慈溪市周巷职业高级中学2021年度单位决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、总务处、学生处、教务处、培训处、财务室、档案管理室、网络安全室、校长室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,060.56万元，支出总计4,060.56万元,与2020年度相比，各减少97.95万元，下降2.4%。主要原因是：上级补助资金减少、实训基地项目建设规模减小。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,060.56万元；包括财政拨款收入4,003.92万元（其中，一般公共预算3,794.42万元，政府性基金预算209.50万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入56.64万元，占收入合计1.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,060.56万元，其中基本支出3,496.97万元，占86.12%；项目支出563.59万元，占13.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,003.92万元，支出总计4,003.92万元，与2020年相比，各减少122.34万元，下降2.96%。主要原因是上级补助收入减少、实训基地项目建设规模减小。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,794.42万元，占本年支出合计的93.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.71万元，下降5.28%。主要原因是：上级补助收入减少、实训基地项目建设规模减小。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,794.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3,290.99万元,占86.73%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.16万元,占0.35%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出490.27万元,占12.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3624.58万元，支出决算为3,794.42万元,完成年初预算的104.69%，主要原因是人员工资调整、奖金补发和工程项目变化等。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），2021年年初预算为33.12元，2021年支出决算为38.04万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于预算数的主要原因增加了2021年高中段职校教师绩效工资保留部分。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目名特优教师、特教津贴增加。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2021年年初预算为3524.51万元，2021年支出决算为3262.01万元，完成年初预算的92.55%，决算数小于预算数的主要原因是奖励性绩效工资减少。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2021年年初预算为19.9万元，2021年支出决算为10.97万元，完成年初预算的55.13%，决算数小于预算数的主要原因是对企事业补助项目结转下年。

教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）。2021年年初预算为17.86万元，2021年支出决算为23万元，完成年初预算的128.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加职业高中教育奖补资金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是城乡劳动力技能实训基地项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为243.19万元，2021年支出决算为245.22万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为243.19万元，2021年支出决算为245.05万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,496.97万元，其中：

人员经费3,197.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费299.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出209.50万元，占本年支出合计的5.16%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加89.37万元，增长74.39%。主要原因是：市属学校安全隐患专项整治项目增加男生寝室整治项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出209.50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出209.50万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为209.50万元,完成年初预算的100%，主要原因是年初预算未安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.83万元，占75.66%，与2020年度相比，增加0.53万元，增长41.17%，主要原因是上年度受疫情影响严重，本年度逐渐恢复；公务接待费支出决算为0.59万元，占24.34%，与2020年度相比，增加0.58万元，增长4.8%，主要原因是上年度受疫情影响严重，本年度逐渐恢复。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%

公务用车运行维护费预算数为1.83万元，支出1.83万元，完成预算的100%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。主要用于接待宁波德育检查人员等支出。国内公务接待10批次，累计98人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.59万元，主要用于宁波德育检查人员、办公室接待用水等接待10批次，累计98人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数一致。比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额136.82万元，其中：政府采购货物支出74.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.05万元。授予中小企业合同金额136.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.35%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，周巷职高本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，部门评价项目0各，涉及财政资金0万元。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

无。

3.部门评价项目绩效评价结果。

无。

4. 财政评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指高中段绩效工资保留部分、市属学校、直属单位维修长效机制经费（综合维修改造）。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指名特优教师经费。

19.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。指2021年春季高中段学生资助经费、职高课改经费、2020年现代职业教育质量提升计划资金、校园安保、校方责任险、职业院校教师素质提高计划奖补资金、2021年职教发展专项资金、2021年秋季高中段学校帮困助学专项资金。

20.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指2019年宁波市“工匠精神”职业教育重点项目、2020年职教发展专项资金（第二批）。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项）：指慈溪市职业教育服务奖、市属职工疗休养经费及学校工会福利费统筹部分。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指城乡劳动力技能实训基地项目设备采购经费。

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