慈溪市国有资产管理中心 2023年单位预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，指导督促国有企业贯彻落实国家和省、市有关方针政策及法律、法规、标准等，监管市属经营性国有资产，负责对国有资产保值增值进行监督，维护所有者权益。

2.加强和改进国有企业党建工作，归口管理市政府直属公司党建工作。

3.负责指导推进国有企业改革和重组，推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有经济科学发展。

4.负责指导国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，加强企业董事会等建设，按照管理权限做好国有企业领导班子建设和领导人员管理工作，组织开展国有企业内部财务收支审计及专项审计调查。

5.加强劳动用工管理，承担国有企业收入分配监督管理工作，负责市政府直属公司负责人经营业绩考核和薪酬水平审核。

6.研究市级国有经济和市属国有企业运行状况，指导国有企业风险管控，承担企业国有资产产权界定、产权登记、产权交易、资产评估、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。按照有关规定，承担国有资本经营预决算编制、执行和企业国有资产管理情况报告等工作。

7.按照出资人职责，协助行业主管部门督促指导市政府直属公司安全生产工作。

8.管理运行市国有资产投资控股有限公司等企业。

9.完成市委、市政府交办的其他任务

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市国有资产管理中心部门预算包括中心本级预算。慈溪市国有资产管理中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

慈溪市国有资产管理中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算656.17万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算656.17万元，其中：一般公共预算拨款收入656.17万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算656.17万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）76.43万元、卫生健康支出（类）25.75万元、资源勘探工业信息等支出（类）503.55万元、住房保障支出（类）50.44万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出567.03万元，日常公用支出44.35万元，项目支出44.79万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算656.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入656.17万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）76.43万元、卫生健康支出（类）25.75万元、资源勘探工业信息等支出（类）503.55万元、住房保障支出（类）50.44万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款656.17万元，比2022年执行数594.15万元增加62.02万元，主要是本单位新增事业编制人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）76.43万元，占11.66%；卫生健康支出（类）25.75万元，占3.92%；资源勘探工业信息等支出（类）503.55万元，占76.74%；住房保障支出（类）50.44万元，占7.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)8.64万元，比2022年执行数增加1.15万元，增长15.35%，主要原因是本单位退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)11.91万元，比2022年执行数增加2.04万元，增长20.67%，主要原因是预计国有企业军转干部补差费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.25万元，比2022年执行数增加2.53万元，增长7.29%，主要原因是本单位新增事业编制人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.63万元，比2022年执行数增加1.28万元，增长7.38%，主要原因是本单位新增事业编制人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)20.08万元，比2022年执行数增加8.35万元，增长71.18%，主要原因是本单位新增事业编制人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)5.67万元，比2022年执行数增加2.50万元，增长78.86%，主要原因是本单位新增事业编制人员。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行(项)458.76万元，比2022年执行数增加33.22万元，增长7.81%，主要原因是本单位新增事业编制人员。

8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出(项)44.79万元，比2022年执行数增加7.16万元，增长19.03%，主要原因是预计支出的项目经费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)50.44万元，比2022年执行数增加3.79万元，增长8.12%，主要原因是本单位新增事业编制人员。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出611.38万元，其中：

人员经费567.03万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算2.40万元，比上年预算数下降20.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.40万元,主要用于接待上级部门和各县市区等部门间指导交流工作及审计、券商、评级等中介机构人员就餐等支出。2023年比上年预算数下降20.00%，减少的主要原因是公务接待批次减少。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门为全额拨款事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算44.79万元，项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.国有资产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

慈溪市国有资产管理中心2023年单位预算公开附表.xlsx