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索引号: 12330282688011591A/2019-53734
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-19
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算

一、慈溪市机关事务管理局(汇总)概况

(一)主要职能

市机关事务管理局是市政府主管市级机关行政事务的工作机构。其主要职责是:

1、贯彻执行国家有关法律、法规;制定机关行政事务管理工作的具体计划和规章制度,并组织实施;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的一些共性问题。

2、负责部分市级机关及事业单位的行政事业经费、重大活动经费等各项专项经费的财务管理和会计工作;配合做好“三公”经费的有关落实工作。

3、负责市行政中心、三北大街综合写字楼、市信访局楼、干部交流楼和人民公园东临时停车场(以下简称机关大院)办公用房、附属设施用房的建设、购置、调配、维修、处置等综合管理;负责机关大院内设备设施的运行、维护的管理工作;负责机关大院内国有资产的监督管理工作。

4、负责市级公共机构节能监督管理工作;制定公共机构节能规范、政策措施、规章制度,并组织实施;组织开展能耗统计、监测,以及节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作;负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

5、负责机关大院的物业管理、安全保卫、消防和突发性事件应急处置工作。

6、负责指导市级各部门及各镇(街道)机关事务工作,并实施监督检查。

7、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市机关事务管理局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属慈溪市机关幼儿园决算。

二、慈溪市机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表(公开01-10表,共10张)。

三、慈溪市机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

慈溪市机关事务管理局(汇总)2018年度收、支总计8,745.71万元。与2017年相比,收、支总计减少297.13万元,下降 3.29%。主要原因是减少了行政中心视频系统升级和水环境建设先进村(社区)奖励等项目。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,469.71万元;包括财政拨款收入8,159.88万元(其中,一般公共预算8,100.64万元,政府性基金预算59.24万元),占收入合计96.3%;其他收入309.83万元,占收入合计3.7%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,271.60万元,其中基本支出3,501.19万元,占42.3%;项目支出4,770.41万元,占57.7%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出5,888.71万元、国防支出16.08万元、教育支出1,724.15万元、社会保障和就业支出297.97万元、交通运输支出40.00万元、住房保障支出164.69万元、其他支出140.00万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,099.71万元,其他各类支出171.88万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

慈溪市机关事务管理局(汇总)2018年度财政拨款收、支总计8,159.88万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少341.85万元,下降4.02%。主要原因是行政中心视频系统升级改造等项目减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

慈溪市机关事务管理局(汇总)2018年度一般公共预算财政拨款支出8,099.71万元,占本年支出合计的97.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少316.72万元,下降3.76%。主要原因是减少了行政中心视频系统升级和水环境建设先进村(社区)奖励等项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,099.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5,716.82万元、国防(类)支出16.08万元、教育(类)支出1,724.15万元、社会保障和就业(类)支出297.97万元、交通运输(类)支出40.00万元、住房保障(类)支出164.69万元、其他(类)支出140.00万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市机关事务管理局(汇总)2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8015.76万元,支出决算为8,099.71万元,完成年初预算的101.05%,主要原因是追加了信报箱维护资金等指标。

其中:

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为1166.69万元,2018年支出决算为1370.11万元,完成年初预算的117.44%, 决算数大于预算数的主要原因人员基本工资、津补贴标准上调和考核奖增加。

2010399 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年年初预算为4836.5万元,2018年支出决算为4518.59万元,完成年初预算的93.43%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2030606国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为16.08万元,决算数大于预算数的主要原因是该项指标为追加指标。

2050199 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.8万元,决算数小于预算数的主要原因该项指标为追加指标。

2050201 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2018年年初预算为1404.76万元,2018年支出决算为1722.35万元,完成年初预算的122.61%,决算数大于预算数的主要原因人员经费指标增加。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年年初预算为26.55万元,2018年支出决算为21.12万元,完成年初预算的79.55%,决算数小于预算数的主要原因退休人员公务员医疗补助金部分在人员经费中列支。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为187.73万元,2018年支出决算为197.75万元,完成年初预算的105.34%,决算数大于预算数的主要原因在编人员增加。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为75.09万元,2018年支出决算为79.10万元,完成年初预算的105.34%,决算数大于预算数的主要原因在编人员增加。

2140505交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因该项指标为追加指标。

2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年年初预算为159.22万元,2018年支出决算为164.69万元,完成年初预算的103.44%,决算数大于预算数的主要原因在编人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

慈溪市机关事务管理局(汇总)2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,501.19万元,其中:

人员经费3,001.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费499.81万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

政府性基金财政拨款支出情况说明

本年无培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为653.55万元,支出决算为472.46万元,完成预算的72.3%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为160.77万元,完成预算的48.3%;公务接待费支出决算为311.69万元,完成预算的97.2%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是倡导厉行节约,反对铺张浪费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少71.44万元,下降13.13%,其中:

(1)公务接待费:2018年度公务接待费决算311.69万元,比上年决算数增长20.87%。主要用于市委市府办接待支出。增加主要原因是接待交流办接待费增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待660批次,累计16,343人次。

(2)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算160.77万元,比上年决算数下降43.79%。其中,公务用车购置支出38.41万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的4辆公务用车;公务用车运行维护费支出122.36万元,主要用于各级党政机关及事业单位工作人员执行公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为54辆。减少的主要原因是倡导厉行节约,反对铺张浪费。

(九)部门预算绩效情况说明

2018年度慈溪市机关事务管理局(汇总)单位无项目实行预算绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度慈溪市机关事务管理局本级、所属慈溪市机关幼儿园1家事业单位以及所属慈溪市机关幼儿园1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出393.39万元,比上年度增加71.52万元,增长22.22%,主要原因是新增公车,保险费增加。

2.政府采购支出情况

2018年度慈溪市机关事务管理本级及所属各单位政府采购支出总额1688.08万元,其中:政府采购货物支出52.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1635.75万元。授予中小企业合同金额734.95万元,占政府采购支出总额的43.54%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,慈溪市机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆 54辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车54辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.2010399 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.2030606国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项):指用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

14.2050199 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于教育管理事务事务方面的支出。

15.2050201 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

16.2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.2140505交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):指邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

20.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:慈溪市机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算公开表