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索引号: 123302827532825000/2019-53180
发布机构: 市公建中心 发文日期: 2019-08-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市公共项目建筑中心2018年度部门决算公开

一、慈溪市公共项目建筑中心概况

(一)部门职责

1.受市政府委托,承担除城建、交通、水利等项目外的非经营性政府投资项目建设实施工作。

2.参与所承担投资建设项目的预可行性研究、计划立项、工程估算分析等前期工作。
   3.协助使用单位做好拟建项目的可行性研究报告、项目选址、土地征用和资金落实等有关工作。
  4.负责建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计、地质勘察、施工报建、项目招投标和施工管理。
  5.负责做好建设项目资金的使用管理工作。
   6.负责建设项目招标领导小组的组建工作。
   7.负责建设项目的竣工验收申报,做好建设档案整理、竣工财务决算编制和资产移交手续。
  8.承办市政府交办的其他事项。
    (二)机构设置

从预算单位构成看,慈溪市公共项目建筑中心部门决算包括本级决算。

二、慈溪市公共项目建筑中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市公共项目建筑中心2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,976.72万元,与2017年度相比,收、支总计各增加6263.41万元,增长230.84%。主要原因是基建工程收支增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,913.90万元;包括财政拨款收入8,839.66万元(其中,一般公共预算1,055.17万元,政府性基金预算7,784.49万元),占收入合计99.17%;事业收入73.93万元,占收入合计0.83%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.31万元,占收入合计0.00%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,913.58万元,其中基本支出603.78万元,占6.77%;项目支出8,309.80万元,占93.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8,839.66万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加6232.38万元,增长239.04%。主要原因是基建工程收支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,055.17万元,占本年支出合计的11.84%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.49万元,下降0.89%。主要原因是基建工程在一般公共预算财政拨款中的支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,055.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出530.66万元,占50.29%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出8.20万元,占0.78%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出479.21万元,占45.41%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出37.10万元,占3.52%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.32万元,支出决算为1,055.17万元,完成年初预算的227.74%,主要原因是基建工程支出未纳入本级年初预算。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为348.92万元,2018年支出决算为507.84万元,完成年初预算的145.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资晋升。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为22.83万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出为基建工程支出,未纳入本级年初预算。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8.2万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出为基建工程支出,未纳入本级年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为36.87万元,2018年决算为42.29万元,完成年初预算的114.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为14.75万元,2018年决算为16.92万元,完成年初预算的114.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为420万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为基建工程支出,未纳入本级年初预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房金积金(项)。2018年年初预算为31.39万元,2018年决算为37.09万元,完成年初预算的118.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为31.39万元,2018年决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是2018年无购房补贴支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出603.78万元,其中:

人员经费562.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费41.22万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出7,784.49万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出7,784.49万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为7,784.49万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出为基建工程支出,未纳入本级年初预算。

其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2018年年初预算0万元,2018年支出决算为1729.87万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出为基建工程支出,未纳入本级年初预算。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2018年年初预算0万元,2018年支出决算为5803.91万元。决算数大于预算数的主要原因该支出是基建工程支出,未纳入本级年初预算。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算0万元,2018年支出决算为250.71万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为基建工程支出,未纳入本级年初预算。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.10万元,支出决算为5.56万元,完成预算的91.15%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出中未开支公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相同;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.56万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.99万元,增长21.66%,主要原因是车辆置换,保险费和维修费增加;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相同。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.60万元,支出决算为5.56万元,完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车费用。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出5.56万元,主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为0.50万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出中未开支公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

慈溪市公共项目建筑中心2018年度一般公共预算项目支出未开展绩效管理。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0万元,主要原因是慈溪市公共项目建筑中心为全民事业单位。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.64万元,其中:政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,慈溪市公共项目建筑中心本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):指其他用于工商行政管理事务方面的支出。

18. 技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

20. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

22. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。


附件:慈溪市公共项目建筑中心2018年度部门决算公开表.xls