慈溪市1-10月直达资金支出使用情况分析报告

为积极做好“六稳”、“六保”工作，按照中央、省、宁波市相关工作要求，结合我市实际和直达资金下达情况，我局积极做好直达资金的分配和支付工作，以保就业、保基本民生、保市场主体以及支持重大项目建设为导向，规范高效、公开透明、精准到位，确保资金直接利民惠企。

截至目前，我市共收到中央下达的直达资金97403.20万元，支出82766.64万元，支出进度85.0%。收到省直达资金4222.60万元，支出4222.60万元，支出进度100%。

一、 项目支出情况

                                          中央直达资金支出情况

                           单位：万元

                                         省直达资金支出情况

                                                                                                   单位：万元

二、 支出进度分析

一是直达资金系统中基建科共涉及四笔6162万元，其中棚户区改造中央补助资金已调减95万，目前为709万元，已全部支出；住房租赁市场发展资金已通过宁波市住建局组织的评审，截至11月2日已支出4454.76万元。本项直达资金涉及宁波公牛滨海家园建设项目和韩电集团宁波凯峰电器有限公司租赁住房项目两个住房租赁市场项目，项目总投资50857万元，建设租赁住房1702套，总建筑面积104822平方米。镇属薄弱学校改扩建项目240万元，已全部完成支出。2022年度市属学校校舍综合改造工程218万元，截至11月2日已支出74.79万元，涉及上林中学、新城中学、中心小学、碧海学校四个校舍综合改造项目，项目均已在暑假期间完成施工，目前正在陆续竣工验收中，剩余金额将在验收通过、结算完成后支付。

二是直达资金系统中资产科共涉及12481.30万元，其中城乡义务教育补助经费及城乡义务教育保障经费，共计7497.9万元，已支出6009.08万元，主要是学生资助和公用经费补助等内容。学生资助经费，共计1278.40万元，已支出1174.70万元，主要是职高的公用经费补助支出及高中和职高的资助。城乡义务教育补助经费及学生资助经费支出慢的原因是资助为春秋两季下达，春季已经下达，学生资助剩余资金尽快支出。公用经费按学校实际开展情况支出。中央参照直达资金名称现代职业教育质量提升计划资金，金额105万元，支出71.82万元，支出慢的原因是学校项目支出尚在开展。

三是直达资金系统中农业科除突发公共卫生事件应急处理及重大公共卫生服务资金外共涉及四笔1309万元，支出1208.25万元。其中渔业发展补助资金201万元，由渔船更新改造补助、水产品加工设备购置补助和渔船通导设备购置等组成。到目前为止具体情况如下：1、新材料渔船更新改造补助80万元。其中渔船更新改造5艘已完成相关程序，并已拨付资金30.34万元；第二期的渔船更新改造补助待渔船完成更新改造后下拨（测算补助经费约49.66万元）。2、渔船通导设备安装项目经费25万元。我市主要是插卡式AIS更新，目前由宁波市农业农村局统一实施招标，等完成招标并安装后予以支付（测算经费约27万元），根据农业农村部要求年内必须完成。3、渔船“千万工程”18万元。我市的任务是2艘渔船进行示范船建设，目前已完成1艘，等待宁波市级检查、验收。另1艘已经过户到温州龙港市，不再进行示范船建设。4、水产品加工冷冻设备建设78万元。浙江雨中雨水产有限公司已完成项目工程建设，日前在该公司上报相关验收资料的基础上组织局相关科室人员组成验收组进行了验收，预计10月份可以完成资金拨付（补助经费78万元）。农田建设资金586万元，涉及2022年慈溪市附海镇高标准农田建设项目、2022年慈溪市观海卫镇高标准农田建设项目2个，均已完成支出。

四是直达资金系统中，企业科涉及一笔3000万元指标金额，资金用于亿元企业培育，因《慈溪市亿元以上企业培育方案（修订）》涉及税费挂钩相关政策，需暂停拨付，且该笔资金已与预算局对接，予以调减收回。

五是直达资金系统中社保科共涉及金额70813.90万元，截至10月底，已支付63210.85万元，执行率89.3%，具体明细如下：1、2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费9193万元，主要用于城乡居民基本养老保险补助，已全部支出。2、2022年支持小微企业留抵退税有关专项资金25900万元，主要用于基础养老金市级补助，已全部支出。3、第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金12000万元，主要用于城乡居民医疗保障资金补助，已全部支出。4、就业补助资金900万元，主要用于创业场租补贴、灵活就业社保补贴、创业者社保补贴和高校毕业生就业补贴等各类项目，已使用356.07万元；因剩余金额不够一次性支付一个季度灵活就业社保补贴，只能支付金额较小的项目，剩余指标预计12月份可完成资金拨付。5、2022年中央财政城乡医疗救助补助资金1790.8万元，主要用于医疗救助、资助城乡困难群众参加基本医疗保险个人自费费用补助，已全部支出。6、2022年市级医疗保障转移支付资金55万元，主要用于提升医保信息化水平、加快推进医保支付方式改革，有效提升医疗保障服务能力。目前已使用24万元，并做好支付关联；因第三方审计式检查、新年度参保、天一甬宁保、长护险等宣传费用未支付原因，剩余指标31万元预计12月份可完成资金拨付。7、民政系统2022年共计收到上级直达资金1374万元，其中中央直达资金1106万元，主要用于困难群众救助补助，截至2022年10月底，支出1095.51万元，结余资金10.49万元，主要是流浪乞讨人员救助补助，因受疫情影响，需救助人员相对减少，下步按需要支出；省直达资金85万元，主要为困难群众救助补助资金，截至2022年9月底已使用完毕；省参照直达资金183万元，为大中型水库移民后期扶持资金，截至2022年9月底已使用41.18万元，结余141.82万元，按移民资金项目进度付款，预计2022年12月可完成资金拨付。8、退役军人事务局2022年共计收到上级直达资金3917万元，其中中央直达资金3884万元，直达资金宁波配套33万元，主要用于优抚对象抚恤补助和优抚对象医疗补助。截至2022年10月底，已使用3763.39万元，结余资金153.61万元为死亡抚恤，按实际需要列支；优抚对象医疗补助44万元，已全部支出。9、残联2022年共收到上级直达资金41.2万元，为省直达资金，主要用于残疾人事业补助，已全部支出。10、卫生健康局共收到16179万元，其中中央直达资金15965.40万元，省直达资金213.6万元，主要用于基本药物制度补助、公立医院综合改革、计划生育转移支付、基本公共卫生服务补助等方面。截至目前已支出中央直达资金9125.64万元，结余6839.36万元。未支出资金主要包含：计划生育转移支付资金1486.5万元，转移结算一年一次，预计于11月底支付完成。增值税留抵退税资金转移支付2500万元，资金于9月底到位，预计于11月支付，用于社会面核酸检测费用支出。基本公共卫生服务补助资金930万元，预估涉及上级资金的结算收回，预计第四季度使用该项资金。公立医院综合改革14万元，资金和本级资金一起统筹拨付给公立医院，预计等调整预算下达后一起拨付。医疗救助补助资金22.94万元，该项资金是与慈善总会结算，目前已结算过一次，剩余资金预计在年底拨付使用。11、房管中心共收到中央直达资金325万元，用于保障性住房租金补贴，已支出324.77万元，结余0.23万元。因为上一次发放个人卡号问题银行退回，预计本月支出。

三、下步工作计划

下一步，我市将继续加快直达资金支出进度，对于尚未进行资金部署的单位加紧督促，及时跟进基建项目，根据合同进度及时支付资金。