宁波一院龙山医疗健康集团2021年度单位决算公开

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.医院承担医疗、预防、卫生保健、计生服务，满足服务区域内人民群众基本医疗服务需求。

2.建立科学的医院管理体系和医疗质量管理与持续改进机制，坚持依法执业。

3.及时、有效应对突发公共卫生事件和完成重大灾害事故的紧急医疗救援任务。

4.计划生育技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖保健，协助实施妇幼健康。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波一院龙山医院医疗健康集团(慈溪市龙山医院)属于二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、财务管理中心、人力资源中心、后勤保障中心、信息中心、医疗管理中心、公共卫生管理中心等。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计37,944.91万元，支出总计37,944.91万元,与2020年度相比，各增加11,176.37万元，增长42.5%。主要原因是：疫情防控常态化，医疗业务逐渐恢复，医疗收入增加3,673.46万元；市镇二级补助以前年度拨款4,622.4万元，2020年医保分享款1,933.62万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计37,472.22万元；包括财政拨款收入9,640.57万元（其中，一般公共预算6,707.37万元，政府性基金预算2,933.20万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计25.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入27,570.03万元，占收入合计73.57%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入261.63万元，占收入合计0.70%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计35,297.52万元，其中基本支出33,900.30万元，占96.04%；项目支出1,397.22万元，占3.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10,113.25万元，支出总计10,113.25万元，与2020年相比，增加6,049.89万元，增长148.89%。主要原因是市镇二级补助以前年度拨款4,622.4万元，基本药物补助增加，公共卫生补助经费增加；财政拨款支出年初预算数9,640.57万元，完成年初预算的104.9%，主要原因是疫情防控专项经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,809.72万元，占本年支出合计的19.29%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,219.04万元，增长89.65%。主要原因是：人员数量增加，人员成本增加，疫情防控经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,809.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4.71万元,占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出6,805.01万元,占99.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,707.37万元，支出决算为6,809.72万元,完成年初预算的101.53%，主要原因是人员增加，人员成本增加。其中：

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因科研经费支出减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的88.59%，决算数小于预算数的主要原因预算数按2020年遗嘱补助发放标准计算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1,962.11万元，支出决算为2,010.2万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于预算数的主要原因人员增加12人，社会保障费等人员经费支出增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为25万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因绿色通道费用支出增加。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2,800万元，支出决算为2,905.05万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于预算数的主要原因人员增加12人，人员经费支出增加。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为52.46万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于预算数的主要人才能力提升培训支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1,050万元，支出决算为1,059.59万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于预算数的主要原因2021年疫情常态化，基本公共卫生服务正常开展，各项经费支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为60万元，支出决算为60.56万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于预算数的主要原因2021年疫情常态化，重大公共卫生服务正常开展，各项经费支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为520万元，支出决算为606.53万元，完成年初预算的116.64%，决算数大于预算数的主要原因核酸检测等挂账费用增加，大规模核酸检测采样物资支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的120.67%，决算数大于预算数的主要原因65岁以上免费流感疫苗接种支出增加。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为50万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的115.5%，决算数大于预算数的主要原因2021年中医药服务人次增加，支出增加。

卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因绝经期妇女取环增加支出增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的110.57%，决算数大于预算数的主要原因民工子弟学生体检支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,412.49万元，其中：

人员经费4,964.77万元，主要包括：基本工资226.15万元、绩效工资1,128.1万元、机关事业单位基本养老保险156.39万元、职业年金45.95万元、住房公积金491.15万元、其他工资福利支出2,883.67万元。

公用经费447.72万元，主要包括：电费69.1万元、物业管理费90.31万元、劳务费259.09万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,933.20万元，占本年支出合计的8.31%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,933.20万元，增长100%。主要原因是2021年基本药物经费补助列入政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,933.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,933.20万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,933.2万元，支出决算为2,933.20万元,完成年初预算的100%，主要原因是2021年基本药物经费补助在此项中列支。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2,933.2万元，支出决算为2,933.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是2021年基本药物经费补助在此项中列支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,501.89万元，其中：政府采购货物支出621.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出880.40万元。授予中小企业合同金额976.00万元，占政府采购支出总额的64.98%。其中，授予小微企业合同金额976.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年无单位整体支出绩效评价。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），指反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外用于科技交流与合作方面的支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项），指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项），反映拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），指反映用于乡镇卫生院的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），指反映基本公共卫生服务支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项），指反映计划生育服务支出。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出支出（项），指反映其他用于卫生健康方面的支出。

28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附件：2021年宁波一院龙山医院医疗健康集团(慈溪市龙山医院)公开表.xls