慈溪市商务局2021年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.负责国内外贸易、外商投资、国内招商、对外投资与经济合作等商务职责。拟订并组织实施全市有关商务发展战略、规划和政策。负责拟定经济对外开放战略和开拓国内外市场发展战略，研究国内外经济发展趋势，协调经济对外开放布局。拟定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作规划。

2.负责进出口公平贸易和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。

3.负责制定并组织实施商贸流通业发展规划，负责全市商贸流通行业管理工作。推进商贸流通体制改革，培育大型商贸流通企业，促进中小商贸流通企业发展。推进流通产业结构调整和流通标准化建设。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。负责制定商品交易市场发展规划。负责城市商业网点规划，推进城乡市场体系建设。

4.负责电子商务综合协调和行业管理工作。制定电子商务发展政策，引导和支持电子商务平台服务体系、产业基地等建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。负责跨境电子商务工作。

5.负责制定并实施规范市场运行、流通秩序的政策。按有关规定对特殊流通行业进行监管。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。负责再生资源回收管理工作。负责单用途商业预付卡监督管理。推动肉蔬追溯等体系建设。推动商务领域信用建设。

6.负责商贸领域消费促进工作，培育消费促进平台。培育“老字号”等商贸品牌。负责商贸服务业的行业指导和管理。拟订全市加油站发展规划，负责成品油经营许可初审及经营活动的监督管理。负责“菜篮子”工作。

7.负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析价格信息，进行预测预警和信息引导。负责商务领域有关统计工作指导、经济运行分析和商务信息发布等工作。

8.负责对外贸易管理工作。制定对外贸易发展规划和政策措施。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易统计监测和运行分析。负责对外贸易促进体系建设。制定国际市场开拓发展计划和政策措施。牵头组织重点国际贸易展会活动。促进企业开拓国际市场。

9.负责外商投资促进和管理工作。制定利用外商投资发展政策，指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，优化外商投资环境。负责外商投资年度目标制定、统计监测和综合评价。

10.负责国内投资促进工作。制定国内投资促进发展规划和政策措施。指导全市国内投资促进工作。负责组织重大国内招商活动和推进重大内资项目。负责全市国内招商引资统计监测和综合评价。

11.负责对外经济合作工作。制定全市对外经济合作发展规划和政策措施。负责对外经济合作促进和管理。指导全市对外经济合作企业的安全防范工作。负责服务贸易促进工作。制定全市服务贸易、服务外包发展规划和政策措施。负责对外经济合作、服务贸易、服务外包的统计监测和运行分析。

12.指导全市商务人才队伍建设。负责相关领域人才计划的推荐申报工作。参与全球揽才网络搭建工作，指导推动全市商务系统招商引资与招才引智紧密结合。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集散中心打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展，着力推动内外贸融合发展。以“一带一路”建设为统领，转变对外贸易发展方式，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，构建全面开放新格局，打造对外开放新高地。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市商务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局代管事业单位决算。

纳入慈溪市商务局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 慈溪市商务局本级

2. 局代管事业单位中国国际贸易促进委员会慈溪市委员会

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策规划科、流通发展科、消费促进科、市场秩序科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、投资管理科（挂行政审批科牌子）。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13,335.03万元，支出总计13,335.03万元,与2020年度相比，各增加873.14万元，增长7.01%。主要原因是：政策资金支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,328.59万元；包括财政拨款收入13,328.59万元（其中，一般公共预算13,328.59万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,329.12万元，其中基本支出1,735.75万元，占13.02%；项目支出11,593.37万元，占86.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13,335.03万元，支出总计13,335.03万元，与2020年相比，各增加873.14万元，增长7.01%。主要原因是政策资金支出增加；财政拨款支出年初预算数10488.17万元，完成年初预算的127.14%，主要原因是年中政策资金支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,329.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加873.68万元，增长7.01%。主要原因是：政策资金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,329.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,457.40万元，占63.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出363.50万元,占2.73%；卫生健康（类）支出34.58万元,占0.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出4,239.91万元,占31.81%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出233.73万元,占1.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9508.17万元，支出决算为13,329.12万元,完成年初预算的140.19%，主要原因是政策资金支出增加。其中：

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为1093.2万元，支出决算为1084.97万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为4537万元，支出决算为4505.96万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是外贸政策资金支出减少。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。 年初预算为1673万元，支出决算为1136.68万元，完成年初预算的67.94%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，原定招商活动明显减少。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。 年初预算为44.16万元，支出决算为52.44万元，完成年初预算的118.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为1556.43万元，支出决算为1663.34万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于预算数的主要原因是内贸政策资金支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为181.23万元，支出决算为202.02万元，完成年初预算的111.47%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员明显增加及部分人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为10.36万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的103.09%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员明显增加及部分人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为83.05万元，支出决算为78.22万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员明显增加及部分人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为41.52万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员明显增加及部分人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为33.47万元，决算数大于预算数的主要原因是支付死亡一次性抚恤金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.09万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员明显增加及部分人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.08万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员明显增加及部分人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.55万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的68.76%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员明显增加及基数调整。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1840.74万元，决算数大于预算数的主要原因是该项中的上级转移支付资金，为年中下达资金。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2399.17万元，决算数大于预算数的主要原因是该项中的上级转移支付资金，为年中下达资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为123.75万元，支出决算为116.73万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员明显增加及部分人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。 年初预算为123.75万元，支出决算为117.01万元，完成年初预算的94.55%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员明显增加及部分人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,735.75万元，其中：

人员经费1,535.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费200.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为103.25万元，支出决算为12.92万元，完成预算的12.51%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，同时受疫情影响，原定的招商考察和公务接待项目减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.16万元，占8.97%，与2020年度相比，增加0.24万元，增长26.09%，主要原因是外出检查公务活动增多；公务接待费支出决算为11.76万元，占91.03%，与2020年度相比，增加1.86万元，增长18.79%，主要原因是疫情有所缓解，公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为28.8万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为1.16万元，完成预算的41.43%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严控公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出1.16万元，完成预算的41.43%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严控公务用车。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为71.65万元，支出决算为11.76万元，完成预算的16.41%。主要用于客商接待、相关部门公务活动等支出。国内公务接待83批次，累计801人次。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，原定的招商考察和公务接待项目减少。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.76万元，主要用于客商接待、相关部门公务活动等接待83批次，累计801人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为167.5万元，支出决算为193.70万元，完成年初预算的115.64%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及全国文明城市创建项目等支出增加；比2020年度增加23.76万元，增长13.98%，主要原因是人员变动及全国文明城市创建项目支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额207.39万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.15万元。授予中小企业合同金额206.84万元，占政府采购支出总额的99.73%。其中，授予小微企业合同金额2.69万元，占授予中小企业合同金额的1.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市商务局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是本单位重要公务和应急公务活动；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，慈溪市商务局组织对2021年度1个一般公共预算项目支出开展预算绩效单位自评（简称“绩效自评”），涉及资金185万元，占一般公共预算项目支出总额的9.09%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

慈溪市商务局在2021年度部门决算中反映预算项目绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的项目数量和绩效目标，预算项目绩效自评总分一般设置为 100分，自评得分90（含）-100分的项目有1个、80（含）-90分的项目有0个、60（含）-80分的项目有0个、60分以下的项目有0个。项目绩效目标总体完成情况较好。发现的主要问题及原因是自评绩效项目较小。下一步改进措施：一是提升自我评价的水平和要求；二是聘请外部专家对于符合要求的项目进行绩效评价。

3. 部门评价项目绩效评价结果

无

4. 财政评价项目绩效评价结果

市财政部门对本单位外贸稳增长专项资金项目开展了绩效评价，评价结果为优秀。

说明：1.绩效自评是指对预算批复的项目绩效目标完成情况、预算执行情况进行自我评价；2.部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价（一般委托第三方评价或单位内部评审机构）；3.财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映商贸部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映商贸部门事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):指反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

23.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

31.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外其他支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

慈溪市商务局（汇总）公开表.xls

外贸稳增长绩效评价.doc