慈溪市公共项目建筑中心2021年度部门决算

目   录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1. 受市政府委托，承担除城建、交通、水利等项目外的非经营性政府投资项目建设实施工作。

2.参与所承担投资建设项目的预可行性研究、计划立项、工程估算分析等前期工作。

3.协助使用单位做好拟建项目的可行性研究报告、项目选址、土地征用和资金落实等有关工作。

4.负责建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计、地质勘察、施工报建、项目招投标和施工协调。

5.负责做好建设项目资金的使用工作。

6.负责建设项目招标领导小组的组建工作。

7.负责建设项目的竣工验收申报，做好建设档案整理、竣工财务决算编制和资产移交手续。

8.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市公共项目建筑中心部门决算包括局本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计28,975.93万元，支出总计28,975.93万元,与2020年度相比，各减少20764.27万元，下降41.75%。主要原因是基金工程收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计28,912.30万元；包括财政拨款收入28,860.44万元（其中，一般公共预算431.24万元，政府性基金预算28,429.20万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入51.76万元，占收入合计0.18%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.10万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计28,912.20万元，其中基本支出431.09万元，占1.49%；项目支出28,481.11万元，占98.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计28,860.44万元，支出总计28,860.44万元，与2020年相比，各减少20,789.33万元，下降41.87%。主要原因是基建工程收支减少；财政拨款支出年初预算数454.15万元，完成年初预算的6354.83%，主要原因是基建工程项目收支未纳入本级年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出431.24万元，占本年支出合计的1.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.08万元，下降13.63%。主要原因是人员经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出431.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.00万元，占73.98%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出44.13万元,占10.23%；卫生健康（类）支出11.57万元,占2.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出56.54万元,占13.11%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.15万元，支出决算为431.24万元,完成年初预算的94.96%，主要原因是人员减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为321.08万元，支出决算为319.00万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的97.30%，决算数小于预算数的主要原因退休人员支出费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.62万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.30万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的67.44%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.87万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为37.87万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的50.62%，决算数小于预算数的主要原因紧缺人才无购房补贴的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出431.09万元，其中：

人员经费397.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出28,429.20万元，占本年支出合计的98.33%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少20,721.24万元，下降42.16%。主要原因是基建工程项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出28,429.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,147.55万元,占25.14%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21,281.65万元,占74.86%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为28,429.20万元,决算数大于预算数，主要原因是该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为712.26万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3510.34万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2924.95万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为280.04万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21000万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，决算数大于预算数的主要原因该支出为基建工程项目支出，未纳入本级年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.04万元，支出决算为3.17万元，完成预算的62.90%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.17万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.30万元，增长10.45%，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.04万元，支出决算为3.17万元，完成预算的62.90%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为5.04万元，支出3.17万元，完成预算的62.90%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。主要用于本级所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算持平，且与2020年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.07%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市公共项目建筑中心本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市公共项目建筑中心组织对2021年度 13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27513.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.78%。本年无预算批复的一般公共预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对温州医科大学研究生院过渡院区建设项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出7265.68万元，国有资本经营预算支出0万元。该项目委托慈溪市天博会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“决策”类指标，总分20.00分，实际得分18.40分，得分率92.00%。“过程”类指标，总分20.00分，实际得分19.45分，得分率97.25%。“产出”类指标，总分24.00分，实际得分23.50分，得分率97.92%。“效益”类指标，总分36.00分，实际得分31.21分，得分率92.03%。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

慈溪市公共项目建筑中心在2021年度部门决算中反映预算项目绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的项目数量和绩效目标，预算项目绩效自评总分一般设置为 100分，自评得分90（含）-100分的项目有13个、80（含）-90分的项目有0个、60（含）-80分的项目有0个、60分以下的项目有0个。项目绩效目标总体完成情况较好。发现的主要问题及原因项目是绩效自评质量有待提高，自评材料完整性和规范性不足。下一步改进措施要提高绩效管理意识和自评工作质量，提高绩效目标管理能力。

3.部门评价项目绩效评价结果。

温州医科大学研究生院过渡院区建设项目决策正确，实施管理较为规范，手续健全，效益较为明显，财政资金投入产出效益较好。最终评分结果94.82分，总体评价为优秀。

4.财政评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

28. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

29.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

30.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

31.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：1.慈溪市公共项目建筑中心公开表.xls

          2.慈溪市财政支出项目绩效评价报告－温医大过渡院区.doc