慈溪市实验小学教育集团2021年单位预算

一、慈溪市实验小学教育集团单位概况

（一）主要职能

学校实行党组织领导下的校长负责制。学校党组织全面领导学校工作，履行把方向、做决策、促改革、保落实的领导职责，支持和保证校长依法依规行使职权，教职工通过教职工（代表）大会参与学校的民主管理。

校长是学校的法定代表人，对外代表学校，在学校党组织领导下全面负责学校教育及行政工作，按照本章程自主管理学校，接受教育行政部门的评估、检查、审计和监督，接受学校教职工代表大会的监督。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，慈溪市实验小学教育集团部门决算就一个单位。

慈溪市实验小学教育集团从预算单位构成看，本单位内设机构：办公室（党建办）、教导处、总务处、教育发展中心、大队部。

二、2021年单位预算安排情况说明

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算7092.83万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算7092.83万元，其中：一般公共预算拨款收入7092.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0    万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算7092.83万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出（类）5946.35万元、住房保障支出（类）1146.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6414.41万元，日常公用支出466.26万元，项目支出212.16万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算7092.83 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7092.83 万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，本年国有资本经营预算收入0   万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出（类）5946.35    万元、住房保障支出（类）1146.48万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款7092.83万元，比2020年执行数减少1441.42万元，主要原因是2020年涉及年中预算追加教育支出、其他教育支出安排的款项。。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5946.35万元，占83.8%；住房保障支出（类）1146.48万元，占16.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)5946.35万元，比2020年执行数减少334.44万元，下降5.32%，主要原因2020年涉及年中预算追加教育支出、其他教育支出安排的款项。

(2)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)573.24万元，比2020年执行数增加55.67万元，增长1076%，主要是公积金基数调整，人员的调入。

(3)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)573.24万元，比2020年执行数增加14.92万元，增长2.67%，主要是公积金基数调整以及人员增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出6880.67万元，其中：

人员经费6414.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费466.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算4.7万元，与上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，主要用于学校开展教学业务活动等招待支出。2021年比上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算2.7万元，主要用于单位1辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车2辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育经费支出。

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

9.住房改革支出（款）购房补贴（项）：是用于按规定比例为职工缴纳的购房补贴的支出。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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