慈溪市第四实验小学2020年度单位决算

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

学校实行党组织领导下的校长负责制。学校党组织全面领导学校工作，履行把方向、做决策、促改革、保落实的领导职责，支持和保证校长依法依规行使职权，教职工通过教职工（代表）大会参与学校的民主管理。

校长是学校的法定代表人，对外代表学校，在学校党组织领导下全面负责学校教育及行政工作，按照本章程自主管理学校，接受教育行政部门的评估、检查、审计和监督，接受学校教职工代表大会的监督。

副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

校长依法履行下列主要职责：

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的决定和指示；

（二）组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；

（三）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；

（四）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；

（五）负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出相应决定；

（六）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；

（七）负责教职工队伍建设，提高队伍整体素质；促进教职工全面发展；

（八）依照法律和学校规定对教职工和学生实施奖励或者处分；

（九）拟定和执行年度经费预算方案，管理、使用校舍设施和经费；

（十）负责学校安全工作；

（十一）协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

学校党组织落实全面从严治党主体责任，党的基层组织发挥政治核心作用，领导学校的思想政治工作和精神文明建设，加强对学校教师的教育、管理，监督教育方针的全面贯彻执行，保障学校工作的健康运行。

学校设置工会、共青团、少先队等群众组织，各群众组织在党组织的领导下，履行各自职责。

学校建立以教师为主体的教职工（代表）大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。

教代会行使下列职权：

（一）听取学校章程草案的制定和修订情况报告，提出修改意见和建议；

（二）听取学校发展规划、教职工队伍建设、教育教学改革、校园建设以及其他重大改革和重大问题解决方案的报告，提出意见和建议；

（三）听取学校年度工作、财务工作、校务公开工作以及其他专项工作的报告，提出意见和建议；

（四）讨论通过学校提出的与教职工利益直接相关的福利、校内薪酬分配实施方案以及相应的教职工聘任、考核、奖惩办法；

（五）审议学校上一届（次）教代会提案办理情况报告；

（六）按照有关规定和安排评议学校领导班子和领导干部；

（七）通过多种方式对学校工作提出意见和建议，监督学校章程、规章制度和决策的落实，提出整改意见和建议；

（八）讨论法律法规规章规定以及学校与学校工会商定的其他事项。

教代会的意见和建议，以会议决议的方式做出。

学校建立教育工会作为教职工（代表）大会的工作机构，维护教职工的合法权益。

学校依据规定设置办公室（党建办）、总务处、教导处、教师发展中心等职能部门，分别承担相应的管理职能。

学校根据发展需要和办学特色，可以设置由政府有关部门、举办单位、事业单位、服务对象以及其他社会组织代表组成的学校理事会、教育议事会、校务委员会、家长委员会等，作为学校的决策、咨询或协调机构，应当制定相应章程，明确产生方法、人员构成、任期、职权和议事规则。

学校建立健全重大事项决策制度。凡属重大事项应在党政主要负责人酝酿提议、充分调研与征求意见的基础上，由校长召集并主持党政联席会议审议，经集体讨论决定并组织实施。

学校建立健全信息公开制度。学校实行校务公开，切实保障教职工、学生的知情权、表达权、参与权和监督权；同时通过微信公众号、校讯通、告家长书等方式向社会公开学校相关信息，为学生及其家长了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利，接受社会、家长的监督。

学校建立健全档案管理制度。学校建立档案室，加强各类档案资料的收集、整理和归档工作。各职能部门做好资料的工作。

学校建立健全校内申诉制度，分别成立校内教师申诉处理委员会和校内学生申诉处理委员会，明确受理申诉的部门和程序，保障学生和教职工的合法权益。

学校建立健全争议调解机制。通过劳动（人事）争议调解委员会，就教职工与学校的劳动（人事）争议进行调解，当事人对调解意见不满意的，按有关规定办理。

学校建立健全平安校园制度，制定校园安全应急预案，定期开展安全教育，组织安全演练，加强校舍、交通、消防、饮食卫生、健康、治安以及教育教学安全管理，防范安全事故发生。

学校按照国家有关规定投保学生意外伤害校方责任险，鼓励学生自愿参加人身意外伤害保险。发生校园意外伤害事故，立即启动相关应急预案，及时救助受伤害学生，并依法进行善后处理。

学校依法接受教育、财政、税务、审计、监察等政府管理部门的监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市第四实验小学教育集团决算就一个单位。

慈溪市第四实验小学教育集团从预算单位构成看，本单位内设机构：办公室（党建办）、教导处、总务处、大队部。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,331.02万元，支出总计3,331.02万元,与2019年度相比，各增加549.60万元，增长19.76%。主要原因是：人员工资福利支出增加，增加了教职工的购房补贴。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,304.13万元；包括财政拨款收入3,260.20万元（其中，一般公共预算3,260.20万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.67%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入43.93万元，占收入合计1.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,297.63万元，其中基本支出3,013.55万元，占91.39%；项目支出284.08万元，占8.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,260.20万元，支出总计3,260.20万元，与2019年相比，各增加520.54万元，增长19.00%。主要原因是人员工资福利支出增加，增加了教职工的购房补贴；财政拨款支出年初预算数3260.20万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,260.20万元，占本年支出合计的98.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加520.54万元，增长19.00%。主要原因是：人员工资福利支出增加，增加了教职工的购房补贴。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,260.20万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出2,837.49万元,占87.03%；

住房保障（类）支出422.71万元,占12.97%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2350.34万元，支出决算为3,260.20万元,完成年初预算的139%。主要原因是：人员工资福利支出增加，增加了教职工的购房补贴。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务会出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.74万元。决算数大于预算数的主要原因是，人员工资调整，项目增多等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2150.94万元，支出决算为2502.34万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度奖金，人员工资调整，项目增多等。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.93万元。补发以前年度奖金，人员工资调整，项目增多等。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为120.74万元，支出决算为194.48万元，完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为199.40万元，支出决算为207.4万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.3万元。决算数大于预算数的主要原因是按月补贴的实施。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,013.55万元，其中：

人员经费2,835.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金、购房补贴、退休费、抚恤金。

公用经费178.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、日常福利、学生活动费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。并在公开10表下备注相同文字

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。并在公开11表下备注相同文字

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是没有产生“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无此类费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无此类费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无此类费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无此类费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无此类费用。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无此类费用。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无此类费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无此类费用；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此类费用。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额160.27万元，其中：政府采购货物支出68.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.62万元。授予中小企业合同金额160.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额160.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，慈溪市第四实验小学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市第四实验小学小组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个。

2.单位决算中项目单位自评结果

慈溪市第四实验小学在2020年度部门决算中反映慈溪市慈溪市第四实验小学微机教室电脑采购项目绩效自评结果。

慈溪市第四实验小学电脑采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为34.914万元，完成预算的99.75%。主要产出和效果：1、日常教学效果显著提升。2、优化了学生使用体验。3、有利于推动教学和学校的可持续发展。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：是指用于小学教育经费支出。18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：是指用于购买办公设备支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指用于按规定比例为职工缴纳的购房补贴的支出。

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