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索引号: 11330282002976947H/2019-53149
发布机构: 市交通运输局 发文日期: 2019-08-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市交通运输局2018年度部门决算

一、慈溪市交通运输局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关公路、水路交通行业的法律法规和方针政策,拟订全市综合运输网络规划和公路、水路、城市客运及交通主枢纽发展规划,制定交通建设、行业管理、运输装备、交通科技发展计划,并监督实施。

2.负责道路、水路运输、城市客运及相关业务的行业管理;负责全市交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作;组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输;会同有关部门管理交通运输市场。

3.负责、指导全市公路、水路(包括岸线)交通基础设施及其配套项目的建设和养护管理工作;负责公路路政、港政、航政和道路运政管理工作;会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

4.拟订交通项目固定资产投资年度计划和公路养护计划;负责交通运输资金和所属单位国有资产监管。

5.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步;监督指导交通行业质量、环保、节能、安全工作。

6.指导全市交通行业的精神文明建设和职工队伍建设,做好交通行业人才的教育、培训工作。

7.负责全市交通战备工作。

8.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,慈溪市交通运输局部门决算包括:局本级决算、局属市道路运输管理所决算、局属市港航管理处决算、局属市交通建设工程质量安全监督站决算、局属市公路管理段决算。

二、慈溪市交通运输局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市交通运输局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

慈溪市交通运输局2018年度收、支总计35,807.83万元。与2017年相比,收、支总计减少22980.74万元,下降 39.09%。主要原因是:2017年度收到上级拨付取消政府还贷二级收费公路补助17176万元,本年度收到5242万,差额11934万元;2017年度收到胜山至陆埠公路(横河-余慈界段)项目地方债券资金20000万元,本年度仅安排杭甬高速复线宁波段一期工程项目本金3553万元,新能源公交车购置资金4600万元,差额11847万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计35,568.45万元;包括财政拨款收入35,566.66万元(其中,一般公共预算25,458.39万元,政府性基金预算10,108.27万元),占收入合计99.99%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.79万元,占收入合计0.01%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计35,680.38万元,其中基本支出6,240.18万元,占17.5%;项目支出29,440.20万元,占82.5%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出250.00万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出658.62万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出48.00万元、城乡社区支出7,829.20万元、农林水支出0万元、交通运输支出24,231.74万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出296.12万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出2,366.70万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出25,459.42万元,政府性基金预算支出10,195.91万元,其他各类支出25.05万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

慈溪市交通运输局2018年度财政拨款收、支总计35,710.48万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少22935.97万元,下降39.1%。主要原因是:2017年度收到上级拨付取消政府还贷二级收费公路补助17176万元,本年度收到5242万,差额11934万元;2017年度收到胜山至陆埠公路(横河-余慈界段)项目地方债券资金20000万元,本年度仅安排杭甬高速复线宁波段一期工程项目本金3553万元,新能源公交车购置资金4600万元,差额11847万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

慈溪市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出25,459.42万元,占本年支出合计的71.4%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10554.86万元,下降 29.31%。主要原因是:2017年度收到上级拨付取消政府还贷二级收费公路补助17176万元,本年度收到5242万,差额11934万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出25,459.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元、国防(类)支出250.00万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出658.62万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出48.00万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出24,206.68万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出296.12万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20661.56万元,支出决算为25,459.42万元,是年初预算的123.22%,主要原因是上级补助追加本年预算数。其中:

国防支出(203)国防动员支出(20306)人民防空(2030603)。2018年年初预算为250万元,2018年支出决算为250万元, 决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)归口管理的行政单位离退休(2080501)。2018年年初预算为58.04万元,2018年支出决算为31.58万元,完成年初预算的54.41%,决算数小于预算数的主要原因是局本级本年度离休人员离休费支出调减。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)事业单位离退休(2080502)。2018年年初预算为106.26万元,2018年支出决算为120.04万元,是年初预算的112.97%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员变动及退休人员死亡丧葬费调增预算。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。2018年年初预算为333.22万元,2018年支出决算为362.37万元,是年初预算的108.75%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员基本养老保险缴费基数调增及人员新增。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。2018年年初预算为133.27万元,2018年支出决算为144.63万元,是年初预算的108.52%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员职业年金缴费基数调增及人员新增。

节能环保支出(211)其他节能环保支出(21199)其他节能环保支出(2119901)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为48万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加上级补助节能与新能源公交车运营补助资金48万元。

交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)行政运行(2140101)。2018年年初预算为763.03万元,2018年支出决算为961.72万元,是年初预算的126.04%,决算数大于预算数的主要原因是本年度局本级增人增资追加预算支出。

交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)一般行政管理事务(2140102)。2018年年初预算为51.2万元,2018年支出决算为45.99万元,完成年初预算的89.82%,决算数小于预算数的主要原因是局本级本年度压减一般性专项支出。

交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)公路养护(2140106)。2018年年初预算为2416.7万元,2018年支出决算为6315.99万元,是年初预算的261.35%,决算数大于预算数的主要原因是局属公路段基本支出追加预算、上级补助破板维修及桥隧养护资金追加预算。

交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)公路和运输安全(2140110)。2018年年初预算为218.39万元,2018年支出决算为176.63万元,完成年初预算的80.88%,决算数小于预算数的主要原因是局属交通建设工程质量安全监督站本年度压缩一般性专项支出,此外,本年因工程项目延期致使局属市交通建设工程质量安全监督站试验检测监督抽检费结转下年使用。

交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)公路运输管理(2140112)。2018年年初预算为2508.34万元,2018年支出决算为2906.81万元,是年初预算的115.89%,决算数大于预算数的主要原因是局属市道路运输管理所本年度增人增资追加预算支出。

交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)水路运输管理支出(2140136)。2018年年初预算为155.13万元,2018年支出决算为155.75万元,是年初预算的100.4%,决算数与预算数大致持平。

交通运输支出(214)公路水路运输支出(21401)其他公路水路运输支出(2140199)。2018年年初预算为12790.5万元,2018年支出决算为11097.29万元,完成年初预算的86.76%,决算数小于预算数的主要原因是局本级上级补助客货运站场建设及运维补助资金年底来不及下拨,公路段上年结转上级补助公路大修项目资金本年度未付款。

交通运输支出(214)铁路运输支出(21402)其他铁路运输支出(2140299)。2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴(21404)对城市公交的补贴(2140401)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1431.6万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度上级追加2017年宁波第二批城市公交车成品油价格补助资金1431.6万元,已全部拨付到城乡公交公司。

交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴(21404)对农村道路客运的补助(2140402)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为388.4万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度上级追加2017年度农村客运出租车等行业油价补贴388.4万元已全部拨付。

交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴(21404)对出租车的补贴(2140403)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为572.4万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度上级追加2017年度农村客运出租车等行业油价补贴572.4万元已全部拨付。

交通运输支出(214)车辆购置税支出(21406)车辆购置税用于农村公路建设支出(2140602)。2018年年初预算为36.7万元,2018年支出决算为116.7万元,完成年初预算的317.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年上级追加农村公路网改善工程补助80万元。

交通运输支出(214)车辆购置税支出(21406)车辆购置税其他支出(2140699)。2018年年初预算为223.8万元,2018年支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是上年结转上级补助创建绿色城市补助经费223.8万元,具体要根据上级发文确定的项目拨付。

交通运输支出(214)车辆购置税支出(21406)其他交通运输支出(21499)。2018年年初预算为17.4万元,2018年支出决算为17.4万元,决算数等于预算数。

住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。2018年年初预算为289.79万元,2018年支出决算为296.12万元,是年初预算的102.18%,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调增。

住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)。2018年年初预算为289.79万元,2018年支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未实行购房补贴支出政策,致使本科目预算内容调减。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

慈溪市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,240.07万元,其中:

人员经费5,644.97万元,主要包括:基本工资561.92万元、津贴补贴529.84万元、奖金555.42万元、其他社会保障缴费20.59万元、绩效工资1972.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费363.02万元、职业年金缴费144.94万元、职工基本医疗保险缴费85.45万元,公务员医疗补助缴费56.64万元,其他工资福利支出865.55万元、离退休人员和其他对家庭和个人的补助支出192万元、住房公积金缴费296.83万元。

公用经费595.10万元,主要包括:办公费55.82万元、印刷费0.61万元、水费7.98万元、电费53.79万元、邮电费23.28万元、物业管理费89.05万元、差旅费5.69万元、维修(护)费2.57万元、会议费0.17万元、培训费0.83万元、公务接待费4.68万元、劳务费1.54万元、委托业务费1.11万元、工会经费47.27万元、福利费123.25万元、公务用车运行维护费116.09万元、其他交通费用24.38万元、其他商品和服务支出36.14万元、办公设备购置0.35万元、专用设备购置0.32万元、其他资本性支出0.18万元。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出10,195.91万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出7,829.20万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出2,366.71万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市交通运输局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14881.99万元,支出决算为10,195.91万元,完成年初预算的68.51%,主要原因是局基建项目调减预算5000万元(329国道两侧强弱电整治项目)。其中:

城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出(21208)城市建设支出(2120803)。2018年年初预算为7750万元,2018年支出决算为4671.25万元,完成年初预算的60.27%,决算数小于预算数的主要原因局本级基建项目部分项目预算调减,部门项目预算结转到2019年支出。

城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出(21208)农村基础设施建设支出(2120804)。2018年年初预算为140万元,2018年支出决算为140万元,完成年初预算的100%,决算等于预算。

城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出(21208)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)。2018年年初预算为4600万元,2018年支出决算为3017.94万元,完成年初预算的65.61%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度新能源公交车购置车辆价格根据宁波统一谈判价格有所变动,车辆购置质保金结转到2019年支付。

其他支出(229)其他政府性基金(22904)其他政府性基金支出(2290401)。2018年年初预算为2391.99万元,2018年支出决算为2366.72万元,完成年初预算的98.94%,小于预算数的主要原因局基建项目前期资金结转到2019年使用。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为191.40万元,支出决算为122.92万元,完成预算的64.2%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为118.19万元,完成预算的71.2%;公务接待费支出决算为4.73万元,完成预算的18.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度本部门事业单位车改。在公务接待方面继续厉行节约,严控支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年153.67万元减少30.75万元,下降20.01%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数4.79万元下降100%。减少的主要原因是本年度本部门没有安排因公出国(境)活动。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算4.73万元,比上年决算数5.71万元下降17.16%。主要用于接待上级及行业管理部门指导、检查交通建设领域、运输行业管理、安全生产、公路管理等工作,与兄弟县市区行业业务交流、研讨等支出等支出。减少的主要原因是本部门本年度严控公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待62批次,累计656人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算118.19万元,比上年决算数143.18万元下降17.45%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出118.19万元,主要用于开展交通行业专项管理及专项整治执勤执法、交通安全生产管理、公路路政执法、港航执法检查、质量监督等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为61辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度慈溪市交通运输局对新能源公交车辆更新购置资金项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算4600万元,实际支出2984.95万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况

2018年度本部门绩效自评项目两个(为以前年度预算安排项目),对 329国道杭朱线慈溪段2017路面维修工程和西龙线(k32+900-k40+487段)大修工程进行绩效评价,涉及财政资金9301万元。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

本年度配合财政完成2015—2017年度公交车购置经费专项绩效评价,涉及财政资金支出11567万元,总体评价为优秀,评价结论为:2015—2017年度公交车购置专项资金项目决策总体合理,管理较为规范,项目效益较明显,资金投入产出效果较好。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度慈溪市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出111.69万元,比上年度增加11.04万元,增长10.97%,主要原因是由于局本级借用下属事业单位人员本年度定额公业务费划拨到局本级使用。

2.政府采购支出情况

2018年度慈溪市交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额418.76万元,其中:政府采购货物支出55.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出363.56万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,慈溪市交通运输局本级及所属各单位共有车辆 65辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.城乡社区支出(类)城市公用事业附加安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项):反映其他用城市公用事业附加收入安排的支出。

16.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路新建:反映新建公路支出

19.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

20.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出。

22.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)航务管理(项):反映航务管理方面的支出。

23. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出:反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

24.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

25.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

26.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

27.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴支出(项):反映成品油价格改革财政对出租车的补贴

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出(类)政府性基金(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴的收入安排的支出)。