索引号：
11330282MB1602767C/2023-172857
发布机构：
市医疗保障局
公开方式：
主动公开
组配分类：
财政预决算、“三公”经费
主题分类：
卫生、体育、医保/医保
发布日期：
2023-03-02
成文日期：
2023-03-02
公开范围：
面向社会
慈溪市城镇职工医疗保险管理中心2023年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
二、2023年收入预算总表的说明
三、2023年支出预算总表的说明
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
1. 贯彻落实省、宁波城镇职工医疗保障经办规程和操作规范，承担全市城镇职工医疗保障业务管理和经办服务，开展城镇职工医疗保障经办标准化体系建设。
2.承担城镇职工医疗保障基金收支核算、运行监测、预警，配合开展城镇职工医疗保障基金预决算基础工作，落实城镇职工医疗保障统计工作。
3.组织实施城镇职工医疗保障定点机构协议管理，参与制定落实城镇职工医疗费用支付审核规则，开展定点医药机构医药服务行为管理的行政辅助工作。
4.承担日常城镇职工医疗保障基金稽核的相关事务性工作。
5.承担全市城镇职工异地就医和医疗费用结算管理工作，协助做好异地结算平台建设、维护、管理。
6.贯彻落实国家信息业务编码标准，负责医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录数据库维护。
7.组织实施城镇职工医疗保障经办机构内控管理工 作。
8.完成市医疗保障局交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，慈溪市城镇职工医疗保险管理中心单位包括综合业务组、财务结算组、公共服务组、个账管理组、费用报销组和医疗审核组内设机构。
第二部分 2023年单位预算安排
情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算15469.77万元，
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算15469.77万元，其中：一般公共预算拨款收入12912.77万元，占83.48%；上年结转2557.00万元，占16.52%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算15469.77万元。
（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）57.53万元、卫生健康支出（类）15377.04万元、住房保障支出（类）35.20万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出477.39万元，日常公用支出41.38万元，项目支出14951.00万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算15469.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12912.77万元，上年结转2557.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）57.53万元、卫生健康支出（类）15377.04万元、住房保障支出（类）35.20万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款15469.77万元，比2022年执行数6784.38万元增加8685.39万元，主要是2022年新冠病毒疫苗费、接种费财政补助结转到2023年结算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）57.53万元，占0.38%；卫生健康支出（类）15377.04万元，占99.40%；住房保障支出（类）35.20万元，占0.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)3.12万元，与上年基本持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.27万元，比2022年执行数增加1.07万元，增长3.04%，主要原因是主要是缴费基数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.14万元，比2022年执行数增加0.54万元，增长3.07%，主要原因是缴费基数增加。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)2557.00万元，比2022年执行数0万元增加2557.00万元,主要原因是2022年新冠病毒疫苗费、接种费财政补助结转到2023年结算。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)810.00万元，比2022年执行数0万元增加810.00万元,主要原因是新冠病毒疫苗费、接种费财政补助功能类科目调整，2022年安排在卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)958.30万元，比2022年执行数增加0.15万元，增长0.02%，与上年基本持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)0.68万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长1.49%，主要原因是缴费基数增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.48万元，比2022年执行数减少0.57万元，下降18.69%，主要原因是人员减少。
9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助(项)6495.00万元，比2022年执行数增加1364.20万元，增长26.59%，主要原因是城乡医疗救助人员增加。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行(项)393.43万元，比2022年执行数减少8.09万元，下降2.01%，主要原因是人员减少。
11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行(项)21.15万元，比2022年执行数减少0.87万元，下降3.95%，主要原因是人员的工资福利支出预算下降。
12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出(项)69.00万元，比2022年执行数增加9.95万元，增长16.85%，主要原因是2022年其他资金安排。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)4070.00万元，比2022年执行数增加3949.94万元，增长3289.97%，主要原因是企业退休人员体检2年一次，2022年未安排。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)35.20万元，比2022年执行数增加2.05万元，增长6.18%，主要原因是缴费基数增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出518.77万元，其中：
人员经费477.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费41.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算0.50万元，比上年预算数下降72.22%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于接待上级部门及兄弟单位交流学习等支出。2023年比上年预算数下降72.22%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。
（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算41.38万元，较2022年预算数减少1.48万元，下降3.45%。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额21.5万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算9967万元，项目4个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
16.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
19.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件1：
慈溪市职工医保公开表.xlsx
