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索引号: 113302820029771064/2019-20114
发布机构: 市财政局 发文日期: 2019-02-12
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市财政局2019年部门预算

一、慈溪市财政局概况

(一)主要职能

根据《市政府办公室关于印发慈溪市财政局(慈溪市地方税务局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(慈政办发〔2011〕196号),慈溪市财政局主要职能如下:

1.贯彻执行国家有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规、规章和政策,指导实施上级主管部门和市政府制定的各项财税具体政策,并组织实施监督检查。

2.分析预测宏观经济形势和财政运行态势,参与制定各项促进本地区发展的经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究财政改革和发展战略,编制地方财政发展及中长期财政规划;研究制定镇(街道)、部门财政(财务)管理体制。

3.承担市级各项财政收支管理的责任;负责编制年度财政收支预决算和调整预算草案,经批准后组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告预算及其执行情况,向人大常委会报告决算;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;负责财政收支的会计核算及收支执行情况分析。

4.负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府性基金、行政事业性收费和财政票据管理,监督管理彩票市场和彩票资金。

5.指导和监管市级各预算单位的财务活动;负责制定预算定额和支出标准体系;组织制定财政国库管理制度、国库集中支付制度;负责编制市级政府采购预算,审核市级政府采购。

6.指导全市镇(街道)财政建设工作,监督镇(街道)财政收支活动。

7.负责行政事业单位国有资产管理工作,负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度;负责制定全市事业单位改革的有关财政政策。

8.负责国有资本经营预决算编制及相关管理工作;制定国有资本经营预算的制度和办法。

9.负责审核和编制社会保障预决算草案;拟订并组织实施社会保障资金(基金)的财务制度和管理办法,参与拟订社会保障政策;负责社会保障资金(基金)的管理和划拨,组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督。

10.负责全市住房公积金等专项资金支出的监督管理,组织实施对财政专项资金支出的绩效评价。

11.负责管理市级财政支农资金;负责制定全市农业综合开发中长期计划,并组织实施;负责农业综合开发项目评估、上报工作,监督、管理资金的使用。

12.参与拟订市级建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度;负责财政性投资项目竣工财务决算的审核批复;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效。

13.负责地方政府性债务计划的编制;负责全市地方政府性债务的监督管理。

14.负责有关政策补贴资金的财政管理工作;承担外国政府和国际金融组织贷款管理工作;负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

15.监督市级各项财政支出;监督财税法律、法规、规章和政策的执行,依法查处违反财经纪律的案件;监督局内部执法情况;检查财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,组织实施全市财政监督检查工作;组织开展财政资金绩效评估、分析。

16.管理和指导全市会计、资产评估和社会审计等工作,组织相关会计类资格考试,指导和监督会计电算化工作;依法对注册会计师、注册资产评估师,注册会计师事务所、资产评估事务所等中介机构以及注册会计师协会、资产评估协会等行业组织进行监督、指导。

17.负责财政管理信息化建设和运行维护工作。

18.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,财政局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局下属事业单位中华会计函授学校预算。

二、财政局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于财政局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算30547.89万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

(二)关于财政局2019年收入预算情况说明

财政局2019年收入预算30547.89万元,其中:一般公共预算拨款收入4086.13万元,占13.38%;政府性基金预算拨款收入26317.00万元,占86.15%;上年结转万元,0.47占%。

(三)关于财政局2019年支出预算情况说明

财政局2019年支出预算30547.89万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3513.76万元、社会保障和就业支出423.69万元、卫生健康支出81.72万元、城乡社区支出23000.00万元、住房保障支出211.72万元、其他支出3317.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2597.55万元,日常公用支出343.78万元,项目支出27606.56万元。

(四)关于财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局2019年财政拨款收支预算30547.89万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4086.13万元,本年政府性基金预算拨款收入26317.00万元,上年结转144.76万元;支出包括:一般公共服务支出3513.76万元、社会保障和就业支出423.69万元、卫生健康支出81.72万元、城乡社区支出23000.00万元、住房保障支出211.72万元、其他支出3317.00万元。

(五)关于财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政局2019年一般公共预算当年拨款4086.13万元,比2018年执行数减少1860.40万元,主要原因是机构改革,职能和人员调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3369.00万元,占82.45% ;社会保障和就业支出423.69万元,占10.37% ;卫生健康支出81.72万元,占2.00% ;住房保障支出211.72万元,占5.18% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出---财政事务---行政运行 (财政)2112.05万元,比2018年执行数增加553.89万元,增长35.55%,主要原因是是机构改革,职能和人员调整。

(2)一般公共服务支出---财政事务---预算改革业务43万元,与2018年执行数相同。

(3)一般公共服务支出---财政事务---财政国库业务415.00万元,比2018年执行数减少337.13万元,下降44.82%,主要原因是机构改革,职能和人员调整。

(4)一般公共服务支出---财政事务---财政监察54.05万元,比2018年执行数增加4.44万元,增长8.95%,主要原因是绩效评价面扩大、项目增加。

(5)一般公共服务支出---财政事务---信息化建设(财政)支出469.06万元,比2018年执行数减少162.25万元,下降25.70%,主要原因是机构改革,职能和人员调整。

(6)一般公共服务支出---财政事务---其他财政事务支出275.84万元,比2018年执行数减少81.60万元,下降22.83%,主要原因是机构改革,职能和人员调整。

(7)社会保障和就业支出---行政事业单位离退休---其他行政事业单位离退休支出130.02万元,比2018年执行数减少84.42万元,下降39.37%,主要原因是机构改革,人员调整。

(8)社会保障和就业支出---行政事业单位离退休---机关事业单位基本养老保险缴费支出209.76万元,比2018年执行数减少611.72万元,下降74.47%,主要原因是机构改革,人员调整。

(9)社会保障和就业支出---行政事业单位离退休---机关事业单位职业年金缴费支出83.91万元,比2018年执行数减少243.46万元,下降74.37%,主要原因机构改革,人员调整。。

(10)住房保障支出---住房改革支出---住房公积金211.72万元,比2018年执行数减少600.79万元,下降73.94%,主要原因是机构改革,人员调整。

(六)关于财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

 财政局2019年一般公共预算基本支出2941.33万元,其中:

人员经费2597.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费343.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

财政局2019年政府性基金预算当年拨款26317.00万元,比2018年执行数增加9224.71万元,主要原因是市产业基金资金预算按排在我单位。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出23000.00万元,占87.40% ;其他支出3317.00万元,占12.60%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出---国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出---其他国有土地使用权出让收入安排的支出23000.00万元,主要用于市级产业基金23000.00万元。

(2)其他支出---其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出---其他政府性基金安排的支出3317.00万元,主要用于契税财政奖励1000万元、敦和园区贴息补助1000万元、粮食风险基金配套1299万元、粮食新增财务挂账贷款贴息18.00万元。

(八)关于财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 财政局2019年“三公”经费预算17.76万元,比上年预算数下降53.75%。其中:

1.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10.20万元,主要用于接待上级部门及兄弟单位来客调研、业务交流、各类会议等支出。2019年比上年预算数下降66%,减少主要原因是机构改革,职能调整,认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

2.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算7.56万元,主要用于下属事业单位信息中心和函校等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降20%,减少的主要原因是按上级规定指标压缩。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年财政局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算336.52万元,较2018年预算数减少969.76万元,下降74.24%。

2.政府采购情况

2019年财政局各单位政府采购预算总额448.04万元,其中:政府采购货物预算336.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.04万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,财政局所属各预算单位共有车辆2辆,其中其他用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年财政局实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算26714.00万元;其中纳入绩效评价项目5个,涉及财政拨款预算26714.00万元。

三、名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共服务支出---财政事务---行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务支出---财政事务---预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

5.一般公共服务支出---财政事务---财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

6.一般公共服务支出---财政事务---财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

7. 一般公共服务支出---财政事务---信息化建设:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务支出---财政事务---其他财政事务支出:反映其他财政事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出---行政事业单位离退休---机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出---行政事业单位离退休---机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出---行政事业单位离退休---其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出---行政事业单位医疗---行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出---行政事业单位医疗---事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出---行政事业单位医疗---公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出---国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出---其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。

16.住房保障支出---住房改革支出---住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出---其他政府性基金安排的支出:反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2019年慈溪市财政局预算公开表(含上年结转).xls