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索引号: 12330282784339239F/2019-53158
发布机构: 市公共资源交管办 发文日期: 2019-08-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市公共资源交易管理办公室(汇总)单位2018年度部门决算公开

一、慈溪市公共资源交易管理办公室(汇总)单位概况

(一)主要职能

1. 依照有关法律法规规定,制定招投标管理制度。起草或督促有关部门起草工程建设项目招投标、经营性土地出让、国有资产产权交易、政府采购管理的办法和实施细则,对有关部门起草的相关政策提出修改意见,并依法进行公布。

2. 对全市工程建设项目招投标、经营性土地出让、国有资产产权交易、政府采购等交易活动进行综合管理和监督。

3. 对各行政、事业单位及有关企业贯彻执行工程建设项目招投标、经营性土地出让、政府采购、国有资产产权交易等有关法律法规和政策的情况实施监督。

4. 依法受理对工程建设项目交易、经营性土地出让、国有资产产权交易、政府采购等招投标工作的投诉;及时认定、阻止和纠正招投标活动中的违法行为,协同有关部门对招投标活动中的违法违规行为进行核查,或移送有关部门依法处理。

5. 建立和管理招标投标各类评标专家库。

6. 根据工作需要,召集有关部门或单位负责人协调处理招投标工作中出现的问题。

7. 承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市公共资源交易管理办公室部门(汇总)决算包括:本级决算、下属单位慈溪公共资源交易中心决算。

二、慈溪市公共资源交易管理办公室(汇总)单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市公共资源交易管理办公室(汇总)单位2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

慈溪市公共资源交易管理办公室(汇总)单位2018年度收、支总计844.54万元。与2017年相比,收、支总计增加87.37万元,增长11.5%。主要原因是:人员经费支出的增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计844.54万元;包括财政拨款收入844.54万元(其中,一般公共预算837.33万元,政府性基金预算7.22万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计844.54万元,其中基本支出702.45万元,占83.18%;项目支出142.09万元,占16.82%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出17.92万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出53.57万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出729.73万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出36.11万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出7.22万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出837.33万元,政府性基金预算支出7.22万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

慈溪市公共资源交易管理办公室(汇总)单位2018年度财政拨款收、支总计844.54万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加87.37万元,增长11.5%。主要原因是:人员经费支出的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

慈溪市公共资源交易管理办公室(汇总)单位2018年度一般公共预算财政拨款支出837.33万元,占本年支出合计的99.15%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加83.36万元,增长11.06%。主要原因是:人员经费支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出837.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出17.92万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出53.57万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出729.73万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出36.11万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市公共资源交易管理办公室(汇总)单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算753.92万元,支出决算为837.33万元,完成年初预算的111.06%,主要原因是人员经费支出的增加。其中:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为17.92万元, 决算数大于预算数的主要原因2018年新建信息技术并追加预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为56.11万元,2018年支出决算为53.57万元,完成年初预算的95.47%,决算数小于预算数的主要原因是个别调整。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。2018年年初预算为630.03万元,2018年支出决算为729.73万元,完成年初预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)购房补贴(项)。2018年年初预算为67.78万元,2018年支出决算为36.11万元,完成年初预算的53.28%, 决算数小于预算数的主要原因是年初的购房补贴(项)进行了调整,并未使用该预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

慈溪市公共资源交易管理办公室(汇总)单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出702.45万元,其中:

人员经费635.23万元,主要包括:基本工资60.59万元、津贴补贴34.32万元、奖金74.06万元、绩效工资268.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.26万元、职业年金缴费15.3万元、职工基本医疗保险缴费10.1万元、公务员医疗补助缴费4.70万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金36.11万元、其他工资福利支出90.96万元、生活补助0.78万元、奖励金0.22万元;

公用经费67.22万元,主要包括:办公费6.5万元、手续费0.01万元、水费0.08万元、邮电费2.81万元、物业管理费25.55万元、差旅费0.79万元、维修(护)0.44万元、培训费0.53万元、公务接待费1.47万元、劳务费0.66万元、工会经费6.45万元、福利费5.44万元、公务用车运行维护费2.66万元、其他交通费用6.71万元、其他商品和服务支出5.9万元、办公设备购置0.98万元、专用设备购置0.25万元。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出7.22万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出7.22万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市公共资源交易管理办公室(汇总)单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为7.22万元,主要原因是年初未安排预算。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为7.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.5万元,支出决算为4.33万元,完成预算的26.24%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.66万元,完成预算的48.36%;公务接待费支出决算为1.67万元,完成预算的15.18%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车支出费用和公务接待支出费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少3.42万元,下降44.13%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的培训学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是没有安排出国(境)培训。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算1.67万元,比上年决算数下降16.08%。主要用于接待业务单位交流学习考察等支出。减少的主要原因是接待费用有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计136人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算2.66万元,比上年决算数下降32.83%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.66万元,主要用于专家接送、一般公务接待、业务办理等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度慈溪市公共资源交易管理办公室(汇总)单位专家评审费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算12万元,实际支出11.45万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:良好

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:良好

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度慈溪市公共资源交易管理办公室本级及下属慈溪市公共资源交易中心单位为事业单位,不存在机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2018年度慈溪市公共资源交易管理办公室本级及所属各单位政府采购支出总额52.29万元,其中:政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.8万元。其中,授予小微企业合同金额52.29万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,慈溪市公共资源交易管理办公室本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映其他科学技术支出中用于其他科技方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表:慈溪市公共资源交易管理办公室(汇总)单位2018年度部门决算公开表.xls