慈溪市中西医结合医疗健康集团（慈溪市红十字医院）单位决算公开

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

本单位是一家集医疗、科研和康复为一体的现代化二级乙等综合性市级医院，亦是全市职工、城镇居民医疗保险及新型农村合作医疗保险定点医疗机构，2020年因疫情影响，本单位设有发热门诊及PCR实验室，是慈溪市新冠疫情防治发热门诊定点医院，为全市人民提供良好的医疗救治及医疗保健服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市中西医结合医疗健康集团(慈溪市红十字医院)部门决算包括：局属事业单位决算。

纳入慈溪市中西医结合医疗健康集团(慈溪市红十字医院)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 慈溪市中西医结合医疗健康集团(慈溪市红十字医院)。

医院现有员工375人，其中编内274人，编外101人，医院目前拥有一支高素质的医疗护理队伍，现有中高级技术人员140人。设有内科、心内科、神经内科、消化内科、内分泌科、呼吸内科、外科、骨科、妇产科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、康复科、中医科等临床科室22个，有超声科、检验科、放射科、胃肠镜室、纤支镜室等医技科室11个，有内、外、妇、康复、ICU、骨科、特需等病区7个。行政职能科室设有办公室、党办监察室、人事科、医务科、科教科、护理部、信息科、设备科、总务科等。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20,852.11万元，支出总计20,852.11万元,与2020年度相比，增加2152.70万元，增长11.51%。主要原因是：2021年度疫情常态化后医院业务收入有了显著提高，其中门诊收入增长11.65%，住院收入增长11.98%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,536.43万元；包括财政拨款收入3,633.87万元（其中，一般公共预算2,774.96万元，政府性基金预算858.91万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计17.69%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入16,025.38万元，占收入合计78.03%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入877.18万元，占收入合计4.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,634.19万元，其中基本支出20,083.97万元，占97.33%；项目支出550.22万元，占2.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3946.34万元，支出总计3946.34万元，与2020年相比，增加1508.92万元，增长61.91%。主要原因是2021年下拨了2020-2021年住房公积金补贴补助1383.27万；财政拨款支出年初预算数3946.34万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,886.12万元，占本年支出合计的13.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加761.17万元，增长35.82%。主要原因是：住房公积金补贴支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,886.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4.50万元,占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出2,881.62万元,占99.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3087.43万元，支出决算为2,886.12万元,完成年初预算的93.48%，主要原因是PCR及发热门诊基本建设专项结余185.31万元，科研类经费结余16万元。其中：

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为20.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算21.95%。主要是有6个课题还未结题。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2226.24万元，支出决算为2226.24万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为39.92万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为12.61万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为561.29万元，支出决算为373.98万元，完成年初预算的66.63%。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为84.47万元，支出决算为84.47万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）计划生育服务（款）-计划生育服务（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,335.90万元，其中：

人员经费2,111.51万元，主要包括：基本工资120万元、职业年金270.64万元、住房公积金1560.49万元、生活补助10.88万元、其他对个人和家庭补助支出(主要是退休费)149.51万元。

公用经费224.39万元，主要包括：办公费0.17万元、水费0.46万元、电费2.57万元、邮电费0.51万元、物业管理费138.83万元、专用材料费81.34万元、其他商品服务支出0.52万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出858.91万元，占本年支出合计的4.16%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加858.91万元。主要原因是：2021年度拨入基本养老金、医疗保险金及其他社会保障费拨款作为政府性基金拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出858.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出858.91万元,占100.00%。农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为858.91万元，支出决算为858.91万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为858.91万元，支出决算为858.91万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2020年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额656.48万元，其中：政府采购货物支出189.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出466.77万元。授予中小企业合同金额537.99万元，占政府采购支出总额的81.95%。其中，授予小微企业合同金额103.46万元，占授予中小企业合同金额的19.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.60%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年度无部门评价及部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度无项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

4.财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），指反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外用于科技交流与合作方面的支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项），反映拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），指其他用于公立医院方面的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），指反映基本公共卫生服务支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

27.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项），指反映计划生育服务支出。

28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），指反映其他用于卫生健康方面的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），指反映其他用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

附件：2021慈溪市中西医结合医疗健康集团(慈溪市红十字医院)公开表.xls