宁波一院龙山医疗健康集团（慈溪市龙山医院）2020年度单位决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.医院承担医疗、预防、卫生保健、计生服务，满足服务区域内人民群众基本医疗服务需求。

2.建立科学的医院管理体系和医疗质量管理与持续改进机制，坚持依法执业。

3.及时、有效应对突发公共卫生事件和完成重大灾害事故的紧急医疗救援任务。

4.计划生育技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖保健，协助实施妇幼健康。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波一院龙山医院医疗健康集团(慈溪市龙山医院)属于二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、财务管理中心、人力资源中心、后勤保障中心、信息中心、医疗管理中心、公共卫生管理中心等。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计26,768.54万元，支出总计26,768.54万元,与2019年度相比，各减少3,988.16万元，下降12.97%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，门急诊人次减少，医疗业务收入减少，药品支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,295.85万元；包括财政拨款收入3,753.30万元（其中，一般公共预算3,753.30万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计14.27%；事业收入21,906.97万元，占收入合计83.31%；其他收入635.58万元，占收入合计2.42%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计26,295.85万元，其中基本支出24,980.81万元，占95.00%；项目支出1,315.04万元，占5.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,063.36万元，支出总计4,063.36万元，与2019年相比，各增加877.91万元，增长27.56%。主要原因是疫情防控专项经费增加，基本药物补助增加，公共卫生经费增加；财政拨款支出年初预算数3,760万元，完成年初预算的108.07%，主要原因是疫情防控专项经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,590.68万元，占本年支出合计的13.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加715.28万元，增长24.88%。主要原因是：疫情防控经费支出增加，人员成本增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,590.68万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3,590.68万元,占100%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,760万元，支出决算为3,590.68万元,完成年初预算的95.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，基本公共卫生服务未开展，专项经费支出减少。其中：

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因科研经费支出减少。

卫生健康支出（项）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因财政拨款按2018年遗嘱补助标准发放。

卫生健康支出（项）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为180万元，支出决算为169.56万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因财政贴息减少。

卫生健康支出（项）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因绿色通道费用支出减少。

卫生健康支出（项）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因双下沉两提升专项支出减少。

卫生健康支出（项）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2112.65万元，支出决算为2044.91万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，服务站门诊人次减少，财政补助支出减少。

卫生健康支出（项）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1200万元，支出决算为1114.39万元，完成年初预算的92.87%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，基本公共卫生服务未完全开展，专项经费支出减少，财政拨款有结转。

卫生健康支出（项）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为145万元，支出决算为142.75万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，重大公共卫生服务人数减少，专项经费支出减少。

卫生健康支出（项）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因疫情专项资金支出增加。

卫生健康支出（项）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的126.80%，决算数大于预算数的主要原因2020年新增直肠癌筛查支出和70岁以上免费流感疫苗接种支出。

卫生健康支出（项）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的91.56%，决算数小于预算数的主要原因绝经期妇女取环减少支出减少。

卫生健康支出（项）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的123.14%，决算数大于预算数的主要原因民工子弟学生体检支出增加。

卫生健康支出（项）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因基层卫生人才能力培训支出减少。

卫生健康支出（项）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因疾病应急救助资金支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,275.64万元，其中：

人员经费1,760.24万元，主要包括：基本工资5.67万元、绩效工资1,154.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费250万元、职业年金缴费250万元、住房公积金100万元。

公用经费515.40万元，主要包括：电费45万元、物业管理费10万元、劳务费400万元、维修（护）费60.4万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算数一致,且与2019年持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数和预算数都为0万元，与2019年度持平，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,801.37万元，其中：政府采购货物支出1,601.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.00万元。授予中小企业合同金额892.50万元，占政府采购支出总额的49.55%。其中，授予小微企业合同金额892.50万元，占政府采购支出总额的49.55%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，为特种专业技术用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无

2.单位决算中项目单位自评结果。

无

3.部门评价项目评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外用于科技交流与合作方面的支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：反映拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

29.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

30.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

附表：宁波一院龙山医院医疗健康集团(慈溪市龙山医院)2020年单位决算公开表.xls