慈溪市1-6月直达资金支出使用情况分析报告
为积极做好“六稳”、“六保”工作，按照中央、省、宁波市相关工作要求，结合我市实际和直达资金下达情况，我局积极做好直达资金的分配和支付工作，以保就业、保基本民生、保市场主体以及支持重大项目建设为导向，规范高效、公开透明、精准到位，确保资金直接利民惠企。
截至目前，我市共收到中央下达的直达资金91907.70万元，支出66116.23万元，支出进度71.9%。收到省直达资金3662.60万元，支出进度91.1%。
一、 项目支出情况
中央直达资金支出情况
单位：万元
资金名称 | 预算数 | 支出数 | 支付进度 |
就业补助资金 | 900.00 | 197.63 | 22.0% |
渔业发展补助资金 | 201.00 | 0.00 | 0 |
基本公共卫生服务补助资金
| 4111.00 | 3166.00 | 77.0% |
农田建设补助资金
| 586.00 | 0.00 | 0 |
困难群众救助补助经费
| 1106.00 | 1067.96 | 96.6% |
林业改革发展资金 | 1.00 | 1.00 | 100% |
农业生产发展资金 | 521.00 | 517.80 | 99.4% |
医疗服务与保险能力提供补助资金
| 555.00 | 309.30 | 55.7% |
医疗救助补助资金 | 1465.90 | 0.00 | 0 |
学生资助补助经费
| 1278.40 | 827.26 | 64.7% |
城乡义务教育补助经费
| 7497.90 | 3278.02 | 43.7% |
计划生育转移支付资金
| 1486.50 | 0.00 | 0 |
城乡居民基本养老保险补助经费
| 8948.00 | 8948.00 | 100% |
基本药物制度补助资金 | 330.00 | 295.00 | 89.4% |
中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 6029.00 | 4618.02 | 76.6% |
优抚对象医疗保障经费 | 138.00 | 105.00 | 76.1% |
优抚对象补助经费 | 3467.00 | 3298.95 | 95.2% |
县级基本财力保障机制奖补资金
| 1586.00 | 1586.00 | 100% |
增值税留抵退税资金转移支付 | 19900.00 | 19900.00 | 100% |
其他减税降费资金转移支付 | 23600.00 | 18000.00 | 76.3% |
补充县区财力资金转移支付 | 8200.00 | 0.00 | 0 |
合计 | 91907.70 | 66116.23 | 71.9% |
省直达资金支出情况
单位：万元
资金名称 | 预算数 | 支出数 | 支付进度 |
残疾人事业发展补助经费 | 41.20 | 14.07 | 34.1% |
医疗服务与保障能力提升补助资金 | 213.60 | 0.00 | 0 |
医疗救助补助资金 | 367.80 | 361.00 | 98.2% |
农业生产发展资金 | 2955.00 | 2955.00 | 100% |
困难群众救助补助经费 | 85.00 | 6.00 | 7.1% |
合计 | 3662.60 | 3336.07 | 91.1% |
一、 支出进度分析
一是直达资金系统中基建科共涉及两笔5704万元，其中棚户区改造中央补助资金已调减95万，目前为709万元，该项目已报部分用款计划（400万），项目于6月21日开标，达到支出节点后将立刻安排支付；住房租赁市场发展中央补助资金4995万元，目前宁波评审已公示，公示于6月24日结束，待公示结束支付4995万元。
二是直达资金系统中资产科共涉及12481.30万元，其中城乡义务教育补助经费，共计5947.9万元，已支出2654万元，正在支出途中800万，主要是学生资助和公用经费补助等内容。学生资助经费，共计1278.40万元，已支出825万元，主要是职高的公用经费补助支出及高中和职高的资助。城乡义务教育补助经费及学生资助经费支出慢的原因是资助为春秋两季下达，春季已经下达，学生资助剩余资金秋季10月份支出。另外，公用经费按学校实际开展情况支出。
三是直达资金系统中农业科除突发公共卫生事件应急处理资金外共涉及四笔1251万元，其中渔业发展补助资金143万元，由渔船更新改造补助、水产品加工设备购置补助和渔船通导设备购置等组成。到目前为止具体情况如下：1、渔船更新改造补助40万元，正在委托第三方进行评估，将根据评估结果并经公示后进行拨付；2、水产品加工设备购置补助78万元，因疫情影响，公司未能及时进行采购，目前正在采购。等采购完成，并经验收后予以补助；3、渔业通道设备更新25万元，主要是根据农业农村部要求，所有渔船原有AIS必须更换为插卡式AIS，目前宁波市农业农村局正在进行统一公开招标采购，我市将根据招标结果并经安装完成后予以支付，上级要求在8月16日开捕前全部完成安装。农田建设资金586万元，涉及2022年慈溪市附海镇高标准农田建设项目、2022年慈溪市观海卫镇高标准农田建设项目2个，项目需要由宁波批复后我市再转批，我市已于2022年6月21日转批。目前，两个项目处于招投标阶段，预计8月份开工并拨付中央直达资金。
四是直达资金系统中，企业科涉及一笔3000万元指标金额，资金用于亿元企业培育，目前正在组织申报，预计7月份兑现。
五是直达资金系统中基建科共涉及64759.9万元，支付进度达88.1%，其中，救助站流浪乞讨人员直达资金25万元，截至6月底使用23.28%，主要原因为：1、救助站原滞留的救助人员已于去年完成落户安置工作，滞留的救助人员的各项费用均已纳入慈溪市社会保障体系，费用已由慈溪地方财政负责。2、受新冠疫情影响，住院治疗的流浪乞讨人员从上月开始陆续护送返乡，所产生的住院治疗费用未及时报销核账（金额为40000元左右），会于下月初及时报销；福利院儿童福利经费52万元，截至6月底使用64.2%，该经费用于福利院机构孤儿生活上学相关经费，按月按需支出；军人事务局死亡抚恤资金271万元，截至6月底使用38%，该经费按需支出；优抚对象医疗补助市级补助部分33万元，6月份刚纳入直达资金平台，完成资金分配下达，预计7月份可使用；家庭共济网、办事指南宣传册约10万元正在走采购流程。卫健局收到直达资金9590万元，实际支付5290万元。未支付项目：1、住院医师规范化培训229万元，用于规培生和基地补助，支付周期为每年8月，预计于8月底之前支付完毕。2、疾病应急救助63万元，资金需通过慈善总会工作进度支付，督促尽快使用。3、基本药物制度3000万元，是上级调包资金，第一季度结算已结束，第二季度结算预计在7月份使用该资金。4、计划生育奖扶特扶942万元，需要支付各乡镇，预计在10月底使用完毕另外，计生奖扶和保障房租金补贴需要跟乡镇结算完才能支付，民政局补助经费尚未完全支出。
六是有新的中央直达资金下达，支付需要时间。
三、下步工作计划
下一步，我市将继续加快支出进度，对于尚未进行资金部署的单位加紧督促，及时跟进基建项目，根据合同进度及时支付资金。2022年度市属学校校舍综合改造工程218万元，为不影响学校正常教学活动，工程将安排在暑假期间实施，预计将在7月份支出费用；亿元企业培育资金，目前正在组织申报，预计7月份兑现；农田建设中央补助资金586万元，涉及项目需由宁波市农业农村局立项批复，计划建设期限为2021年5月至2022年12月，目前正在实施中，按《慈溪市农田建设补助资金和项目管理实施细则（试行）》规定尚未达到拨付要求，预计8月份拨付完成。稽查专项检查、新年度参保宣传工作等安排在9月份开展。