慈溪市杨贤江中学2021年度部门（单位）决算

目录

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）慈溪市杨贤江中学的职责

杨贤江中学，位于四明山余脉翠屏山北麓、杭州湾南畔的慈溪市城区西部教育园区。学校于2002年由原贤江中学、庵东中学、坎墩中学合并而成。目前，学校占地120亩，建筑面积32683平方米，拥有现代化教学设施和技术装备。现有高中33班，近1500名学生，其中住宿生1200余人，教职工160人。

杨贤江精神和杨贤江教育理念是学校特有的资源，是学校立校之本、执教之基、育人之宝。“全人生指导”是杨贤江教育思想中的一个核心富有革新意义的主张和实践。学校将全面贯彻落实党的十九大精神与弘扬杨贤江精神、践行杨贤江思想结合，扎实开展“特色精品”——“杨贤江精神+全人生指导”育人模式，丰富杨贤江教育思想研究的成果，以创建适应当今社会发展的学校育人模式，培养学生使之成为一个“完全的人”。“全人生指导”思想，主张对青少年学生进行全方位、多侧面的引领指导，内容包括德、智、体、美、知、情、意、行，还有生产劳动，求学择业，恋爱婚姻等等，把学生培养成“完成的人”为目标，使学生“有整个的、圆满的人生活动”，这是引领学校教育教学工作的根本方向。学校将“杨贤江精神”与“全人生指导”同当前的教育改革和发展密切结合，精心构建一个富有“特色品牌”意味的“杨贤江精神+全人生指导”的独树一帜的育人模式。去确立全新的教育观、育人观，构造育人模式，提高办学质量，凸现办学特色，办人民满意的学校。进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。是大众性和基础性的非义务性教育，普通高中是中等教育的后期或高级阶段，兼容按层次分的“中等教育”与按类别分的“普通教育”两重性质。是使学生进入高等教育学校或社会的过渡阶段，是基础性教育，是面向大众的教育，是终身教育的重要组成部分。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.拟订学校教育事业的发展规划，进行学校教育改革，做好学校教育基本信息的统计、分析和发布。

3.推进学校教育现代化建设。做好学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

4做好党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及履行全面从严治党主体责任。做好学校统战工作。指导学校群团工作。

5..负责学校的安全稳定工作，负责学校的安全监督管理。

6.统筹管理学校预算内教育经费及其他财政性教育经费。财务管理工作，内部审计工作，国有资产管理。

7.负责学校的人才队伍的综合管理，教师队伍建设，指导师德师风建设。落实教师资格制度。拟订学校编制、岗位、工资等人事制度政策。教师专业技术资格评审和职务聘任工作。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市杨贤江中学部门决算包括：慈溪市杨贤江中学部门本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,578.22万元，支出总计5,578.22万元,与2020年度相比，减少290.38万元，下降4.9%。主要原因是：人员调整及房屋维修项目完成。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,578.22万元；包括财政拨款收入5,471.95万元（其中，一般公共预算5,365.18万元，政府性基金预算106.77万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.09%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入106.27万元，占收入合计1.91%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,578.22万元，其中基本支出5,278.31万元，占94.62%；项目支出299.91万元，占5.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,471.95万元，支出总计5,471.95万元，与2020年相比，减少-286.98万元，增长/下降-4.98%。主要原因是：人员调整及房屋维修项目完成。财政拨款支出年初预算数5470万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,365.18万元，占本年支出合计的96.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-366.43万元，下降-6.39%。主要原因是：人员调整及房屋维修项目完成。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,365.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,520.80万元,占84.26%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出844.38万元,占15.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5364万元，支出决算为5,365.18万元,完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,172.04万元，其中：

人员经费4,925.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保。

公用经费246.35万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出106.77万元，占本年支出合计的1.91%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加79.45万元，增长290.87%。校舍维修经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出106.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出106.77万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为106.77万元，支出决算为106.77万元,完成年初预算的100%。校舍维修项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据.

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.44万元，支出决算为0.39万元，完成预算的7%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.36万元，占92.34%，与2020年度相比，减少-0.76万元，下降-67.80%，主要原因是去年新购车辆；公务接待费支出决算为0.03万元，占7.66%，与2020年度相比，减少-0.20万元，下降-86.84%，主要原因是厉行节约。。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.7万元，支出决算为0.36万元，完成预算的13%。决算数小于预算数的主要原因是去年购的新车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行维护费预算数为2.7万元，支出0.36万元，完成预算的13.%。决算数小于预算数的主要原因是是去年购的新车。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为5.44万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.6%。主要用于接待等支出。国内公务接待1批次，累计5人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.03万元，主要用于接待1批次，累计5人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元.

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额156.93万元，其中：政府采购货物支出49.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.00万元。授予中小企业合同金额156.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额107.00万元，占授予中小企业合同金额的68.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市教育局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目5个，涉及财政资金156.93万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金106万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，项目建设内容必要，预算估算合理，资金使用高效，工程质量优良。项目的完成促进了学校基础设施建设，改善了办学条件，促进了教育教学和对外交流合作，产生了显著的使用效益和社会效益，有利于我校办学水平的提高，项目的建设是必要的、有效的。

2. 慈溪市杨贤江中学安全隐患专项整治项目

绩效评价报告

一、  项目概况

（一）项目背景

杨贤江中学地处慈溪市宗汉街道明州西路298号，是2002年8月由原庵东中学、坎墩中学、贤江中学三校易地合并新建而成的。学校占地120亩，建筑面积33539平方米，现有33个班级，162名教职工，1475名在校学生。建校19年来，虽然上级部门每年安排项目和资金对校舍及设施进行维修和改造，但仍难以做到全覆盖，部分校舍设施日益显得破旧斑驳，如体艺馆、实验楼、行政楼屋面墙面等，影响了设施功能的充分发挥，影响了校容校貌及师生工作、学习、生活环境。今年，在上级有关部门和领导的支持关心下，我校校舍及设施维修改造项目列入了2021年度改造计划。

（二）项目基本情况

根据慈教计【2021】12号文件，慈溪市教育局、发展和改革局、财政局于5月25日下发《关于下达2021年度市属学校安全隐患专项整治项目计划的通知》，计划安排我校2021年度校舍及设施维修改造项目资金145万元。

1、    项目名称：2021年度市属学校安全隐患专项整治项目(杨贤江中学)

2、    项目起止日期：2021年7月10日至2021年8月28 日（期间因台风、暴雨极端天气影响按要求停工5天，实际施工工期符合招标文件及合同规定）。

3、    项目内容和范围：（1）体艺馆地板、吸音板、屋面、幕布、灯光。（2）校园污水管维修改造（3）教学行政区屋面、内墙及部分外墙维修。

4、    有关单位：

预算执行单位：慈溪市杨贤江中学

设计单位：天水建筑设计院

监理单位：浙江工业大学工程建设管理有限公司

施工单位：浙江中茂园林绿化有限公司

主管部门：慈溪市教育局

二、项目资金使用及管理情况

(一）项目资金到位情况：本年度市财政计划安排145万元。

（二）项目资金使用情况：在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。工程合同价1250824元，结算价1360179元，审计价1335713元，于2021年完成工程款支付1000659.2元（2022年3月支付335053.8元），设计费36000元，招标代理预算费、预算审核费、监理费20000元等。

（三）项目资金管理情况

在上级主管部门领导下，学校成立项目管理领导小组，由校长任组长，后勤校长任副组长，组成人员有总务主任、财务人员、后勤人员、物业人员等。项目管理领导小组负责工程项目的设计变更审核、工程质量、进度、工程款支付等，对工程进行全面监管，确保工程顺利进行、确保经费支出合理合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织实施情况

项目施工过程中，积极加强组织与实施工作。施工前有切实可行的施工组织设计、充分考虑地理条件、季节气候等不利因素对工程的影响，减少工程对周围环境的破坏。工程项目已参加建筑保险、施工人员保险，降低工程风险。建设项目由慈溪市基建审计事务所为预算和招标代理机构，为我校负责建设项目的招标代理工作，以公平招标方式受理具备承担投标能力、资信良好的法人组织参加工程投标，项目共有67家单位参与投标。

（二）项目管理情况

严格按照公共建设项目建设程序进行管理，建立项目法人责任制，层层签订责任状，做到目标明确，责任到人。切实加强工程建设的技术管理，从设计到施工严格执行工程建设技术管理规定。本项目由浙江工业大学工程建设管理有限公司为监理公司，全权负责工程质量进行监理。监理单位按照“严格监理、公正管理、热情服务、一丝不苟”的监理原则，对工程的质量、进度、工程款额支付进行全面监理，各分项工程严格按照设计标准及质量验收标准执行，“百年大计、质量第一的原则，做到精心设计、精心施工、精心管理，创造良好的工程形象。

四、项目绩效情况

（一）、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本专项资金使用严格按照项目管理制度中相关规定进行管理和使用，严格做到专款专用。在预算执行中注重资金使用效益，坚持按照轻重缓急保证重点，厉行节约，统筹安排。

（2）各项经费均严格按照预算执行，项目支出成本按绩效目标控制。

（二）、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目已完成竣工验收和结算审核，正进行决算审计、应付款已完成支付。

(2)项目完成质量

由于管理严格、规范、科学，该项目的各项内容都圆满完成，顺利通过了发改局、财政局、教育局组织的联合验收。

（三）、项目的意义和影响

（1）有效改善了硬件设施：通过对体艺馆的彻底改造，改变了原先墙面、地面破旧，屋面、墙面渗水漏水等现象，极大地改善了师生体育活动条件，提高了师生参与体育活动的积极性，同时承担了更多的市级体育教研活动和校际体育交流活动，扩大了学校影响力。

（2）社会效益：通过对体艺馆的彻底改造及部分外墙、内墙的维修改造，使校容校貌焕然一新，改善了学校外在形象，提高了学校的社会认可度和满意度。

五、 综合评价情况

项目建设内容必要，投资估算合理，项目的完成促进了校容校貌基础建设，进一步美化了校园环境，提高了环境育人功能，产生了显著的使用效益和社会效益，有利于我校办学水平的提高，项目的建设是必要的、有效的。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

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