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索引号: 11330282002976947H/2019-19905
发布机构: 市交通运输局 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市交通运输局2019年部门预算

 一、慈溪市交通运输局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关公路、水路交通行业的法律法规和方针政策,拟订全市综合运输网络规划和公路、水路、城市客运及交通主枢纽发展规划,制定交通建设、行业管理、运输装备、交通科技发展计划,并监督实施。

2.负责道路、水路运输、城市客运及相关业务的行业管理;负责全市交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作;组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输;会同有关部门管理交通运输市场。

3.负责、指导全市公路、水路(包括岸线)交通基础设施及其配套项目的建设和养护管理工作;负责公路路政、港政、航政和道路运政管理工作;会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

4.拟订交通项目固定资产投资年度计划和公路养护计划;负责收费公路监管和水路交通规费征缴;负责交通运输资金和所属单位国有资产监管。

5.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步;监督指导交通行业质量、环保、节能、安全工作。

6.指导全市交通行业的精神文明建设和职工队伍建设,做好交通行业人才的教育、培训工作。

7.负责全市交通战备工作。

8.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市交通运输局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属市道路运输管理所、市港航管理处、市交通建设工程质量安全监督站、市公路管理段,不包括局属市城市客运管理处。

二、慈溪市交通运输局2019年部门预算安排情况说明
   (一)关于慈溪市交通运输局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,慈溪市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算22436.34万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、交通运输支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)关于慈溪市交通运输局2019年收入预算情况说明
 慈溪市交通运输局2019年收入预算22436.34万元,其中:一般公共预算拨款收入9216.34万元,占41.08%;政府性基金预算拨款收入13220万元,占58.92%.

 (三)关于慈溪市交通运输局2019年支出预算情况说明

 慈溪市交通运输局2019年支出预算22436.34万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)591.54万元、卫生健康支出(类)128.88万、城乡社区支出(类)13220万元、交通运输支出(类)8188.91万元、住房保障支出(类)307.01万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4568.46万元,日常公用支出725.71万元,项目支出17142.17万元。

(四)关于慈溪市交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 慈溪市交通运输局2019年财政拨款收支预算22436.34万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入    9216.34万元,本年政府性基金预算拨款收入13220万元。支出包括:社会保障和就业支出(类)591.54万元、卫生健康支出(类)128.88万、城乡社区支出(类)13220万元、交通运输支出(类)8188.91万元、住房保障支出(类)307.01万元。

(五)关于慈溪市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

慈溪市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款9216.34万元,比2018年执行数减少16243.09万元,主要原因是:2018年度交通运输局本级收到上级补助追加预算的取消政府还贷二级收费公路补助5242万元,2019年度安排预算时由于金额不确定,没有纳入当年预算; 2018年上级补助成品油价格补贴资金实际支出2392.4万元,2019年度由于金额不确定,编制预算时,没有纳入当年预算。局属市公路管理段上级补助的养护工程经费及329国道等路面工程款在2019年编报预算时没有列入,而2018年决算编报时由于支出实际发生而列入编报范围。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)591.54万元,占6.42%,卫生健康支出(类)128.88万、占1.4%,交通运输支出(类)8188.91万元,占88.85%,住房保障支出(类)307.01万元,占3.33 %

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

包括国防支出(类)250万元,占1.21%;社会保障和就业支出(类)630.79万元,占3.05%;交通运输支出(类)19201.19万元,占92.93%;住房保障支出(类)579.58万元,占2.81%。

4.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)国防支出(203)国防动员支出(20306)人民防空(2030603)0万元,比2018年执行数减少250万元,减少的主要原因是2019年度没有安排客运中心站人防工程补助支出。

(2)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)归口管理的行政单位离退休(2080501)0万元,比2018年执行数增加31.58万元,减少的主要原因是2018年度交通运输局本级发放的1名离休人员死亡,2019年度无该项科目支出,2019年度发放的退休人员活动费和福利费预算列编其他行政事业单位离退休支出(2080599)科目。

(3)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)事业单位离退休(2080502)5.9万元,比2018年执行数减少111.14万元,下降95.08%,主要原因是2019年度发放的退休人员活动费和福利费预算列编其他行政事业单位离退休支出(2080599)科目。

(4)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)346.88万元,比2018年执行数减少15.49万元,减少4.27%,主要原因是2019年度在职人员数量变动。

(5)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)136.68万元,比2018年执行数减少7.95万元,减少5.5%,主要原因是2019年度在职人员数量变动。

(6)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位离退休支出(2080599)102.08万元,比2018年执行数增加102.08万元,主要原因是2019年度开始发放的行政事业退休人员活动费和福利费预算列编本科目。

(7)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)13.35万元,比2018年执行数增加13.35万元,主要原因是2019年度开始行政单位医疗保险由原来的交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)行政运行(2140101)科目列编到本科目。

(8)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)73.51万元,比2018年执行数增加73.51万元,主要原因是2019年度开始事业单位医疗保险由原来的交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)公路养护(2140106)、公路运输管理(2140112)、水路运输管理支出( 2140136)三个科目列编到本科目。

(9)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)42.02万元,比2018年执行数增加42.02万元,主要原因是2019年度开始行政事业单位公务员医疗保险补助由原来的交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)行政运行(2140101)、公路养护(2140106)、公路运输管理(2140112)、水路运输管理支出( 2140136)、公路和运输安全(2140110)五个科目列编到本科目。

(10)交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)行政运行(2140101)826.36万元,比2018年执行数减少135.37万元,下降14.08%,主要原因是津补贴发放减少、行政在编人员减少、2019年开始局本级医疗保险、公务员医疗补助分别列行政单位医疗(2101101)、公务员医疗补助(2101103)支出。

(11)交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)一般行政管理事务(2140102)35.87万元,比2018年执行数减少10.12万元,减少22%,主要原因是局本级2019年压缩专项经费支出。

(12)交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)公路养护(2140106)4300.66万元,比2018年执行数减少2015.33万元,下降31.91%,主要原因是局属市公路管理段上级下达的养护工程经费及329国道等路面工程款在2019年编报预算时没有列入,而2018年决算编报时由于支出实际发生而列入编报范围。

(13)交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)公路和运输安全(2140110)244.72万元,比2018年执行数增加68.09万元,增长38.55%,主要原因是局属交通质量安全监督站2018年由于抽检项目开展进度等原因,质量抽检经费未使用完。

(14)交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)公路运输管理(2140112)2323.31万元,比2018年执行数减少583.5万元,下降20.07 %,主要原因是局属市道路运输管理所本年度绩效工资减少。

(15)交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)水路运输管理支出(2140136)130.4万元,比2018年执行数减少25.35万元,减少16.28%,主要原因是局属港航管理处严格控制日常水电使用,节约水电,做好公务车节能减排,人员退休社会保障费用等支出减少等原因

(16)交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)其他公路水路运输支出(2140199)307.59万元,比2018年执行数减少10789.7万元,减少97.23%,主要原因是2018年局本级上级补助取消政府还贷二级收费公路补助5242万元,本年由于金额不确定,没有纳入预算,局本级上级补助节能减排补助资金,本年由于金额不确定,没有纳入预算,局属市公路管理段上级补助路面破板维修及329国道大修等工程由于2019年预算未安排资金。

(17)交通运输支出(214)铁路运输支出(21402)其他铁路运输支出(2140299)20万元,与2018年预算数一致。

(18)交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴(21404)对城市公交的补贴(2140401)0万元,比2018年执行数增加减少1431.6万元,下降100%,主要原因是成品油价格补贴由上级补助追加,由于本年度追加金额不确定,未纳入2019年度预算。

(19)交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴(21404)对农村道路客运的补助(2140402)0万元,比2018年执行数增加减少388.4万元,下降100%,主要原因是成品油价格补贴由上级补助追加,由于本年度追加金额不确定,未纳入2019年度预算。

(20)交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴(21404)对出租车的补贴(2140403)0万元,比2018年执行数增加减少572.4万元,下降100%,主要原因是成品油价格补贴由上级补助追加,由于本年度追加金额不确定,未纳入2019年度预算。

(21)交通运输支出(214)车辆购置税支出(21406)车辆购置税用于农村公路建设支出(2140602)0万元,比2018年执行数减少116.7万元,下降100%,主要原因是2018年度上级补助节能减排专项及农村公路提升改造工程补助预算追加,2019年度没有该项目补助。

(22)交通运输支出(214)车辆购置税支出(21406)其他交通运输支出(21499)0万元,比2018年执行数减少17.4万元,减少100%,主要原因是2019年度没有安排货运出租汽车报废处置专项资金。

(23)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)307.01万元,比2018年执行数增加10.89万元,增长3.68 %,主要原因是公积金缴费基数变化。

(六)关于慈溪市交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

 慈溪市交通运输局2019年一般公共预算基本支出  5294.17万元,其中:

人员经费4568.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费725.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。

(七)关于慈溪市交通运输局2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

慈溪市交通运输局2019年政府性基金预算当年拨款13220万元,比2018年执行数增加3024.09万元,主要原因是2018年度新能源公交车更新购置补助资金(含以前年度公交候车亭结算资金)2984.95万元,2019年度安排预算时没有安排该项目资金。此外,基建项目年度之间安排金额不同,也是导致政府性基金预2019年算数和2018年预算执行数存在差异的原因。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)13220万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出(21208)城市建设支出(2120803)5860万元,主要用于慈溪市公共自行车租赁服务系统运营服务费530万元,杭甬高速复线宁波段一期工程项目资本金5330万元。
  (2)城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出(21208)农村基础设施建设支出(2120804)7360万元,主要用于2018年县道公路破板维修和边坡治理工程730万元,2018年县道公路桥梁及危险路段应急抢险工程220万元,2018年干线公路病害桥梁改造300万元,慈溪市干线公路绿化养护工程(2018年度)250万元,2018年公路交通标志标线及安全设施工程260万元,中横线交通安全设施提升改造工程500万元,2019年县道公路破板维修和边坡治理工程1200万元,2019年县道公路桥梁及危险路段应急抢险工程600万元,慈溪市干线公路绿化养护工程(2019年度)1000万元,2019年标志标线及安全设施300万元,329国道(龙山—白沙)两侧整治补助1800万元,乡村道路补助200万元。

(八)关于慈溪市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 慈溪市交通运输局2019年“三公”经费预算170.69万元,比上年预算数191.4万元下降 10.82 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元,与2018年度一样。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算23万元,主要用于接待上级及行业管理部门指导、检查交通建设领域、运输行业管理、安全生产、公路管理等工作,与兄弟县市区行业业务交流、研讨等支出。2019年比上年预算25.5万元数下降10%,减少的主要原因是本部门严控三公经费预算支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与2018年度一样。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算147.69万元,主要用于下属事业单位保留业务用车要到现场处置发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数165.9下降10.97%,减少的主要原因是本部门严控三公经费预算支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年慈溪市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算133.22万元,较2018年预算数增加27.31万元,增长25.78%,增加的主要原因是2019年度交通运输局本级办公大楼维修护费预算编列机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年慈溪市交通运输局各单位政府采购预算总额381.76万元,其中:政府采购货物预算27.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算354.33万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,慈溪市交通运输局所属各预算单位共有车辆45辆,其中一般执法执勤用车34辆,其他用车11辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年慈溪市交通运输局实行绩效目标管理的项目8个,涉及财政拨款预算10677万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入用于城市建设方面的支出。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入用于农村基础设施建设方面支出。

16.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出。

18.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客运站(场)建设支出。

19.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

20.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出。

22.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

23.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

24.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

交通运输支出(类)铁路运输支出(款)其他铁路运输支出(项):反映其他用于铁路运输方面的支出。

25.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

26.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

27.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴支出(项):反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

28.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):反映车辆购置税安排用于农村公路建设的支出。

29.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):反映车辆购置税安排用于其他方面的支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32.其他支出(类)政府性基金(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴的收入安排的支出)。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。