慈溪市城乡居民医疗保障管理中心2021年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( 2 )

（二）机构设置...............................................................................................( 2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( 3 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 4  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(  7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(  7 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(  9 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(  9 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 10 )

四、名词解释..................................................................................................( 10 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻落实省、宁波城乡居民医疗保障经办规程和操作规范，承担全市城乡居民医疗保障业务管理和经办服务,开展城乡居民医疗保障经办标准化体系建设。

2.承担城乡居民医疗保障基金的筹集、收支核算和运行管理相关事务工作。

3.承担城乡居民医疗保障基金运行监测、预警，配合开展城乡居民医疗保障基金预决算基础工作，落实城乡居民医疗保障统计工作。

4.组织实施城乡居民医疗保障定点机构协议管理， 参与制定落实医疗费用支付审核规则，开展定点医药机构医药服务行为管理的相关事务工作。

5.组织实施日常城乡居民医疗保障基金稽核工作。

6.承担全市城乡居民异地就医和医疗费用结算管理工作，协助做好异地结算平台建设、维护、管理。

7.贯彻落实国家信息业务编码标准，负责医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录数据库维护。

8.组织实施城乡居民医疗保障经办机构内控管理工作。

9.完成市医疗保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市城乡居民医疗保障管理中心部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,460.77万元，支出总计3,460.77万元,与2020年度相比，各减少39.17万元，下降1.12%。主要原因是：城乡居民体检人数减少使体检经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,460.77万元；包括财政拨款收入3,460.77万元（其中，一般公共预算3,460.77万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,460.77万元，其中基本支出481.78万元，占13.92%；项目支出2,978.99万元，占86.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,460.77万元，支出总计3,460.77万元，与2020年相比，各减少39.17万元，下降1.12%。主要原因是城乡居民体检人数减少使体检经费减少；财政拨款支出年初预算数30209万元，完成年初预算的11.46%，主要原因是年初预算安排的城乡居民参保镇级配套资金27200万元，实际指标直接拨到慈溪市财政局地方社会保障基金专户，不下达到医管中心指标中，因此执行率相对偏低。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,460.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.17万元，下降1.12%。主要原因是：城乡居民体检人数减少使体检经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,460.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.43万元,占1.02%；卫生健康（类）支出3,362.28万元,占97.15%；住房保障（类）支出63.05万元,占1.82%；。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30209万元，支出决算为3,460.77万元,完成年初预算的11.46%，主要原因是年初预算安排的城乡居民参保镇级配套资金27200万元调整到基金预算支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.62万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的75.98%，决算数小于预算数的主要原因是2021年缴费比例下降。

卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。年初预算为29720万元，支出决算为2180万元，完成年初预算的7.45%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的城乡居民参保镇级配套资金27200万元，实际指标直接拨到慈溪市财政局地方社会保障基金专户，不下达到医管中心指标中，因此执行率相对偏低；城乡居民体检经费340万元支出功能类科目调整到其他卫生健康支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元，决算数大于预算数的主要原因是资助困难群众参加城乡居民补助为上级补助指标，年初本部门无预算安排。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为370.42万元，支出决算为373万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因是2021年人员支出调整。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的99.89%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为340万元，决算数大于预算数的主要原因是功能类科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.53万元，支出决算为31.53元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为31.53万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出481.78万元，其中：

人员经费448.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.17万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为1.58万元，完成预算的58.52%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是没有安排出国（境）培训；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.58万元，占100.00%，与2020年度相比，增加1.06万元，增长207.04%，主要原因是2020年受疫情影响出车较少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.7万元，支出决算为1.58万元，完成预算的58.52%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车辆运行成本，支出减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。无开支内容。

公务用车运行维护费预算数为2.7万元，支出1.58万元，完成预算的58.52%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车辆运行成本，支出减少。主要用于办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。无开支内容。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市城乡居民医疗保障管理中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是稽查业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

本单位无预算绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

22.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

附件：慈溪市城乡居民医疗保障管理中心公开表.xls