慈溪市图书馆2021年单位预算

一、慈溪市图书馆概况

主要职能

1.开展文献信息资源收集、整理、保存、开发及应用。

2.提供文献服务、社会教育、空间服务等公共文化服务。

3.开展对外文化交流及与图书馆相关的协作协调工作。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市图书馆包括办公室、采编部、外借部、报刊阅览部、活动部等内设机构。

二、2021年单位预算安排情况说明
　 （一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算1131.31万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本单位2021年收入预算1331.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1191.31万元，占89.48%；政府性基金预算拨款收入 140万元，占10.52%；国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　 （三）2021年支出预算情况说明
　  本单位2021年支出预算1331.31万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）991.69万元、社会保障和就业支出（类）84.77万元、卫生健康支出（类）17.23万元、城乡社区支出（类）140万元、住房保障支出（类）97.62万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出791.06万元，日常公用支出 152.75万元，项目支出387.5万元，事业单位经营支出 0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出 0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算1331.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1191.31万元，本年政府性基金预算拨款收入140万元（如无请写0，不得删除本句话），上年结转0万元，国有资本经营预算收入 0万元（如无请写0，不得删除本句话），上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）991.69万元、社会保障和就业支出（类）84.77万元、卫生健康支出（类）17.23万元、城乡社区支出（类）140万元、住房保障支出（类）97.62万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1191.31万元，比2020年执行数增加207.44万元，主要原因是慈溪市图书馆新进事业在职人员，慈溪市图书馆空调风管维修工程项目落实。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）991.69万元，占85.11% ；社会保障和就业支出（类）84.77万元，占1.20%；卫生健康支出（类）17.23万元，占17.03%；住房保障支出（类）97.62万元，占6.67%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）991.69万元，比2020年执行数增加47.42万元，增长5.02%，主要原因是2020年新进事业在编人员，2021年预算中经费增加。
    （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.08万元，比2020年执行数减少15万元，下降33.27%，主要原因是2020年的时候补发了19年的退休活动费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.46万元，比2020年执行数增加1.05万元，增长2.97%，主要原因是基本养老基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.23万元，比2020年执行数增加0.53万元，增长2.99%，主要原因是职业年金基数调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.06万元，比2020年执行数增加0.37   万元，增长3.17 %，主要原因是事业单位医疗基数调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.17万元，比2020年执行数增加0.13万元，增长2.58%，主要原因是公务员医疗补助基数调整。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）48.81万元，比2020年执行数增加1.38万元，增长2.91%，主要原因是购房补贴基数调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.81万元，比2020年执行数增加2.9万元，增长6.32%，主要原因是住房公积金基数调整。 

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出943.81万元，其中：

人员经费750.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费152.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算当年拨款 140万元，比2020年执行数增加140万元，主要原因是慈溪市图书馆空调风管维修工程项目落实。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）140万元，占100% 。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）140万元，主要用于溪市图书馆空调风管维修工程项。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算2.88万元，比上年预算数下降1.71%,其中： 

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算 0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.45万元，主要用于接待三北讲坛专家等支出。2021年比上年预算数或下降10%，增加（或减少）的主要原因是由于疫情，接待次数减少。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车。2021年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算2.43万元，主要用于单位公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额142.76万元，其中：政府采购货物预算70.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.47万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车 0辆，机要应急及调研用车 0 辆，老干部服务用车 0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车1 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆 0 辆，其中省部级领导用车   辆，机要应急及调研用车0 辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目 0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件 - 2021年慈溪市图书馆预算公开表.xls