慈溪市交通运输综合服务中心2020年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................(2)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(2)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(10)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(11)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(13)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(13)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(13)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(13)

四、名词解释..................................................................................................(14)

一、概况

（一）单位职责

市交通运输综合服务中心贯彻落实党中央、省委、宁波市委和市委关于交通运输综合服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1、承担道路客货运输和场站、汽车租赁、公共交通、出租汽车、公共自行车、机动车维修与驾驶员培训、营运车辆综合性能检测、邮政安全等行业管理的行政辅助工作。

2、承担全市县道及以上大中修工程、水运工程建设和公路养护的行政辅助工作。协助全市农村公路建设工作。

3、承担全市公路建设养护技术审查和指导、公路网运行检测和服务保障工作。

4、承担全市港航行业的技术审查和指导，组织实施港口公共基础设施和航道养护等工作，承担渔船的法定检验及其监督管理的行政辅助工作。

5、承担全市公路、道路运输、公共交通客运、港航行业安全管理和应急处置、交通战备的行政辅助工作。组织实施公路防灾救灾和应急抢险，参与重点物资运输和紧急客货运输的保障。

6、参与综合交通运输发展规划和公路、道路运输、公交客运、场站枢纽、港口、航道、水路运输等专项规划的编制。

7、承担行政审批、行政许可事项的行政辅助工作。

8、完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工程技术科、运输服务科、港航发展科、应急养护科、邮政工作科。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计19,983.40万元，支出总计19,983.40万元,与2019年度相比，各增加5,673.38万元，增长39.65%。主要原因是：本年度增加杭朱线慈溪段路面提升工程等养护工程。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,977.91万元；包括财政拨款收入19,977.91万元（其中，一般公共预算12,880.79万元，政府性基金预算7,097.11万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,967.12万元，其中基本支出934.86万元，占4.68%；项目支出19,032.26万元，占95.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计19,983.40万元，支出总计19,983.40万元，与2019年相比，各增加5,673.38万元，增长39.65%。主要原因是：本年度增加杭朱线慈溪段路面提升工程等养护工程；财政拨款支出年初预算数26388.43万元，完成年初预算的75.73%，主要原因是：部分工程跨年施工，资金按实际情况需调整到第二年支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,870.01万元，占本年支出合计的64.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,062.72万元，增长46.13%。主要原因是：本年度增加杭朱线慈溪段路面提升工程等养护工程。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,870.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出90.16万元,占0.70%；卫生健康（类）支出14.78万元,占0.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出12,695.59万元,占98.64%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出69.48万元,占0.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14727.98万元，支出决算为12,870.01万元,完成年初预算的87.38%，主要原因是：因机构改革和疫情影响，部分项目未实施。其中：

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为33.03万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的99.7%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为33.19万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数的主要原因本年度事业在职人员变动。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为16.45万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于预算数的主要原因是本年度事业在职人员变动。

社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休职工死亡。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为10.86万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的89.69%，决算数小于预算数的主要原因是本年事业在职人员变动。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为4.99万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年事业在职人员变动和医疗保险缴费基数变动。

城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）。年初预算为65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革和疫情影响，项目推迟实施。

交通运输支出（214）公路水路运输支出（21401）公路建设（2140104）。年初预算为0万元，支出决算为85.43万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加2020年农村干线公路建设补助（掌二线、罗鸣线路面改造工程）150万元，尚有64.57万未支付。

交通运输支出（214）公路水路运输支出（21401）公路养护（2140106）。年初预算为5618.52万元，支出决算为6585.59万元，完成年初预算的117.21%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加杭朱线慈溪段路面提升工程等养护工程。

交通运输支出（214）公路水路运输支出（21401）公路运输管理（2140112）。年初预算为47.42万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的99.8%，决算数与预算数基本持平。

交通运输支出（214）公路水路运输支出（21401）航道维护（2140123）。年初预算为34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年因机构改革和疫情影响，该项目未实施。

交通运输支出（214）公路水路运输支出（21401）水路运输管理支出（2140136）。年初预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况该项目已不需要实施。

交通运输支出（214）公路水路运输支出（21401）其他公路水路运输支出（2140199）。年初预算为8705.27万元，支出决算为5900.72万元，完成年初预算的67.78%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革和疫情影响，部分项目未实施，部分项目跨年实施，需在第二年支付。

交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）。年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革和疫情原因，部分项目未实施，部分项目推迟实施。

交通运输支出（214）车辆购置税支出（21406）车辆购置税其他支出（21406099）。年初预算为77万元，支出决算为76.51万元，完成年初预算的99.36%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为41.54万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的98.31，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金基数变化。

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为0万元，支出决算为28.64万元，决算大于预算数的主要原因是本年度实施住房补贴政策。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出934.86万元，其中：：

人员经费778.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、离退休人员和其他对家庭和个人的补助支出。

公用经费155.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,097.11万元，占本年支出合计的35.54%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,599.87万元，增长29.10%。主要原因是：因机构改革，原城市客运管理处慈溪市公共自行车租赁服务系统项目划入我单位实施，另增加329国道隔离栏安装工程项目和横筋线（K17+200-K35+620段）路面改造工程。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,097.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,097.11万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11660.46万元，支出决算为7,097.11万元,完成年初预算的60.86%，主要原因是部分工程跨年施工，资金按实际情况需调整到第二年支付。其中：

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）。年初预算为1109.71万元，支出决算为988.89万元，完成年初预算的89.11%，决算数小于预算数的原因是慈溪市公共自行车租赁服务系统项目考核资金在第二年1月份支付。

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出（21208）农村基础设施建设支出（2120804）。年初预算为10516.74万元，支出决算为5734.88万元，完成年初预算的54.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程跨年施工，资金按实际情况需调整到第二年支付。

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加非税收入业务费支出。

城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（21213）城市公共设施（城市基础设施配套）（2121301）。年初预算为0万元，支出决算为333.34万元，决算数大于预算数的主要原因是本年根据实际情况追加公路指示牌维修维护采购项目相关费用349万元。

交通运输支出（214）港口建设费安排的支出（21463）航道建设和维护（21406302）。年初预算为34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年因机构改革和疫情原因，该项目未实施。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55万元，支出决算为23.03万元，完成预算的41.87%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位继续厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.18万元，占96.29%，与2019年度相比，减少11.23万元，下降33.62%，主要原因是因机构改革，本单位公务用车减少；公务接待费支出决算为0.86万元，占3.71%，与2019年度相比，减少0.89万元，下降50.95%，主要原因是本年度本单位继续厉行节约，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为48万元，支出决算为22.18万元，完成预算的46.21%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，本单位公务用车减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为48万元，支出22.18万元，完成预算的46.21%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，本单位公务用车减少。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。

（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为0.86万元，完成预算的12.29%。主要用于接待上级及行业管理部门指导、检查运输行业管理、安全生产、公路管理等工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度本部门继续厉行节约，严控支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计110人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.86万元，主要用于接待上级及行业管理部门指导、检查运输行业管理、安全生产、公路管理等工作等支出。接待12批次，110人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额158.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.29万元。授予中小企业合同金额7.00万元，占政府采购支出总额的4.42%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目单位自评结果

慈溪市交通运输综合服务中心在2020年度部门（单位）决算中无项目列入绩效评价。

3.部门评价项目评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

29.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套）（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共基础设施维护、建设和管理方面的支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客（货）运站场建设支出。

31.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

32.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

33.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

34.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

35.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

36.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。

37.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于其他支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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