慈溪市供销合作社联合社2020年度部门（单位）决算

目录

　　一、概况......................................................................................................( 2 )

　　（一）部门（单位）职责.............................................................................( 2 )

　　（二）机构设置.........................................................................................  ( 3 )

　　二、2020年度部门（单位）决算公开表......................................................( 3 )

　　三、2020年度部门（单位）决算情况说明..................................................( 3 )

　　（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................( 4 )

　　（二）收入决算情况说明.............................................................................( 4 )

　　（三）支出决算情况说明.............................................................................( 4 )

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................( 4 )

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................( 5 )

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( 8 )

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 9 )

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( 10 )

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 10 )

　　（十）机关运行经费支出说明....................................................................( 11 )

　　（十一）政府采购支出说明.........................................................................(11 )

　　（十二）国有资产占有情况说明.................................................................( 12 )

　　（十三）预算绩效情况说明........................................................................( 13 )

　　一、概况

　　（一）部门职责

　　１、贯彻落实党和政府有关“三农”的路线方针政策和工作部署；研究制定并组织实施供销合作社、农民合作经济组织的发展战略和规划。2.组织发展农合联会员，构建具有生产、供销、信用“三位一体”服务功能的农民合作经济组织综合平台；负责农合联会员（代表）大会及理事会各类会议筹备工作，执行农合联会员（代表）大会及理事会作出的各项决议和决策。

　　２、负责研究制定全市农业产销发展规划；做好农产品购销工作，引导农合联会员加强合作与联合，发展农产品加工贮运包装、品牌营销、电子商务、展示展销、农批市场等服务；参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。  

　　３、负责农民合作金融体系建设；指导农民专业合作社开展信用合作，探索组建资金互助会、保险互助会等，负责相关前期资格审查；负责农民资金互助会的运行管理、资金余缺调剂、风险防范救助、资金保值增值等工作；协调做好政策性涉农保险等相关商业保险代理业务。

　　４、负责生产合作服务体系建设；组织发展农民专业合作社、农村综合服务社和农产品行业协会，构建农村新型合作服务平台；承接涉农部门转移的为农服务职能，分步组织实施农业技术推广、种子种苗供应、农机服务、信息发布、信用担保等农业公共服务职责。

　　５、负责农合联会员的指导、管理和服务，培育发展各类新型农业市场经营主体；健全完善农业生产资料、日用消费品、再生资源回收等现代流通网络建设。

　　６、维护供销合作社、农民合作经济组织及其社员（会员）的合法权益；负责社有资产、农民合作基金的管理，确保资产保值和增值。

　　７、受市政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备，行使可再生资源行业管理职能。

　　８、负责政府相关扶持项目申报、补贴测算、审核、发放、评估、监督等工作。

　　９、负责镇级农民合作经济组织联合会和会员的业务指导、人员培训、政策咨询等工作。

　　１０、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，慈溪市供销合作社联合社部门决算包括：局本级决算。

　　二、2020年度部门（单位）决算公开表

　　详见附表。

　　三、2020年度部门（单位）决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1,252.56万元，支出总计1,252.56万元,与2019年度相比，各增加197.29万元，增长18.70%。主要原因是：人员经费增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,252.56万元；包括财政拨款收入1,252.56万元（其中，一般公共预算1,222.71万元，政府性基金预算29.86万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,252.56万元，其中基本支出837.07万元，占66.83%；项目支出415.50万元，占33.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1,252.56万元，支出总计1,252.56万元，与2019年相比，各增加197.29万元，增长18.70%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数1083.74万元，完成年初预算的112.82%，主要原因是住房保障支出和粮油物资储备支出增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1,222.71万元，占本年支出合计的97.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.43万元，增长15.87%。主要原因是：基本支出增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1,222.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出121.45万元,占9.93%；卫生健康（类）支出20.70万元,占1.69%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出730.19万元,占59.72%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出125.37万元,占10.25%；粮油物资储备（类）支出100.00万元,占8.18%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出125.00万元,占10.22%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1083.74万元，支出决算为1,222.71万元,完成年初预算的112.82%，主要原因是住房保障支出和粮油物资储备支出增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为27万元，支出决算为62.43万元，完成年初预算的231.22%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员经费支出增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.71万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于预算数的主要原因本年度有职工退休。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.36万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因本年度有职工退休。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为14.01万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因本年度有职工退休。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%。

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为566.27万元，支出决算为569.55万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于预算数的主要原因人员经费正常开支。

　　商业服务业等支出（类）其他商业流通事务支出务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.05万元，决算数大于预算数的主要原因支出功能科目调整。

　　商业服务业等支出（类）其他商业流通事务支出务（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为172.89万元，支出决算为91.59万元，完成年初预算的52.97%，决算数小于预算数的主要原因功能科目调整。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.49万元，支出决算为63.03万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数增加。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.33万元，决算数大于预算数的主要原因增加了购房补贴。

　　粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为50元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是增加了储备补贴金额。

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为125元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的100%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出837.07万元，其中：

　　人员经费820.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.55万元，主要包括：商品和服务支出。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出29.86万元，占本年支出合计的2.38%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加29.86万元。主要原因是新增项目支出农业担保贷款贴息。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出29.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出29.86万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为29.86万元,主要原因是农业担保贷款贴息。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.86万元，决算数大于预算数的主要原因农业担保贷款贴息。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

　　公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2020年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

　　外宾接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2020年度机关运行经费年初预算数为19.24万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的82.02%，决算数小于预算数的主要原因本年度有职工退休；比2019年度增加7.42万元，增长30.96%。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2020年12月31日，慈溪市供销合作社联合社本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金177万元。

　　本年无部门整体支出绩效评价。

　　本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

　　2.部门（单位）决算中项目单位自评结果

　　慈溪市供销合作社联合社在2020年度部门（单位）决算中反映第六届（慈溪）环杭州湾绿色优质农产品博览会项目绩效自评结果，详情请见公开平台绩效管理附件。

　　3. 部门评价项目评价结果

　　详情请见公开平台绩效管理附件。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1.公开01表至公开11表2020慈溪市供销合作社联合社公开表.xls

　　　　　2.第六届（慈溪）环杭州湾绿色优质农产品博览会经费绩效评价第六届（慈溪）环杭州湾绿色优质农产品博览会经费绩效评价.doc