慈溪市公共项目建筑中心2020年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

慈溪市公共项目建筑中心2020年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1. 受市政府委托，承担除城建、交通、水利等项目外的非经营性政府投资项目建设实施工作。

2.参与所承担投资建设项目的预可行性研究、计划立项、工程估算分析等前期工作。

3.协助使用单位做好拟建项目的可行性研究报告、项目选址、土地征用和资金落实等有关工作。

4.负责建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计、地质勘察、施工报建、项目招投标和施工协调。

5.负责做好建设项目资金的使用工作。

6.负责建设项目招标领导小组的组建工作。

7.负责建设项目的竣工验收申报，做好建设档案整理、竣工财务决算编制和资产移交手续。

8.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市公共项目建筑中心部门决算包括本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计49740.20万元，支出总计49740.20万元,与2019年度相比，收、支总计各增加31981.81万元，增长180.09%。主要原因是基建工程收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计49676.99万元；包括财政拨款收入49649.76万元（其中，一般公共预算499.32万元，政府性基金预算49150.44万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入26.80万元，占收入合计0.05%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.43万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计49676.57万元，其中基本支出479.89万元，占0.97%；项目支出49196.68万元，占99.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计49649.77万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加32016.06万元，增长181.56%。主要原因是基建工程收支增加；财政拨款支出年初预算数400.16万元，完成年初预算的12407.48%，主要原因是基建工程项目支出未纳入本级年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出499.32万元，占本年支出合计的1.01%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.99万元，下降22.38%。主要原因是基建工程项目支出在一般公共预算财政拨款中的支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出499.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.11万元，占70.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出13万元,占2.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出45.01万元,占9.01%；卫生健康（类）支出12.71万元,占2.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出74.49万元,占14.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.16万元，支出决算为499.32万元,完成年初预算的124.78%，主要原因是存在未纳入年初本级预算的项目。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因该项目未纳入年初本级预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为309.85万元，支出决算为348.11万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于预算数的主要原因人员薪级晋升，正常的奖金增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因该项目支出未纳入本级年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的247.78%，决算数大于预算数的主要原因退休人员活动费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.45万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的103.90%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房金积金（项）。年初预算为35.41万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.86万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出未纳入年初本级预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出479.88万元，其中：

人员经费450.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出49150.44万元，占本年支出合计的98.94%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加32160.04万元，增长189.28%。主要原因是基建工程项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出49150.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6608.69万元,占13.45%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出31541.75万元,占64.17%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出11000万元,占22.38%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为49150.44万元, 决算数大于预算数，主要原因是该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2828.78万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1527.18万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2252.73万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1364.60万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30000万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.15万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7000万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.04万元，支出决算为2.87万元，完成预算的56.94%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.87万元，占100%，与2019年度相比，减少1.45万元，下降33.56%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.04万元，支出决算为2.87万元，完成预算的56.94%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为5.04万元，支出2.87万元，完成预算的56.94%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。主要用于本级所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算持平，且与2019年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额18.81万元，其中：政府采购货物支出17.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额18.81万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的31.69%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，慈溪市公共项目建筑中心本级有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市公共项目建筑中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金8994.61万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目单位自评结果

慈溪市公共项目建筑中心在2020年度部门决算中反映慈溪市传染病医疗救治中心项目绩效自评结果，详情请见公开平台绩效管理附件。

3.部门评价项目评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

24.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27. 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

28. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

30. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

31.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

32.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

33.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附表：　2020年度决算公开表.xls

　　　　2020年慈溪市财政支出项目绩效评价（传染病防治中心）.doc