慈溪市金融发展服务中心2021年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行金融工作法律、法规，参与拟订并组织实施全市金融产业发展规划和相关政策。研究分析重大金融发展问题和本市金融运行情况，为市委、市政府提供决策参考。

2.搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在慈金融机构的沟通联系。参与组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融服务保障，参与金融服务保障情况的考核评价。

3.推动全市金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目和重点集聚区建设。

4.推动多层次资本市场建设和直接融资发展。协调做好全市上市公司稳定发展工作。

5.推进现代保险服务业发展，协同推进国家保险创新综合试验区建设工作。

6.协助市地方金融监督管理局做好地方金融组织的金融风险监测、监督管理和风险防范处置等工作。

7.参与金融人才队伍建设；指导金融行业社会组织工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市金融发展服务中心部门决算包括：中心本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,790.02万元，支出总计7,790.02万元,与2020年度相比，各增加1245.30万元，增长19.03%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款较2020年有所增加，项目支出上升。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,790.02万元；包括财政拨款收入7,790.02万元（其中，一般公共预算3,776.25万元，政府性基金预算4,013.77万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,790.02万元，其中基本支出1,866.31万元，占23.96%；项目支出5,923.71万元，占76.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,790.02万元，支出总计7,790.02万元，与2020年相比，各增加1,245.30万元，增长19.03%。主要原因是政府性基金预算财政拨款较2020年有所增加，项目支出上升；财政拨款支出年初预算数5856万元，完成年初预算的133.03%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,776.25万元，占本年支出合计的48.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,613.72万元，下降40.90%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出的项目支出减少。2021年度增加项目支出主要来源于政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,776.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.17万元,占0.80%；卫生健康（类）支出8.19万元,占0.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出614.47万元,占16.27%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出3,071.44万元,占81.34%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出51.98万元,占1.38%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2076万元，支出决算为3,776.25万元,完成年初预算的181.90%，主要原因是年中预算调整，一般公共预算追加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.22万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的115.68%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数较上年提高，人员经费相应增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的119.16%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数较上年提高，人员经费相应增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数较上年提高，人员经费相应增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因：根据2020年执行数编制预算，预算金额高于实际支出。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为614.47万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，预算追加用于支持中小企业发展专项项目支出。

（6）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为1993.44万元，支出决算为1775.97万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于预算数的主要原因：因预算工作要求进行科目调整，调整至其他金融发展支出。

（7）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1295.47万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，金融支出预算科目调整和项目支出年中预算调增，用于其他金融发展支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.48万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数较上年提高，人员经费相应增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为24.48万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于预算数的主要原因：根据公积金基数确定金额，公积金基数较上年提高，人员经费相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,866.31万元，其中：

人员经费296.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费1,569.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,013.77万元，占本年支出合计的51.52%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,859.02万元，增长2,493.71%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入科目调整至政府性基金预算财政拨款收入，且政策性项目支出较2020年大幅增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,013.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,013.77万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3780.00万元，支出决算为4,013.77万元,完成年初预算的106.18%，主要原因：政策性项目实际支出增加，因企业上市工作存在较大不确定性，年中追加预算支持企业境内外上市。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为3780万元，支出决算为4013.77万元，完成年初预算的106.18%，决算数大于预算数的主要原因：政策性项目实际支出增加，因企业上市工作存在较大不确定性，年中追加预算支持企业境内外上市。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为3.10万元，完成预算的67.39%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.38万元，占76.77%，与2020年度相比，减少0.16万元，下降6.43%，主要原因是2021年度公务用车运行维护费下降；公务接待费支出决算为0.72万元，占23.23%，与2020年度相比，减少0.41万元，下降36.42%，主要原因是厉行节俭及疫情影响。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.80万元，支出决算为2.38万元，完成预算的84.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），预决算一致；

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出2.38万元，完成预算的84.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.8万元，支出决算为0.72万元，完成预算的40.22%。主要用于接待上级部门调研、业务交流等支出。国内公务接待10批次，累计41人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和疫情影响。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.72万元，主要用于上级部门调研、业务交流等支出，接待10批次，累计41人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2020年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额10.32万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.70万元。授予中小企业合同金额10.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额10.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.23%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中心本级共有车辆1辆，其中，其他用车1辆,其他用车主要是事业单位业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市金融发展服务中心组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，本部门开展2018-2021年度保险互助社试点奖励绩效评价工作。

2. 单位自评结果。

市金融发展服务在2021年度部门决算中反映慈溪市金融发展服务中心2020年度整体支出绩效自评结果。

慈溪市金融发展服务中心2020年度整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评最终评分结果92.43分，总体评价为优秀。整体支出全年年初预算为36413.67万元，包括基本支出263.52万元和项目支出36150.15万元；预算调整后，部门预算总额调减2209.23万元，整体支出全年预算为34204.44万元，包括基本支出321.37万元和项目支出33883.07万元；实际资金支出6554.72万元，执行率为19.16%。通过对部门整体支出的实施效果和资金使用效益进行评价，全面分析金融发展服务中心部门资源配置的合理性、目标计划完成与履职情况，有利于分析存在问题，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出可行性措施改进和加强项目管理，提高财政资金的使用效率，为政府相关决策提供参考依据。

3.部门评价项目评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

22.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（金融部门）（项）：指反映行政单位的基本支出。

23.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（金融部门）（项）：指反映事业单位的基本支出。

24.金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）：指反映国家规定安排的利息补贴和费用补贴等支出。

25.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映其他用于金融发展方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：慈溪市金融发展服务中心公开表.xls