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索引号: 12330282058296051N/2019-53443
发布机构: 市国资办 发文日期: 2019-08-19
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市国有资产管理办公室2018年度部门决算

一、慈溪市国有资产管理办公室概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、宁波市和本市有关国有资产管理的法律、法规、规章和政策;制定有关规章制度,并监督检查执行情况。

2.根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市委、市人民政府相关规定,履行出资人职责,加强国有资产监督管理,维护所有者权益。

3.指导推进国家出资企业改革和重组,推动国有经济布局和结构的战略性调整,促进国有经济科学发展。

4.指导国家出资企业建立现代企业制度,完善公司法人治理结构;加强企业董事会等建设;组织开展企业内部财务收支审计及专项审计调查。

5.负责审核重点国家出资企业的中长期发展规划,审批或审核国家出资企业投资、融资、担保、银行开户、资金存放及资金使用等重大事项报告;负责审核或审批国家出资企业合并、分立、解散、增减资本、申请破产、股份制改造、上市、合资合作和国有独资公司、国有资本控股公司组建等方案,经批准后组织实施。

6.建立和完善国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司经营业绩考评体系,牵头做好对市政府直属公司(以下简称市直属公司)负责人薪酬考核,经批准后组织实施;审核企业用工规模,核定企业工资总额,监测调控企业收入分配总体水平。

7.归口管理重点国家出资企业党建工作;按照法定程序和管理权限,做好有关企业领导人员的考察、任免及日常管理工作;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。

8.参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法;编制国有资本经营预决算建议草案;负责收缴国有资本收益,按规定管理使用。

9.负责国有产权变动监管;建立和完善国有产权交易管理制度,培育和监管国有产权交易市场;负责企业国有资产的产权界定、产权登记、清产核资、资产处置、资产统计、综合评价等基础管理和国有资产评估监管工作。

10.按照出资人职责,协助行业主管部门督促指导国家出资企业安全生产工作。

11.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,慈溪市国有资产管理办公室部门决算包括:办本级决算。

二、慈溪市国有资产管理办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市国有资产管理办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,631.88万元,与2017年度相比,收、支总计各增加3571.7万元,增长87.97%。主要原因是:国有资本收益专户并入。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,601.02万元;包括财政拨款收入1,294.57万元(其中,一般公共预算634.57万元,政府性基金预算660.00万元),占收入合计17.03%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入6,306.45万元,占收入合计82.97%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,305.32万元,其中基本支出640.70万元,占49.08%;项目支出664.62万元,占50.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,321.34万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2734.74万元,下降67.42%。主要原因是:政府性基金预算减少2840万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出645.32万元,占本年支出合计的49.44%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加116万元,增长21.91%。主要原因是:人员经费和日常公用经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出645.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出55.44万元,占8.59%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出554.58万元,占85.94%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出35.30万元,占5.47%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.94万元,支出决算为645.32万元,完成年初预算的115.04%,主要原因是人员经费支出增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为36.15万元,2018年支出决算为36.15万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为14.46万元,2018年支出决算为14.46万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为4.83万元,2018年支出决算为4.83万元,完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。2018年年初预算为420.28万元,2018年支出决算为531.15万元,完成年初预算的126.38%。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为4.62万元,2018年支出决算为4.62万元,完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为18.81万元,完成年初预算的188.1%。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为18.81万元,完成年初预算的188.1%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为35.30万元,2018年支出决算为35.30万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为35.30万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出640.70万元,其中:

人员经费575.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费65.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出660.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出660.00万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为660.00万元,决算数大于预算数的主要原因是旅游集团注资。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权转入收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为660万元,决算数大于预算数的主要原因是旅游集团注资。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.31万元,支出决算为5.22万元,完成预算的71.41%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是审计中介机构人员接待批次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费用;公务接待费支出决算为5.22万元,占100.00%,与2017年度相比,减少2.03万元,下降28%,主要原因是接待审计人员批次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为7.31万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的71.34%。主要用于接待上级部门和各区县市相关部门间交流工作及审计、券商、评级等中介机构人员就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是审计等中介机构人员接待批次减少,合理安排公务接待费用支出等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待120批次,累计1,350人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出5.22万元,主要用于接待上级部门和各区县市相关部门间交流工作及审计、券商、评级等中介机构人员就餐。接待1,350人次,120批次。

(九)部门预算绩效情况说明

根据预算管理要求,市国资办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金5万元,实际支出2.81万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市国资办本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指退休人员的退休费及相关补助。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:慈溪市国有资产管理办公室2018年度部门决算公开表.xls