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市公建中心
主动公开
财政预决算、“三公”经费
政务综合类,经济管理综合类
2021-03-05
2021-03-05
面向社会
一、慈溪市公共项目建筑中心概况
(一)主要职能
1.受市政府委托,承担除城建、交通、水利等项目外的非经营性政府投资项目建设实施工作。
2.参与所承担投资建设项目的预可行性研究、计划立项、工程估算分析等前期工作。
3.协助使用单位做好拟建项目的可行性研究报告、项目选址、土地征用和资金落实等有关工作。
4.负责建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计、地质勘察、施工报建、项目招投标和施工协调。
5.负责做好建设项目资金的使用工作。
6.负责建设项目招标领导小组的组建工作。
7.负责建设项目的竣工验收申报,做好建设档案整理、竣工财务决算编制和资产移交手续。
8.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,慈溪市公共项目建筑中心部门预算包括中心本级预算。
二、2021年部门预算安排情况说明
(一)2021年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 537.36 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、公共安全支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。
(二)2021年收入预算情况说明
本部门2021年收入预算 537.36 万元,其中:一般公共预算拨款收入 454.15万元,占 84.52 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占0 %;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金收入 0 万元,占 0 %;事业收入(不含专户资金)83.21 万元,占 15.48 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;用累计盈余弥补收支差额 0 万元,占 0 %;上年结转收入 0 万元,占 0 %。
(三)2021年支出预算情况说明
本部门2021年支出预算537.36 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类) 404.29 万元、社会保障和就业支出(类)44.40万元、卫生健康支出(类)12.93万元、住房保障支出(类)75.74万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出 418.13 万元,日常公用支出 36.02 万元,项目支出 83.21 万元,事业单位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出0 万元,上缴上级支出 0 万元。
(四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2021年财政拨款收支预算454.15 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 0 万元,本年政府性基金预算拨款收入0 万元(如无请写0,不得删除本句话),上年结转0 万元,国有资本经营预算收入0 万元(如无请写0,不得删除本句话),上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出(类) 321.08 万元、社会保障和就业支出(类)44.40万元、卫生健康支出(类)12.93万元、住房保障支出(类)75.74万元、结转下年 0 万元。
(五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门2021年一般公共预算当年拨款 454.15 万元,比2020年执行数减少45.17 万元,主要原因是人员经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)321.08 万元,占 70.70 % ;公共安全(类)0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出(类)44.40万元,占9.77%、卫生健康支出(类)12.93万元,占2.85%、住房保障支出(类)75.74 万元,占16.68 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)321.08万元,比2020年执行数减少27.03万元,下降7.76 %,主要原因是人员经费减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1.48万元,比2020年执行数减少0.75万元,下降33.63%,主要原因是退休人员活动费支出减少。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.62万元,比2020年执行数增加0.10万元,增长0.35%,主要原因是养老保险缴费基数上调。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.30万元,比2020年执行数增加0.04万元,增长0.28%,主要原因是职业年金缴费基数上调。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.62万元,比2020年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是医保基数上调的增加额等于人员减少的保费减少额。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.44万元,比2020年执行数增加0.03万元,增长0.40%,主要原因是医疗保险缴费基数上调。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.87万元,比2020年执行数增加0.19万元,增长5.16%,主要原因是医疗保险缴费基数上调。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.87万元,比2020年执行数增加1.24万元,增长3.39%,主要原因是住房公积金缴费基数上调。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)37.87万元,比2020年执行数增加0.01万元,增长0.03%,主要原因是购房补贴缴费基数上调。
(六)2021年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2021年一般公共预算基本支出454.15 万元,其中:
人员经费418.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)。
公用经费36.02万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。(各部门根据实际情况调整)。
(七)2021年政府性基金预算拨款情况说明
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2021年“三公”经费预算5.04 万元,比上年预算数增长0 %。其中:
1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算 0 万元,其中一般因公出国(境)费用预算 0 万元,学术交流因公出国(境)费用预算 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数增长0%,主要原因是单位本年无安排。
2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算 0 万元,主要用于接待来客等支出。2021年比上年预算数增长0%,主要原因是单位本年无安排。
3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0 辆公务用车。2021年比上年预算数增长0%,主要原因是单位本年无安排。
4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费 预算5.04 万元,主要用于业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数增长0%,主要原因是本年单位业务用车无变动。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年本部门本级等0 家行政单位以及 0 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2020年预算数增加0万元,增长0%。
2.政府采购情况
2021年本部门各单位政府采购预算总额 8.41万元,其中:政府采购货物预算 3.71万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算4.70 万元。
3.国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,省部级领导用车 0 辆,机要应急及调研用车 0 辆,老干部服务用车0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车2 辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0 台(套)。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
4.绩效目标设置情况
2021年本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元;其中纳入绩效评价项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。
5.重点项目情况
无
三、名词解释
(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
(一)收入科目
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目
1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
8.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
13.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房改革支出(款)住房公积金(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(三)机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:预算公开表.xls