慈溪市中西医结合医疗健康集团（慈溪市中医医院）2021年度单位决算公开

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1. 慈溪市中医医院是一所以中医为特色，中西医并重的二级甲等的中医医院。核定床位250张。职工452人，其中卫计人员391人。现为国家中医药管理局第三批中医医院中医药文化建设试点单位，浙江中医药大学教学医院，浙江省平安医院，宁波市文明单位。中医肝胆病科被国家中医药管理局列为农村医疗机构中医特色专科建设项目，肿瘤科被列为慈溪市医学重点扶持学科，手外科被列为慈溪市医学重点后备学科。同时，医院还是慈溪市中医药学会，慈溪市临床中医质量控制中心、慈溪市爱康协会的挂靠单位。

2. 医院以“博爱、敬业、创新、图强”的医院精神作为文化建设的核心，以创建具有鲜明特色优势的现代化中医名院为战略目标。医院主要职能是承担医疗服务，向就医患者提供良好的医疗卫生服务，以救死扶伤，治病防病，为公众的健康服务为宗旨，满足人们的医疗保健需求。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市中西医结合医疗健康集团(慈溪市中医医院)部门决算包括：慈溪市中西医结合医疗健康集团(慈溪市中医医院)。

慈溪市中西医结合医疗健康集团(慈溪市中医医院)从预算单位构成看，本单位内设：党办、纪检监察室、工会、团委、妇委会、党政综合办、人事科、财务科、医保办、信息科、医务科、科教科、护理部、院感科、门诊办、公共卫生科、总务科、设备科、保卫科等行政科室，中医内科、西医内科、急诊科，外科、皮肤科、骨伤科、手足外科、儿科、泌尿外科、肾病科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、康复科、肿瘤科、推拿科、康复科、针灸科、治未病科、妇科等医疗科室，内设特检科、检验科、放射科、胃肠镜、麻醉科、手术室、中药房、西药房等医技科室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计25,224.09万元，支出总计25,224.09万元,与2020年度相比，各增加96.08万元，增长0.38%。主要原因是：21年医疗业务收入增加96.08万，公用经费疫情防护支出增加96.08万。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,894.75万元；包括财政拨款收入4,990.04万元（其中，一般公共预算4,057.65万元，政府性基金预算932.39万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计20.04%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入19,652.21万元，占收入合计78.94%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入252.51万元，占收入合计1.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计24,573.25万元，其中基本支出23,767.62万元，占96.72%；项目支出805.63万元，占3.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,319.38万元，支出总计5,319.38万元，与2020年相比，各增加1,361.79万元，增长34.41%。主要原因是一般公共预算财政拨款增长了15.93%，政府性基金预算财政拨款增长了100%，年初财政拨款结转和结余减少了28.03%；财政拨款支出年初预算数5010万元，完成年初预算的106.17%，主要原因是科学技术支出，卫生健康支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,104.99万元，占本年支出合计的16.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加476.74万元，增长13.14%。主要原因是：受疫情影响，应急物资、设备采购支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,104.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出22.00万元,占0.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出4,082.99万元,占99.46%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4060万元，支出决算为4,104.99万元,完成年初预算的101%，主要原因是受疫情影响，一般公共预算财政拨款支出增加及使用上年财政拨款结余。其中：

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为22万元，完成年初预算的110%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因科研经费超预算2万。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3082.4518万元，支出决算为3125.445万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因卫生材料购买支出增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为19.5833万元，支出决算为19.5833万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为36.2089万元，支出决算为36.2089万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为199.186万元，支出决算为199.186万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）。年初预算为690.34万元，支出决算为690.34万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,299.36万元，其中：

人员经费2,556.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费742.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出932.39万元，占本年支出合计的3.79%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加932.39万元，增长100%。主要原因是：2020年没有政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出932.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出932.39万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为950万元，支出决算为932.39万元,完成年初预算的98.15%。主要原因是：实际收到的政府性基金预算财政拨款932.39万为预算的98.15%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为950万元，支出决算为932.39万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因：预算金额超实际支出数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,671.98万元，其中：政府采购货物支出1,148.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出523.10万元。授予中小企业合同金额374.88万元，占政府采购支出总额的22.42%。其中，授予小微企业合同金额374.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果。

无

3.部门评价项目绩效评价结果。

无

4.财政评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），指反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外用于科技交流与合作方面的支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），指其他用于公立医院方面的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

附件：慈溪市中西医结合医疗健康集团(慈溪市中医医院)公开表.xls