慈溪市第三人民医院医疗健康集团（慈溪市第三人民医院）2021年度单位决算公开

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务；

3、承担医学院校医学教育，毕业后医学教育和继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

4、开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

5、开展对外交流和区域合作，承担县域医共体牵头医院职责；

6、依法承担卫生应急、医疗救助等工作，开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；

7、承担慈溪市卫生健康局交办的其他事项；

8、承担法律、法规规定的其他权利与义务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设院办、党办、护理部、医教科、科教科、院感科、财务科、人事科、总务科、设备科、信息科、医保办、保卫科、门诊收款室、住院收款室、供应室、病案科、总务维修维护组、设备维修维护组、超声科、放射科、化验科、心电图胃镜科、麻醉科、手术室、营养科、碎石室、门急诊注射室、西药房、西药库、急诊药房、住院药房、中药房、中药库、制剂室、消化内镜中心、体检中心、内科、外科、伤科门诊、妇产科、骨科、康复科、小儿科、皮肤科、口腔科、眼科、五官科、针灸推拿科、中医科、ICU医生、急诊科、内科病区、外科病区、骨科病区、妇产科病区、康复科综合病区、眼科病区、五官科病区、小儿科病区、ICU病区、医保服务中心、换药室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计43,313.18万元（含上年度结转576.87万元），支出总计43,313.18万元（含下年度结转277.58万元）,与2020年度相比，各增加7357.64万元，增长20.46%。主要原因是：财政拨款增加2334.44万元，事业收入增加4430.52万元，21年疫情期间，人员经费及疫情防控费用支出也相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计42,736.32万元；包括财政拨款收入6,710.67万元（其中，一般公共预算5,254.99万元，政府性基金预算1,455.68万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计15.70%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入33,174.26万元，占收入合计77.63%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,851.39万元，占收入合计6.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计43,035.60万元，其中基本支出33,242.26万元，占77.24%；项目支出9,793.33万元，占22.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,287.53万元，支出总计7,287.53万元，与2020年相比，各增加2,697.10万元，增长58.75%。主要原因是住房公积金拨款增幅较大，其他拨款也增加；财政拨款支出年初预算数7,287.53万元，完成年初预算的100%。。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,554.27万元，占本年支出合计的12.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,540.70万元，增长38.39%。主要原因是：住房公积金拨款增加，支出也相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,554.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出21.54万元,占0.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出5,532.72万元,占99.61%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,831.85万元，支出决算为5,554.27万元,完成年初预算的95.24%，主要原因是财政拨款有结转277.58万元。其中：

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为57.04万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的37.76%。决算数小于预算数的主要原因是，当年度科研经费35.5万结转。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为18.65万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4188.61万元，支出决算为3951.73万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是，住院医师规范化培训补助结转0.33万元，财政贴息拨款结转236.54万。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为19.29万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为64.375万元，支出决算为64.375万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的42.59%。决算数小于预算数的主要原因是，技术骨干人才培养经费5万结转。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为203.54万元，支出决算为203.54万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为30.42万元，支出决算为30.42万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1045.67万元，支出决算为1045.67万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是，乡村卫生人才能力提升培训经费0.21万结转。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为262.93万元，支出决算为262.93万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,108.07万元，其中：

人员经费3,491.51万元，主要包括：基本工资97.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费599.63万、职业年金缴费298.31万、职工基本医疗保险缴费276.05万、公务员医疗补助缴费78.58万、其他社会保障缴费36.67万、住房公积金1786.92万、其他工资福利支出165.34、生活补助18.65万，其他对个人和家庭的补助133.41万元。

公用经费616.56万元，主要包括：物业管理费247.3万、维修（护）费9.78万、专用材料费345.26万、劳务费14.22万。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,455.68万元，占本年支出合计的3.38%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,455.68万元，增长0%。主要原因是：财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,455.68万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,455.68万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,455.68万元，支出决算为1,455.68万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1,455.68万元，支出决算为1,455.68万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加 0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,037.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,037.79万元。授予中小企业合同金额1,037.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额780.28万元，占授予中小企业合同金额的75.19%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市第三人民医院本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无

2.单位决算中项目单位自评结果。

无

3.部门评价项目评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外用于科技交流与合作方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指放映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反应土地出让收入用于其他方面的支出。

附表：慈溪市第三人民医院医疗健康集团(慈溪市第三人民医院)公开表.xls