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索引号: 113302827342755727/2019-53943
发布机构: 市文广旅体局 发文日期: 2019-08-19
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市风景旅游局2018年度部门决算

  一、慈溪市风景旅游局单位概况

  (一)主要职能

1)贯彻落实国家有关旅游业和风景名胜区的法律、法规及方针、政策;负责编制风景旅游业发展总体规划、年度计划和有关管理制度,并组织实施。(2)负责全市风景名胜区、旅游度假区的报批、规划、开发、利用和保护工作;参与涉及旅游业建设项目选址、规划的审查、论证。(3)编制申报旅游发展资金的投资计划,配合做好专项资金分配、使用审核和旅游发展资金的使用监管工作。(4)负责旅游业的行业管理,对旅游企业进行审核、申报和年审工作;监督旅游企业服务质量、旅游市场秩序和旅游安全工作;归口管理旅游统计工作。(5)负责旅游行业的人才资源开发,管理和指导全市旅游业务培训和岗位资格考试认证工作。(6)开发旅游客源市场,组织实施重大旅游宣传活动;指导重点旅游产品的开发。(7)指导旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。(8)承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责,市风景旅游局设4个职能科室:

1)办公室:协助处理机关日常政务,负责文秘、档案、政工、信访和行政后勤工作等。

2)规划建设科:负责旅游风景资源的普查保护;负责风景名胜区、旅游度假区的申报工作等。

3)行业管理科:负责旅游星级饭店和旅行社的行业管理等。

4)市场开发科:负责旅游客源市场开发、调研,培育和完善旅游市场,组织和策划大型宣传促销活动及重大旅游节庆活动等。

  (二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,市旅游局部门决算为本级决算。

二、慈溪市风景旅游局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市风景旅游局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

市旅游局2018年度收、支总计2,145.43万元。与2017年相比,收、支总计减少140.13万元,下降6.13%。主要是:厉行节约,减少支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,137.94万元;包括财政拨款收入2,134.44万元(其中,一般公共预算1,444.96万元,政府性基金预算689.49万元),占收入合计99.84%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入3.50万元,占收入合计0.16%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,141.80万元,其中基本支出637.27万元,占29.75%;项目支出1,504.53万元,占70.25%

按支出功能分类,科学技术支出17.86万元、社会保障和就业支出60.39万元、城乡社区支出558.57万元、商业服务业等支出1,177.75万元、住房保障支出41.92万元、其他支出285.32万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,444.96万元,政府性基金预算支出689.49万元,其他各类支出7.35万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

市旅游局2018年度财政拨款收、支总计2,137.19万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少69.05万元,下降3.13%。主要是:厉行节约,城乡社会支出和项目支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,447.57万元,占本年支出合计的67.59%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加145.16万元,增长11.15%。主要是:各类活动项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

市旅游局2018年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,117.60万元,支出决算为1,447.57万元,完成年初预算的129.52%,主要原因是行政事业类项目增加。其中

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为17.86万元,完成年初预算的0%,主要原因是科学技术类项目增加。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)。2018年年初预算为397.59万元,2018年决算为535.56万元,完成年初预算的134.70%决算数大于预算数的主要原因是增人增资

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)2018年年初预算为583.29万元,2018年决算为602.84万元,完成年初预算的103.35%,决算数大于预算数的主要原因各类活动项目增加。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为23.60万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因各类活动项目增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。2018年年初预算39.45万元,2018年决算为42.47万元,完成年初预算的107.66%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为15.78万元,2018年决算为17.92万元,完成年初预算的113.56%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0.90万元,2018年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动在其他科目列支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为40.30万元,2018年决算为41.92万元,完成年初预算的104.02%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为40.29万元,2018年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因购房补贴项目取消。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年年决算数为165.40万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市旅游局2018年一般公共预算财政拨款基本支出637.27万元,其中:

人员经费591.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险等;

公用经费45.76万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公共交通费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出689.49万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出558.57万元,81.01%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出11.00万元,1.60%;其他(类)支出119.92万元,17.39%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.   政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

市旅游局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1100.00万元,支出决算为689.49万元,完成年初预算的62.69%主要原因奖励扶持旅游产业资金压减

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算1000.00万元,2018年决算为558.57万元,完成年初预算的55.86 %,决算数小于预算数的主要原因奖励扶持旅游产业资金压减。

商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。2018年年初预算0万元,2018年决算为11.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因该资金为上级补助项目,未纳入年初预算。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算100.00万元,2018年决算为119.92万元,完成年初预算的119.92%,决算数大于预算数的主要原因为使用上年结转资金。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.80万元,支出决算为7.82万元,完成预算的39.49%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5.02万元,完成预算的55.78%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各项公务活动开展经费较上年节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少3.28万元,下降29.55%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是我局减少出国推广活动。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2018年度公务接待费决算5.02万元,比上年决算数下降1.38%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是厉行节约,严格控制接待费用开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计401人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算2.80万元,2018年年初预算2.80万元,故比上年决算数增长42.85%。其中,公务用车运行维护费支出2.80万元,主要用于日常工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,我局开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是2017年我局由市机关事务局调剂使用公务用车1辆,只有该车辆的使用权,无相关产权。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度市旅游局旅游形象推广(旅游节)经费实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算500万元,实际支出403.91万元。截止决算日尚未对2018年度“旅游形象推广(旅游节)经费”进行绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评情况:2018年度市旅游局对2017年度项目“旅游节经费”进行了绩效自评,该项目计划安排资金100.00万元,实际支出99.71万元,总体评价结果为优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:2018年度市旅游局列入财政支出绩效评价重点项目0个。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度市旅游局本级,参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出45.76万元,比上年度增加3.15万元,增长7.39%,主要原因是上年公务用车运营费用没有拨付。

2.政府采购支出情况

2018年度市旅游局政府采购支出总额264.81万元,其中:政府采购货物支出1.27万元、政府采购服务支出263.54万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,市旅游局无车辆。亦无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):反映旅游部门(包括实行公务员管理等额事业单位)的基本支出。

13. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映旅游部门(包括实行公务员管理等额事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):反映用于旅游业业务管理的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):放映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项):指旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

慈溪市风景旅游局2018年决算公开附表.xls