周巷中学2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.实施高中学历教育促进教育发民。

2.高中学历教育。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，慈溪市周巷中学部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算……。

纳入慈溪市周巷中学2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、政教处、总务处。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,557.86万元，支出总计3,557.86万元,与2020年度相比，各减少360.14万元，下降9.2%。主要原因是：2020年补发上一年度考核奖近230万；2020年度市属学校安全隐患专项整治工程拨入246万，2021年拨入2020年度市属学校安全隐患专项整治工程116.4万元，差额129.6万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,557.86万元；包括财政拨款收入3,485.69万元（其中，一般公共预算3,369.26万元，政府性基金预算116.43万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入71.39万元，占收入合计2.01%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.78万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,557.86万元，其中基本支出3,294.09万元，占92.59%；项目支出263.78万元，占7.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,485.69万元，支出总计3,485.69万元，与2020年相比，各增加/减少-373.87万元，下降-9.69%。主要原因是2020年补发上一年度考核奖近230万；2020年度市属学校安全隐患专项整治工程拨入246万元，2021年拨入2020年度市属学校安全隐患专项整治工程116.4万元，差额129.6万元。财政拨款支出年初预算数337.69万元，完成年初预算的110%，主要原因是2021年拨付2020年度市属学校安全隐患专项整治决算金额在年中。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,369.26万元，占本年支出合计的94.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-216.78万元，增长/下降-6.04%。主要原因是：主要原因是2020年补发上一年度考核奖近230万，在职基础工资及社会保障缴费增加近14万。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,369.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2834.38万元,占84.13%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11.16万元,占0.33%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出523.72万元,占15.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3290万元，支出决算为3,369.26万元,完成年初预算的102.4%，主要原因是在职人员社会保障缴费、基础工资增加年中调整追加。其中：

教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为51.79万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为34.66万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。年初预算为2654.85万元，支出决算为2722.95万元，完成年初预算的102.4%，决算数在于预算数，主要原因是在职人员社会保障缴费、基础工资增加年中调整追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为11.16万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数，主要是追加退休死亡一次性抚恤金、丧葬费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为261.86万元，支出决算数为261.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补巾（项）年初预算数为261.86万元，支出决算数为261.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,228.91万元，其中：

人员经费3,072.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费156.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品 服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出116.43万元，占本年支出合计的3.27%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少-157.10万元，下降-57.43%。主要原因是：2020年度市属学校安全隐患专项整治工程完成工程竣工验收，拨付近70%工程款。2021完成2020年度市属学校安全隐患专项整治工程决算，拨付总工程决算款30%左右。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出116.43万元，城乡社区（类）支出116.43万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为110万元，支出决算为116.43万元,完成年初预算的100%，主要原因是2021年拨付2020年度市属学校安全隐患专项整治工程决算款金额在年中。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2021年拨付2020年度市属学校安全隐患专项整治工程决算款金额在年中。。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为1.20万元，完成预算的19%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公车运行维护费节减和控制各类公务活动，节减公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.20万元，占100.00%，与2020年度相比，增加/减少-1.02万元，增下降-46.11%，主要原因是：2021年公车运行保险费减少，及公车运行用汽油费末冲值。公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少-0.07万元，下降-100.00%，主要原因是2021年无公务活动，末产生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.43万元，支出决算为1.20万元，完成预算的49.38%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行保险费减少，及公车运行用汽油费末冲值。

公务用车运行维护费预算数为2.43万元，支出1.20万元，完成预算的49.38%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行保险费减少，及公车运行用汽油费末冲值。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为3.77万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（十）机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额84.98万元，其中：政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.00万元。授予中小企业合同金额19.98万元，占政府采购支出总额的23.51%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.48%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务活动

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金20万元，自评覆盖率25%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.      单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏无

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育经费支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指用教育经费单位保留项目统筹部分及用于教育经费暑期综合维修、校园文化专项支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于教育名特优津贴及教室电脑及多媒体采购资金。

20.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。指用于指用于教育对口帮抚经费及用于高考质量奖及市属职工疗休养经费及学校工会福利费统筹部分。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支（项）。是指用于退休死亡一次性抚恤金、丧葬费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指用于按规定比例为教职工缴纳购房补贴支出。

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