慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）2021年度单位决算公开

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行党的卫生健康工作方针政策，落实上级党委和政府工作部署和要求。

2.为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

3.承担上级部门指令性任务、突发公共事件的医疗卫生救助及重大活动医疗保障。

4.承担附属医院及教学医院教学、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

5.开展对外交流和合作，提升区域医疗技术及管理能力。

6.开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：职能科室19个,分别为:党政综合办、纪检监察科、组织科、宣传统战科、人事科、财务科、医务科、质管办、医保科、科教科、护理部、感染管理科、公共卫生科、信息科、设备科、总务科、基建科、保卫科、门诊办。临床科室32个，分别为: 心血管内科、呼吸内科（呼吸与危重症科）、肿瘤内科、康复医学科、消化内科、神经内科、血液内科、肾内科、内分泌科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉头颈外科、骨科、普外科（甲乳）、儿科、普外科（胃肠）、普外科（肝胆）、神经外科、妇科、产科、重症医学科、心胸外科、麻醉科、疼痛科、泌尿外科、肛肠外科、感染科、全科医学科、老年医学科、急诊科、中医科、皮肤科。医技科室12个，分别为：药剂科、超声科、放射科、检验科、病理科、心电图室、内窥镜中心、输血科、消毒供应室、手术室、脑肌电图室、营养科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计125,102.80万元，支出总计125,102.80万元,与2020年度相比，各增加18,090.05万元，增长16.90%。主要原因是：财政拨款收入增加7,737.31万元，事业收入增加3,428.15万元，本年较2020年业务收入有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计123,421.96万元；包括财政拨款收入20,070.73万元（其中，一般公共预算15,612.86万元，政府性基金预算4,457.87万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计16.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入92,746.26万元，占收入合计75.15%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10,604.96万元，占收入合计8.59%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计123,448.48万元，其中基本支出120,047.92万元，占97.25%；项目支出3,400.56万元，占2.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计21,333.88万元，支出总计21,333.88万元，与2020年相比，各增加8,041.98万元，增长60.50%。主要原因是2021年收到市级医院住房公积金补贴（2020-2021）7,236.30万元；财政拨款支出年初预算数21,337.88万元，完成年初预算的99.98%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,461.81万元，占本年支出合计的12.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,131.27万元，增长36.46%。主要原因是：2021年列支市级医院住房公积金补贴（2020-2021） 7,236.30万元；上年列支专项疫情拨款2,501.55万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,461.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出120.28万元,占0.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出15,341.53万元,占99.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,880.01 万元，支出决算为15,461.81万元,完成年初预算的91.60%，主要原因是2021年末财政拨款结转1,414.20万元其中：

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为247.00万元，支出决算为120.28万元，完成年初预算的48.70%，决算数小于预算数的主要原因是该项目尚未完成，资金结转下年使用。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为85.06万元，支出决算为78.38万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因是该项目尚未完成，资金结转下年使用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为12,413.43 万元，支出决算为11,438.74万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因是该项目尚未完成，资金结转下年使用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为121.10万元，支出决算为121.10万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为379.26万元，支出决算为349.48万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因是该项目尚未完成，资金结转下年使用。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因是该项目尚未完成，资金结转下年使用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为455.76 万元，支出决算为419.97万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因是该项目尚未完成，资金结转下年使用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为3,113.87万元，支出决算为2,869.37万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因是该项目尚未完成，资金结转下年使用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。本年未列支费用，资金结转下年使用。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为54.48万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的100.00%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12,160.81万元，其中：人员经费10,876.18万元，主要包括：基本工资50.00万元、绩效工资1,694.54万元、职业年金缴费1,451.92万元、住房公积金7,160.45万元、离休费8.02万元、生活补助18.83万元、其他对个人和家庭的补助492.43万元。

公用经费1,284.63万元，主要包括： 物业管理费664.00万元、专用材料费620.63万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,457.87万元，占本年支出合计的3.61%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,759.66万元，增长538.47%。主要原因是：列支社会保障缴等人员经费补助4,457.87万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,457.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,457.87万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,457.87万元，支出决算为4,457.87万元,完成年初预算的100.00%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为4,457.87万元，支出决算为4,457.87万元，完成年初预算的100.00%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额48,356.56万元，其中：政府采购货物支出42,509.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,847.42万元。授予中小企业合同金额87.44万元，占政府采购支出总额的0.18%。其中，授予小微企业合同金额87.44万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是艾力绅牌DHW649R8CRE商务车、SWV7183SID轿车、海狮2674cc轿车；单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备59台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

无

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外用于科技交流与合作方面的支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指反映拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映出上述项目以外的其他用于公共卫生服务方面的支出。

27.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：指反映计划生育服务支出。

29.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附件：慈溪市人民医院医疗健康集团(慈溪市人民医院)2021年单位决算公开表.xls