慈溪市公共资源交易管理办公室2020年部门预算

一、慈溪市公共资源交易管理办公室概况

（一）主要职能

1.依照有关法律法规规定，制定招投标管理制度。起草或督促有关部门起草工程建设项目招投标、经营性土地出让、国有资产产权交易、政府采购管理的办法和实施细则，对有关部门起草的相关政策提出修改意见，并依法进行公布。

2.对全市工程建设项目招投标、经营性土地出让、国有资产产权交易、政府采购等交易活动进行综合管理和监督。

3.对各行政、事业单位及有关企业贯彻执行工程建设项目招投标、经营性土地出让、政府采购、国有资产产权交易等有关法律法规和政策的情况实施监督。

4.依法受理对工程建设项目交易、经营性土地出让、国有资产产权交易、政府采购等招投标工作的投诉；及时认定、阻止和纠正招投标活动中的违法行为，协同有关部门对招投标活动中的违法违规行为进行核查，或移送有关部门依法处理。

5.建立和管理招标投标各类评标专家库。

6.根据工作需要，召集有关部门或单位负责人协调处理招投标工作中出现的问题。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市公共资源交易管理办公室预算包括本级预算及下属事业单位预算。具体单位包括公共资源交易办公室本级、下属慈溪市公共资源交易中心、下属慈溪市政府采购中心预算。

二、慈溪市公共资源交易管理办公室2020年部门预算安排情况说明

（一）关于慈溪市公共资源交易管理办公室2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，慈溪市公共资源交易管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算874.53万元，收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）和住房保障支出（类）。

（二）关于慈溪市公共资源交易管理办公室2020年收入预算情况说明

慈溪市公共资源交易管理办公室2020年收入预算874.53万元，其中：一般公共预算拨款收入874.53万元，占100 %。

（三）关于慈溪市公共资源交易管理办公室2020年支出预算情况说明

慈溪市公共资源交易管理办公室2020年支出预算874.53万元。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出（类）750.86万元、社会保障和就业支出（类）56.91万元、卫生健康支出（类）17.61万元、住房保障支出（类）49.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出586.62万元，日常公用支出76.97万元，项目支出210.94万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）关于慈溪市公共资源交易管理办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

慈溪市公共资源交易管理办公室2020年财政拨款收支预算874.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入874.53万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：城乡社区支出（类）750.86万元、社会保障和就业支出（类）56.91万元、卫生健康支出（类）17.61万元、住房保障支出（类）49.15万元，结转下年0万元。

（五）关于慈溪市公共资源交易管理办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

慈溪市公共资源交易管理办公室2020年一般公共预算当年拨款874.53万元，比2019年执行数增加30.03万元，主要原因是专项公用类支出的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）750.86万元，占85.86% ；社会保障和就业支出（类）56.91万元，占6.51%；卫生健康支出（类）17.61万元，占2.01%；住房保障支出（类）49.15万元，占5.62%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项)750.86万元，比2019年执行数增加30.85万元，增长4.28%，主要原因是专项公用类支出的增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.93万元，比2019年执行数减少5.21万元，下降12.08%，主要原因是行政人员有所减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.98万元，比2019年执行数减少0.71万元，下降3.61%，主要原因是行政人员有所减少。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.66万元，比2019年执行数减少1.03万元，下降38.29%，主要原因是行政人员有所减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.75万元，比2019年执行数增加1.14万元，增长11.86%，主要原因是人员医保有所增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.2万元，比2019年执行数减少0.43万元，下降7.64%，主要原因是行政人员有所减少。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.15万元，比2019年执行数增加5.42万元，增长12.39%，主要原因是人员公积金有所增加。

（六）关于慈溪市公共资源交易管理办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

慈溪市公共资源交易管理办公室2020年一般公共预算基本支出663.59万元，其中：

人员经费586.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.97万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于慈溪市公共资源交易管理办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

慈溪市公共资源交易管理办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于慈溪市公共资源交易管理办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

慈溪市公共资源交易管理办公室2020年“三公”经费预算4.8万元，比上年预算数下降17.24%，主要原因是公务接待批次减少。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2020年与上年预算数持平，主要原因是没有安排出国（境）计划。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，主要用于接待日常业务考察、研讨会议、工作交流等公务接待费用支出。2020年比上年预算数下降33.33%，减少的主要原因是公务接待批次减少。

3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2020年与上年预算数持平，主要原因是没有公务用车购置计划。

4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费预算2.8万元，主要用于日常工作办理、评标专家接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年与上年预算数持平，主要原因是没有较大的公务用车日常开支变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

慈溪市公共资源交易管理办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2020年慈溪市公共资源交易管理办公室各单位政府采购预算总额30.78万元，其中：政府采购货物预算5.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，慈溪市公共资源交易管理办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车1辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2020年慈溪市公共资源交易管理办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算12万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算12万元。

5.重点项目情况

2020年慈溪市公共资源交易管理办公室无200万以上的财政专项资金重点项目。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.住房改革支出（款）住房公积金（项） 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：交管办2020预算公开表样.xls