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索引号: 113302820029771064/2019-53264
发布机构: 市财政局 发文日期: 2019-08-16
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市财政地税局2018年度部门决算

一、慈溪市财政地税局概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规、规章和政策,指导实施上级主管部门和市政府制定的各项财税具体政策,并组织实施监督检查。

2、分析预测宏观经济形势和财政运行态势,参与制定各项促进本地区发展的经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究财政改革和发展战略,编制地方财政发展及中长期财政规划;研究制定镇(街道)、部门财政(财务)管理体制。

3、承担市级各项财政收支管理的责任;负责编制年度财政收支预决算和调整预算草案,经批准后组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告预算及其执行情况,向人大常委会报告决算;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;负责财政收支的会计核算及收支执行情况分析。

4、负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府性基金、行政事业性收费和财政票据管理,监督管理彩票市场和彩票资金。

5、指导和监管市级各预算单位的财务活动;负责制定预算定额和支出标准体系;组织制定财政国库管理制度、国库集中支付制度;负责编制市级政府采购预算,审核市级政府采购。

6、指导全市镇(街道)财政建设工作,监督镇(街道)财政收支活动。

7、负责行政事业单位国有资产管理工作,负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度;负责制定全市事业单位改革的有关财政政策。

8、负责国有资本经营预决算编制及相关管理工作;制定国有资本经营预算的制度和办法。

9、负责审核和编制社会保障预决算草案;拟订并组织实施社会保障资金(基金)的财务制度和管理办法,参与拟订社会保障政策;负责社会保障资金(基金)的管理和划拨,组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督。

10、负责全市住房公积金等专项资金支出的监督管理,组织实施对财政专项资金支出的绩效评价。

11、负责管理市级财政支农资金;负责制定全市农业综合开发中长期计划,并组织实施;负责农业综合开发项目评估、上报工作,监督、管理资金的使用。

12、参与拟订市级建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度;负责财政性投资项目竣工财务决算的审核批复;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效。

13、负责地方政府性债务计划的编制;负责全市地方政府性债务的监督管理。

14、负责有关政策补贴资金的财政管理工作;承担外国政府和国际金融组织贷款管理工作;负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

15、监督市级各项财政支出;监督财税法律、法规、规章和政策的执行,依法查处违反财经纪律的案件;监督局内部执法情况;检查财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,组织实施全市财政监督检查工作;组织开展财政资金绩效评估、分析。

16、管理和指导全市会计、资产评估和社会审计等工作,组织相关会计类资格考试,指导和监督会计电算化工作;依法对注册会计师、注册资产评估师,注册会计师事务所、资产评估事务所等中介机构以及注册会计师协会、资产评估协会等行业组织进行监督、指导。

17、负责财政管理信息化建设和运行维护工作。

18、贯彻执行国家税收法律、法规、规章和政策;组织制定和执行所得税及地方税收、规费(基金)征收管理的制度办法,并加强监督指导。

19、负责所得税及地方税收和有关规费、基金、附加的征收管理;根据有关要求,编制年度税收计划并组织实施;组织办理有关税收、规费(基金)减免等具体事项。

20、组织实施所得税及地方税收和有关规费(基金)征管改革,建立科学、严密、高效的税收和有关规费(基金)征管体系。

21、负责所得税及地方税收和有关规费(基金)征收的稽查,制定全市税收和有关规费(基金)征收稽查的实施意见和办法,组织协调全市地税大要案的查处。

22、负责税费征收管理信息化建设和运行维护工作,强化纳税服务,改进和优化纳税服务方式。

23、组织开展税收宣传和政策理论研究;指导本市税务代理机构、注册税务师协会工作。

24、承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,慈溪市财政地税局部门决算包括:财政局本级决算、地税局本级决算、局属参公事业单位国库支付中心、局下属事业单位信息中心和中华会计函授学校决算。

二、慈溪市财政地税局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市财政地税局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计39,507.08万元,与2017年度相比,收、支总计各增加18468.72万元,增长87.76%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加6314.66万元、政府性基金财政拨款增加12278.01万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计39,296.73万元;包括财政拨款收入39,242.74万元(其中,一般公共预算22,150.45万元,政府性基金预算17,092.29万元),占收入合计99.86%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入53.99万元,占收入合计0.14%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计39,237.35万元,其中基本支出13,744.85万元,占35.03%;项目支出25,492.50万元,占64.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计39,383.82万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加18615.56万元,增长89.63%。主要原因是:一般公共预算财政拨款增加6347.70万元、政府性基金财政拨款增加12278.01万元、上年结转减少10.15万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出22,145.06万元,占本年支出合计的56.44%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6314.66万元,增长39.89%。主要原因是科学技术支出增加5000万元、一般公共服务支出增加1210.42万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出22,145.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14,949.26万元,占67.51%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出5,000.00万元,占22.58%;文化体育与传媒(类)支出20.00万元,占0.09%;社会保障和就业(类)支出1,363.30万元,占6.16%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出812.51万元,占3.67%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15233.32万元,支出决算为22,145.06万元,完成年初预算的145.37%,主要原因是人员支出调整、上级补助资金下达、新增专项。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1172.79万元,2018年支出决算为1558.17万元,完成年初预算的132.86%,决算数大于预算数的主要原因人员支出调增。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为13万元,完成年初预算的65%,决算数小于预算数的主要原因年初要求压减专项15%以上,已减少预算指标。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。2018年年初预算为663.56万元,2018年支出决算为752.13万元,完成年初预算的113.35%,决算数大于预算数的主要原因人员支出调整。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。2018年年初预算为54.50万元,2018年支出决算为49.61万元,完成年初预算的91.03%。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2018年年初预算为178.47万元,2018年支出决算为357.43万元,完成年初预算的132.86%,决算数大于预算数的主要原因新增预算国税车改补贴经费200万元。

一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为7237.05万元,2018年支出决算为9081.01万元,完成年初预算的125.48%,决算数大于预算数的主要原因人员支出调整。

一般公共服务支出(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为332.29万元,决算数大于预算数的主要原因该项资金为上级补助资金。

一般公共服务支出(类)税收事务(款)机关服务(项)。2018年年初预算为5万元,上年结转35万元,2018年支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)税收事务(款)税务办案(项)。2018年年初预算为80万元,2018年支出决算为68万元,完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因根据市财政局要求年初压减专项15%。

一般公共服务支出(类)税收事务(款)代扣代收代征税款手续费(项)。2018年年初预算为1300万元,2018年支出决算为1305万元,完成年初预算的100.38%。

一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)。2018年年初预算为800万元,2018年支出决算为582.76万元,完成年初预算的72.85%,决算数大于预算数的主要原因根据要求年初压减专项15%以上。

一般公共服务支出(类)税收事务(款)信息化建设(项)。2018年年初预算为564.24万元,2018年支出决算为631.30万元,完成年初预算的111.86%,决算数大于预算数的主要原因人员支出调整。

一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。2018年年初预算为193万元,2018年支出决算为168.55万元,完成年初预算的87.33%,决算数大于预算数的主要原因根据要求年初压减专项。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5000万元,决算数大于预算数的主要原因新增科技扶持资金专项5000万元。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因中央补助地方专项20万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为202.94万元,2018年支出决算为214.45万元,完成年初预算的105.67%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员支出调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为792.68万元,2018年支出决算为821.48万元,完成年初预算的103.63%,决算数大于预算数的主要原因人员调整等导致的养老保险调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为317.7万元,2018年支出决算为327.37万元,完成年初预算的103.04%,决算数大于预算数的主要原因人员调整等导致的职业年金调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为811.01万元,2018年支出决算为812.51万元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因人员基数等调整导致的公积金调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为811.01万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因该项目未实行,指标调减。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出13,744.85万元,其中:

人员经费12,480.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,264.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出17,092.29万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出8,974.55万元,占52.51%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出8,117.73万元,占47.49%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5420万元,支出决算为17,092.29万元,完成年初预算的315.36%,主要原因是新增政府性基金预算项目。其中:招商“一企一策”资金3997.23万元、税务机构改革补助8097万、工程审计价费增加2.73万元。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为5402万元,2018年支出决算为8974.55万元,完成年初预算的166.13%,决算数大于预算数的主要原因新增招商“一企一策”资金3997.23万元。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为18万元,2018年支出决算为8117.73万元,完成年初预算的45098.50%,决算数大于预算数的主要原因新增税务机构改革补助8097万、工程审计价费增加2.73万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.40万元,支出决算为12.49万元,完成预算的32.53%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.96万元,占15.68%,与2017年度相比,减少5.64万元,下降74.21%,主要原因是严控因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为7.67万元,占61.43%,与2017年度相比,增加0.78万元,增长11.32%,主要原因是公务出车增加,但严控在预算范围内;公务接待费支出决算为2.86万元,占22.89%,与2017年度相比,减少5.04万元,下降63.80%,主要原因是严控公务接待人数、批次。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为1.96万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无出国境计划。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.40万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的91.35%。决算数小于预算数的主要原因是按规定出车,严控公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出7.67万元,主要用于地税、信息中心、函校等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费年初预算数为30.00万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的9.53%。主要用于接待财政和地税局等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待人数、批次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次,累计211人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.86万元,主要用于接待财政和地税局公务来客。接待211人次,20批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,慈溪市财政地税局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金54万元,占项目资金预算总额的1.71%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

慈溪市财政地税局在2018年度部门决算中反映票据工本费及基层征收成本的项目绩效自评结果。

票据工本费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成全市票据印刷;二是提高统一领用保管。建议的事项:提高信息化结算,减少票据印刷。

基层征收成本项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优”。项目全年预算数为585万元,执行数为582.76万元,完成预算的99.62%。主要产出和效果:一是保证做好税务服务工作;二是提高征收效率。发现的问题是专项可更细化。下一步改进措施:在编制预算时更加细化预算。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1,264.77万元,比年初预算数减少41.51万元,下降3.18%,主要原因是严控各类开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额758.83万元,其中:政府采购货物支出51.89万元、政府采购服务支出706.94万元。授予中小企业合同金额758.83万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额458.83万元,占政府采购支出总额的60.47%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,慈溪市财政地税局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出---财政事务---行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出---财政事务---财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

15.一般公共服务支出—财政事务--财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

16.一般公共服务支出---财政事务---财政委托业务支出:  反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

17.一般公共服务支出---财政事务---其他财政事务支出:  反映其他财政事务方面的支出。

18.一般公共服务支出---税收事务---行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出---税收事务---一般行政管理事务:  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出---税收事务---机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

21.一般公共服务支出---税收事务---税务办案:反映税务稽查机构办案的支出。

22.一般公共服务支出---税收事务---税务登记证及发票管理:反映税务登记和发票的印制、储运、管理等方面的支出。

23.一般公共服务支出---税收事务---代扣代收代征税款手续费:反映税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。

24.一般公共服务支出---税收事务---税务宣传:反映税务部门用于税务宣传、教育方面的支出。

25.一般公共服务支出---税收事务---协税护税:反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

26.一般公共服务支出---税收事务---信息化建设:反映税务部门用于“金税工程”等信息化建设方面的支出。

27.一般公共服务支出---税收事务---其他税收事务支出:  反映其他税收事务方面的支出。

28.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理:反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

29.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出:反映其他用于技术研究与支出。

34. 文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出:反映其他文化体育与传媒方面的支出。

 

2018决算公开报表.xls