慈溪市公共项目建筑中心2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况.............................................................................................................. 3

一、主要职能......................................................................................................................  3

二、部门机构设置情况....................................................................................................... 3

第二部分 2023年部门预算安排情况说明....................................................................... 4

一、2023年部门收支预算总表的说明............................................................................ 4

二、2023年收入预算总表的说明.................................................................................... 4

三、2023年支出预算总表的说明.................................................................................... 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明.................................................................... 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明........................................................................ 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况................................................................. 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况......................................................................... 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................................................................. 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明................................................................ 6

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明........................................ 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明..................................................................... 7

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况...................................................................... 7

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况...................................................................... 8

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况............................................................. 8

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明................................................................ 8

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................................... 8

（一）机关运行经费.......................................................................................................... 8

（二）政府采购情况.......................................................................................................... 9

（三）国有资产占有使用情况......................................................................................... 9

（四）绩效目标设置情况................................................................................................. 9

第三部分 名词解释............................................................................................................. 9

一、收入科目...................................................................................................................... 9

二、支出科目..................................................................................................................... 10

三、机关运行经费............................................................................................................. 12

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.受市政府委托，承担除城建、交通、水利等项目外的非经营性政府投资项目建设实施工作。

2.参与所承担投资建设项目的预可行性研究、计划立项、工程估算分析等前期工作。

3.协助使用单位做好拟建项目的可行性研究报告、项目选址、土地征用和资金落实等有关工作。

4.负责建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计、地质勘察、施工报建、项目招投标和施工协调。

5.负责做好建设项目资金的使用工作。

6.负责建设项目招标领导小组的组建工作。

7.负责建设项目的竣工验收申报，做好建设档案整理、竣工财务决算编制和资产移交手续。

8.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市公共项目建筑中心部门预算包括中心本级预算。

慈溪市公共项目建筑中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算12848.4万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算12848.40万元，其中：一般公共预算拨款收入374.22万元，占2.92%；政府性基金预算拨款收入11185.00万元，占87.05%；其它收入1289.18万元，占10.03%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算12848.4万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）547.43万元、社会保障和就业支出（类）40.02万元、卫生健康支出（类）10.38万元、城乡社区支出（类）12219.15万元、住房保障支出（类）31.42万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出340.02万元，日常公用支出34.20万元，项目支出12474.18万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算11559.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入374.22万元，政府性基金预算拨款收入11185.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）292.40万元、社会保障和就业支出（类）40.02万元、卫生健康支出（类）10.38万元、城乡社区支出（类）11185.00万元、住房保障支出（类）31.42万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款374.22万元，比2022年执行数391.35万元减少17.13万元，主要是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）292.40万元，占78.15%；社会保障和就业支出（类）40.02万元，占10.69%；卫生健康支出（类）10.38万元，占2.77%；住房保障支出（类）31.42万元，占8.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)292.40万元，比2022年执行数减少14.93万元，下降4.86%，主要原因是在职人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2.88万元，比2022年执行数增加0.46万元，增长19.01%，主要原因是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.76万元，比2022年执行数减少0.79万元，下降3.09%，主要原因是在职人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.38万元，比2022年执行数减少0.39万元，下降3.05%，主要原因是在职人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)8.18万元，比2022年执行数减少0.19万元，下降2.27%，主要原因是在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.20万元，与上年基本持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)31.42万元，比2022年执行数减少1.32万元，下降4.03%，主要原因是在职人员减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出374.22万元，其中：

人员经费340.02万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算5.04万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算5.04万元,主要用于两辆公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款11185万元，比2022年执行数减少71.29万元，主要原因是基建工程项目支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）11185万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 1840.00万元，主要用于基建工程项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 4200.00万元，主要用于基建工程项目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 5145.00万元，主要用于基建工程项目。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门所属均为非行政、非参公事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算11185万元，项目12个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

14.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出

16.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市公共项目建筑中心2023年单位预算附表.xls

         慈溪市公共项目建筑中心2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls