慈溪市宁波行知中等职业学校2021年单位预算

一、慈溪市宁波行知中等职业学校单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，本单位内设：校务办、党建办、教务处、政教处、总务处、实验系、财贸系、艺术系、旅游系及建工系。

二、2021年单位预算安排情况说明

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算10718.66万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算 10718.66万元，其中：一般公共预算拨款收入10347.66万元，占 96.54 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入0    万元，占0  %；财政专户管理资金收入 100 万元，占 0.93 %；事业收入（不含专户资金） 271 万元，占 2.53 %；事业单位经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占0  %；上级补助收入  0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；用累计盈余弥补收支差额  0 万元，占 0 %；上年结转收入 0 万元，占 0 %。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算 10718.66 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出（类） 9204.02 万元，住房保障支出（类）1514.64  万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 9093.39 万元，日常公用支出 880.23 万元，项目支出 745.04 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出  0万元，上缴上级支出  0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算  10347.66 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10347.66   万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，本年国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出（类）8833.02 万元、住房保障支出（类）1514.64  万元、结转下年 0 万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款 10347.66   万元，比2020年执行数减少1112.69 万元，主要原因是年初预算数，尚示包含年中一些预算追加，项目支出预算相对减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）8833.02 万元，占 85.36 % ；住房保障支出（类）1514.64  万元，占 14.64 % 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）8833.02万元，比2020年执行数减少1147.40万元，下降11.5 %，主要原因是年初预算项目预算减少。

⑵住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 757.32万元，比2020年执行数增加27.94 万元，增长3.83%，主要原因是人员增加。

⑶住房保障支出（类）住房改革支出（款）（项）购房补贴757.32万元，比2020年执行数增加6.77 万元，增长0.9 %，主要原因是有员增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出 10347.66  万元，其中：人员经费 9093.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费880.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算 23.12  万元，比上年预算数下降 13.21 %。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算 0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 0  万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0  万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 15.02  万元，主要用于接待支出。2021年比上年预算数下降18.99%，减少的主要原因是厉行节约，压缩接待支出。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算 0  万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车。2021年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算  8.1万元，主要用于学校业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

如果是事业单位，如下说明：

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额 187.2万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  187.2  万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导用车 0  辆，机要通信及应急保障用车0 辆，老干部服务用车 0辆，行政执法专用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0  辆，业务用车3  辆，固定工作用车0  辆。单位价值50万元及以上通用设备 3  台（套），单位价值100万元及以上专用设备 1  台（套）。

2021年预算安排购置车辆 0 辆，其中省部级领导用车 0  辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0  辆，行政执法专用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车 0 辆，固定工作用车0  辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0  台（套），2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0 个，涉及财政拨款预算  0 万元；其中纳入绩效评价项目 0 个，涉及财政拨款预算  0  万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：是指用于职业教育经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于按规定比例为职工缴纳的购房补贴的支出。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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