慈溪市交通运输局2021年度部门决算

决算目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻实施综合交通运输发展战略，参与编制和实施综合交通运输发展规划。会同编制综合交通运输枢纽规划。组织编制并实施全市公路、水路、港口等专项规划。

2、统筹协调全市公路、水路、港口建设。负责公路、水路、港口建设市场行业监管和工程质量监督管理，拟订并监督实施公路、水路、港口建设相关政策、制度和技术标准。指导全市公路、水路、港口基础设施管理和维护。负责指导村镇交通道路建设工作。

3、负责协调推进全市综合运输发展。负责道路、水路运输市场监管。负责全市交通运输行业监管，拟订并监督实施相关政策、制度和标准。负责渔船检验和监督管理。

4、负责全市公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产监督管理、应急管理工作。组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

5、负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。负责制定公路、水路、港口固定资产投资计划和养护计划。协调推进综合交通产业发展，培育交通运输业。负责交通运输行业综合统计和经济运行监测分析。

6、负责全市事权范围内的交通运输行政审批和行政执法工作。统筹推进交通运输领域改革。

7、指导交通运输信息化建设。组织实施交通科技项目。指导交通运输行业生态环保工作。负责全市交通战备工作。

8、负责全市交通运输行业人才综合管理,制定和实施重点人才集聚区块的公共交通出行保障措施。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。优化综合交通运输体制机制，强化发展战略、重大项目、运输服务、产业培育等方面的统筹能力。深化“最多跑一次”改革，持续推进简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流成本。依法加强交通运输行业管理，推进交通运输领域综合行政执法，优化资源配置，创新执法模式，完善协同机制，强化交通运输行业事中事后监督管理。加大科技创新能力，推进互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

11、与市农业农村局的职责分工。市农业农村局承担渔船使用过程中的监督管理职责，本部门承担渔船检验和监督管理职责。

市交通运输局增挂市交通运输综合行政执法队牌子，实行局队合一体制。市交通运输综合行政执法队以市交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。主要职责是：

1、贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、地方各级人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2、负责全市公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、航道行政、交通工程质量安全监督管理等交通运输领域的综合行政执法工作。

3、负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导全市交通运输综合行政执法体系建设和交通运输综合行政执法工作。

4、负责全市交通运输综合行政执法规范化建设。负责交通运输综合行政执法基层站点规划布局、建设，制定实施执法装备、设施装备计划。

5、研究制定全市性交通运输综合行政执法专项执法、集中行动方案并组织实施。

6、组织开展交通运输综合执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”有关工作。组织开展交通法制宣传和执法评议工作。

7、承担职责范围内的交通运输安全生产监督管理、应急处置、维稳、生态环保监督检查以及重大交通保障等工作。

8、负责交通运输综合行政执法信息化建设。负责交通运输综合行政执法信息发布，配合做好信用交通建设。

9、受理交通运输领域违法行为的举报和投诉。

（二）机构设置

从决算单位构成看，慈溪市交通运输局部门决算包括局本级（市交通运输综合行政执法队）决算及局属事业单位决算。

纳入慈溪市交通运输局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 慈溪市交通运输局本级（交通运输综合行政执法队）

2. 慈溪市交通运输综合服务中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计231,090.79万元，支出总计231,090.79万元,与2020年度相比，各增加153270.19万元，增长196.95%。主要原因是：2021年度慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程收到上级补助前湾新区统筹资金45710万元，追加地方债券资金100000万元。慈北农业产业园区配套基础设施工程（一期）本年度收到地方债券资金5000万元。此外，基建建设项目根据工程项目的开展情况安排资金，上级补助年度之间存在差异也是收支年度之间存在差异的原因。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计230,913.63万元；包括财政拨款收入230,913.63万元（其中，一般公共预算77,789.48万元，政府性基金预算153,124.15万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计230,976.68万元，其中基本支出6,271.90万元，占2.72%；项目支出224,704.78万元，占97.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计230,986.87万元，支出总计230,986.87万元，与2020年相比，各增加153,272.04万元，增长197.22%。主要原因是慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程收到上级补助前湾新区统筹资金45710万元，追加地方债券资金100000万元。慈北农业产业园区配套基础设施工程（一期）本年度收到地方债券资金5000万元，上述资金均已形成支出；财政拨款支出年初预算数61893.2万元，完成年初预算的373.2%，主要原因是慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程收到上级补助前湾新区统筹资金45710万元，追加地方债券资金100000万元。慈北农业产业园区配套基础设施工程（一期）本年度收到地方债券资金5000万元。胜路高架（横河-余慈界段）工程PPP项目第一期政府购买费本年追加18000万元，实际支出16000万元。杭甬高速复线资本金2021年度追加1964万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出77,797.50万元，占本年支出合计的33.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49,045.98万元，增长170.59%。主要原因是慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程收到上级补助前湾新区统筹资金45710万元已形成支出，此外上级补助基本建设项目年度之间存在差异也是一般公共预算财政拨款收支与2020年度存在差异的原因。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出77,797.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.90万元，占0.00%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出663.04万元,占0.85%；卫生健康（类）支出122.73万元,占0.16%；节能环保（类）支出642.00万元,占0.83%；城乡社区（类）支出45,853.24万元,占58.94%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出29,672.49万元,占38.14%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出799.10万元,占1.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出43.00万元,占0.06%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30383.16万元，支出决算为77,797.50万元,完成年初预算的256.05%，主要原因是慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程收到上级补助前湾新区统筹资金45710万元已形成支出。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于预算数的主要原因本年度预算追加两新组织党组织工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.6万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的153.65%，决算数大于预算数的主要原因本年度局本级追加行政退休人员死亡一次性抚恤金和行政退休人员体检费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）业单位离退休（项）。年初预算为151.24万元，支出决算为161.23万元，完成年初预算的106.61%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加事业退休人员体检费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为285.81万元，支出决算为288.95万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因本年度在编退休人员养老保险缴费基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为142.9万元，支出决算为144.16万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于预算数的主要原因本年度在编退休人员职业年金缴费基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.23万元，决算数大于预算数的主要原因本年度追加事业退休人员死亡一次性抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.45万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的89.97%，决算数小于预算数的主要原因本年行政在职人员医疗保险缴费比例变动及行政人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.03万元，支出决算为73.85万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于预算数的主要原因本年事业在职人员医疗保险缴费比例变动及人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.91万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的69.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年行政事业在职人员公务员医疗补助缴费比例变动及在职人员人数变动。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为642万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加上级补助节能减排补助642万元。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为152.24万元，支出决算为143.23万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于预算数的主要原因是规划类采购上年结转项目，本年采购价款支付以后剩余资金已全部财政统筹。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45710万元，决算数大于预算数的主要原因是慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程收到上级补助前湾新区统筹资金45710万元已全部形成支出。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）。年初预算为1042.84万元，支出决算为1025.80万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是局本级行政在职人员较2021年预算编制时有所减少。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发生上年结转维修费支出0.1万元。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）。年初预算为9726.97万元，支出决算为6529.35万元，完成年初预算的67.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分基建项予以调减，且根据项目进度支付款项。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）。年初预算为10058.28万元，支出决算为6731.83万元，完成年初预算的66.93%，决算数小于预算数的主要原因部分基建项目予以调减，且根据项目进度支付款项。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）。年初预算为47.5万元，支出决算为36.7万元，完成年初预算的77.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年度受到工程进度的影响，原安排的质量抽检经费在调整预算时予以调减。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。年初预算为3531.86万元，支出决算为3460.72万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因是因2022年度服装制式调整，本年度年初安排的执法被装（服装）购置费25万元在年中予以调减，公务用车运维费按定额安排，本年度没有使用完。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项支出为机构改革前原局属港航管理处单位结转结余资金，本年度进行往来款及结余清理以后形成支出。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）取消政府还贷二级收费公路补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5242万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加上级取消政府还贷二级公路收费补助5242万元。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为4119.28万元，支出决算为5794.05万元，完成年初预算的140.66%，决算数大于预算数的主要原因是G329杭朱线慈溪段（K147+000-K158+000)路面提升工程等47个项目本年度年中调整预算。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为388.4万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加上级补助农村客运出租车等行业成品油价格补助资金。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为134.73万元，支出决算为441.85万元，完成年初预算的327.95%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加上级补助农村客运出租车等行业成品油价格补助资金。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.95%，决算数与预算数大致持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为397.76万元，支出决算为399.83万元，完成年初预算的100.52%，决算大于预算数的主要原因本年度公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为397.76万元，支出决算为399.27万元，完成年初预算的100.38%，决算大于预算数的主要原因本年度公积金基数调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算大于预算数的主要原因本年度局属市交通运输综合服务中心追加第一次自然灾害综合风险普查经费支出43万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,265.81万元，其中：

人员经费5,549.55万元，主要包括：基本工资627.83万元、津贴补贴197.09万元、奖金511.12万元、绩效工资1754.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费288.95万元、职业年金缴费144.16万元、职工基本医疗保险缴费84.14万元、公务员医疗补助缴费33.18万元、其他社会保障缴费25.79万元、住房公积金缴费799.1万元、其他工资福利支出740.57万元、离退休人员和其他对家庭和个人的补助支出343.2万元。

公用经费716.26万元，主要包括：办公费35.97万元、咨询费0.15万元、水费9.91万元、电费55.35万元、邮电费14.41万元、物业管理费156.41万元、差旅费3.12万元、维修（护）费22.21万元、租赁费0万元、会议费0.07万元、培训费0.28万元、公务接待费3.46万元、劳务费4.07万元、委托业务费12.58万元、工会经费55.23万元、福利费182.11万元、公务用车运行维护费59.88万元、其他交通费用20.94万元、税金及附加0万元、其他商品和服务支出63.48万元，办公设备购置费4.03万元，公务用车购置费12.6万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出153,173.09万元，占本年支出合计的66.32%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加104,287.86万元，增长213.33%。主要原因是：2021年度慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程追加地方债券资金100000万元。慈北农业产业园区配套基础设施工程（一期）本年度追加地方债券资金5000万元。胜路高架（横河-余慈界段）工程PPP项目第一期政府购买费本年追加18000万元，实际支出16000万元。部分基建项目年中调减支出。此外，基本建设项目根据项目进度安排和支付款项，也是本年度与2020年度政府性基金预算支出存在差异的原因。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出153,173.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出38,124.15万元,占24.89%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出115,048.94万元,占75.11%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为31510.04万元，支出决算为153,173.09万元,完成年初预算的486.11%，主要原因是慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程追加地方债券资金100000万元。慈北农业产业园区配套基础设施工程（一期）本年度追加地方债券资金5000万元。胜路高架（横河-余慈界段）工程PPP项目第一期政府购买费本年追加18000万元，实际支出16000万元。部分基建项目年中调减支出。此外，基本建设项目根据项目进度安排和支付款项，也是本年度与2020年度政府性基金预算支出存在差异的原因。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为9272.58万元，支出决算为23864.44万元，完成年初预算的257.37%，决算数大于预算数的主要原因是胜路高架（横河-余慈界段）工程PPP项目第一期政府购买费本年追加支出16000万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为21903.97万元，支出决算为7462.09万元，完成年初预算的34.07%，决算数小于预算数的主要原因是建附线（K28+174-K31+882)东段道路改造提升工程等12个基本建设项目年终调减支出6253.25万元，建附线（K0+000～K4+000段）改造工程等27基建项目因付款根据工程进度支付资金结转下年。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.1万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度局本级追加“十四五”公路养护规划等4个规划类项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为6708.14万元，完成年初预算的3354.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加建附公路一期建设资金6615万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为133.49万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的8.53%，决算数小于预算数的主要原因是本年安排长邱线改建工程款133.49万元，系上年结转项目，本年度仍有部分项目资金尚未支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.93万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加公路治超电子监控系统支出48.93万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115000万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加基本建设项目债券资金115000万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为163.5万元，支出决算为77.13万元，完成预算的47.17%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门2021年度厉行节约，严控“三公”经费支出，此外，公务用车运行维护费年初按照定额安排预算，实际发生数较预算有所减少也是“三公”经费决算数小于预算数的原因之一。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.49万元，占93.99%，与2020年度相比，增加18.48万元，增长34.21%，主要原因是本年度本部门下属市交通运输综合服务中心发生公务用车购置支出12.6万元，2020年度未发生公务用车购置支出，同时，因部门公务用车使用年限较久，维修费用逐年增加，本年度有1辆公务用车发生大修支出；公务接待费支出决算为4.64万元，占6.01%，与2020年度相比，增加1.73万元，增长59.50%，主要原因是2019年度因疫情原因，发生的公务接待支出较往年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为143.2万元，支出决算为72.49万元，完成预算的50.62%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初按照定额安排预算资金。

公务用车购置预算数为13万元，支出决算为12.60万元（含购置税等附加费用），完成预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是采购结余。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为130.2万元，支出59.89万元，完成预算的46%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初按照定额安排预算资金。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为46辆。

（3）公务接待费预算数为20.3万元，支出决算为4.64万元，完成预算的22.86%。主要用于接待上级及行业管理部门指导、检查交通建设领域、运输行业管理、安全生产、公路管理等工作，与兄弟县市区行业业务交流、研讨等支出。国内公务接待45批次，累计337人次。决算数小于预算数的主要原因是本年度本部门继续厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.64万元，主要用于接待上级及行业管理部门指导、检查交通建设领域、运输行业管理、安全生产、公路管理等工作，与兄弟县市区行业业务交流、研讨等支出，接待45批次，累计337人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为663.26万元，支出决算为578.23万元，完成年初预算的87.18%，决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费年初按照定额安排预算资金，实际未使用完毕，此外由于人退休等原因调减定额公业务费也是决算数比预算数少的原因之一；比2020年度增加67.95万元，增长13.32%，主要原因是本年度预算追加在编、编外人员体检经费800元/人。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,269.65万元，其中：政府采购货物支出72.33万元、政府采购工程支出114.55万元、政府采购服务支出1,082.77万元。授予中小企业合同金额266.53万元，占政府采购支出总额的20.99%。其中，授予小微企业合同金额266.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.41%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市交通运输局本级及所属各单位共有车辆53辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆,其他用车主要是清扫用车和事业单位一般业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市交通运输局组织对2021年度2个一般公共预算项目支出开展预算绩效单位自评（简称“绩效自评”），涉及资金48065万元，占一般公共预算项目支出总额的61.78%。组织对2021年度 2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金104000万元，占政府性基金预算项目支出总额的67.9%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“老旧营运车辆淘汰补助经费项目”、“公共自行车租赁服务系统建设及运营项目（一至三期）”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出133万元，政府性基金预算支出4298.42万元，国有资本经营预算支出0万元。该两个项目委托慈溪安创联合会计师事务所进行测评。从评价情况来看，老旧营运车辆淘汰补助经费项目基本达到了有效减少碳排放量，改善城市环境品质；预防交通意外的发生，保障城市道路的安全；保护市民身体健康；促进汽车更新消费，完善交通出行消费环境等目的。目标群体满意度高，达到了预期的绩效目标。公共自行车租赁服务系统建设及运营项目（一至三期）在一定程度上，缓解城市交通拥堵，降低居民出行成本，方便市民出行，解决一部分人员的就业问题，但项目在资金管理、建设运营等方面仍有一定问题，群体满意度不够高。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

慈溪市交通运输局在2021年度部门决算中反映预算项目绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的项目数量和绩效目标，预算项目绩效自评总分一般设置为 100分，自评得分90（含）-100分的项目有8个、80（含）-90分的项目有4个、60（含）-80分的项目有3个、60分以下的项目有0个。项目绩效目标总体完成情况好。发现的主要问题及原因是预算资金执行率有待进一步提高，资金调整过程需更加明确合理。下一步改进措施：一是进一步提高基建项目预算编制的精确性，加强与施工单位的沟通，切实提高预算执行率；二是进一步加强与乡镇和财政部门的沟通，对于在调整预算时仍无法确定的项目进行调减，安排到第二年的预算中。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本年度本部门组织对“老旧营运车辆淘汰补助经费项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出133万元，政府性基金预算支出2206.17万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，老旧营运车辆淘汰补助经费项目基本达到了有效减少碳排放量，改善城市环境品质；预防交通意外的发生，保障城市道路的安全；保护市民身体健康；促进汽车更新消费，完善交通出行消费环境等目的。目标群体满意度高，达到了预期的绩效目标。组织对“公共自行车租赁服务系统建设及运营项目（一至三期）”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2092.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，公共自行车租赁服务系统建设及运营项目（一至三期）在一定程度上，缓解城市交通拥堵，降低居民出行成本，方便市民出行，解决一部分人员的就业问题，但项目在资金管理、建设运营等方面仍有一定问题，群体满意度不够高。详情请见公开平台绩效管理附件。

4. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度本部门无财政绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

33.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共基础设施维护、建设和管理方面的支出。

34.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

35.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客（货）运站场建设支出。

37.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

38.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

39.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

40.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

41. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

42.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

43.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

44.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴支出（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

45.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

48.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴的收入安排的支出）。

49.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

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