安全生产工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,国资办预算包括办本级预算。

二、国资办2019年部门预算安排情况说明

(一)关于国资办2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,国资办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算519.18万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、住房保障支出及卫生健康支出。

(二)关于国资办2019年收入预算情况说明

国资办2019年收入预算519.18万元,其中:一般公共预算拨款收入519.18万元,占100%。

(三)关于国资办2019年支出预算情况说明

 国资办2019年支出预算519.18万元。

1.按支出功能分类,包括资源勘探信息等支出403.52万元、社会保障和就业支出62.74万元、住房保障支出38.73万元、卫生健康支出14.19万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出457.05万元,日常公用支出56.43万元,项目支出5.7万元。

(四)关于国资办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

国资办2019年财政拨款收支预算519.18万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入519.18万元。

(五)关于国资办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

国资办2019年一般公共预算当年拨款519.18万元,比2018年执行数减少115.39万元,主要原因是人员支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息等支出403.52万元,占77.72%、社会保障和就业支出62.74万元,占12.08%、住房保障支出38.73万元,占7.46%,卫生健康支出14.19万元,占2.74%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)403.52万元,比2018年执行数减少101.42万元,下降20.09%,主要原因是公用支出减少。

(2)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)0万元,比2018年执行数减少4.62万元,主要原因是公用支出减少。

(3)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其它国有资产监管支出(项)0万元,比2018年执行数减少10万元,主要原因是公用支出减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)4.5万元,比2018年执行数减少0.33万元,主要原因是人员支出减少。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.6万元,比2018年执行数增加5.45万元,主要原因是人员支出增加。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.64万元,比2018年执行数增加2.18万元,主要原因是人员支出增加。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.73万元,比2018年执行数增加3.43万元,主要原因是人员支出增加。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位(款)14.19万元,比2018年执行数减少1.27万元,主要原因是人员支出减少。

(六)关于国资办2019年一般公共预算基本支出情况说明

国资办2019年一般公共预算基本支出513.38万元,其中:

人员经费450.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于国资办2019年政府性基金预算拨款情况说明

国资办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于国资办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

国资办2019年“三公”经费预算6.58万元,与上年预算数减少10%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算6.58万元,主要用于接待上级部门和各县市区等部门间指导交流工作及审计、券商、评级等中介机构人员就餐等支出。2019年与上年预算数减少10%。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年国资办本级的机关运行经费财政拨款预算56.43万元,较2018年预算数增加2.51万元,增长4.66 %。

2.政府采购情况

2019年国资办各单位政府采购预算总额2.7万元,其中:政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,国资办共有车辆0辆,单位价值50万元及以上通用设备 0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套).

4.绩效目标设置情况

2019年国资办实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

国资办预算公开表.xls