慈溪市第二实验小学2023年单位预算

                                                目  录

第一部分 单位概况.................................................................................................................... 3

一、主要职能................................................................................................................. 3

二、单位机构设置情况................................................................................................... 7

第二部分 2023年单位预算安排情况说明........................................................................................ 7

一、2023年单位收支预算总表的说明............................................................................. 7

二、2023年收入预算总表的说明.................................................................................... 7

三、2023年支出预算总表的说明.................................................................................... 7

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明...................................................................... 7

五、2023年一般公共预算支出表的说明.......................................................................... 8

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................. 8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................... 8

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................. 8

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明................................................................... 8

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.............................................. 9

八、2023年政府性基金预算支出表的说明..................................................................... 10

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明................................................................. 10

十、其他重要事项的情况说明....................................................................................... 10

（一）机关运行经费.............................................................................................. 10

（二）政府采购情况.............................................................................................. 10

（三）国有资产占有使用情况................................................................................ 10

（四）绩效目标设置情况....................................................................................... 11

第三部分 名词解释.................................................................................................................. 11

一、收入科目................................................................................................................ 11

二、支出科目............................................................................................................... 12

三、机关运行经费........................................................................................................ 12

第一部分 单位概况

一、主要职能

学校实行党组织领导下的校长负责制。学校党组织全面领导学校工作，履行把方向、做决策、促改革、保落实的领导职责，支持和保证校长依法依规行使职权，教职工通过教职工（代表）大会参与学校的民主管理。

校长是学校的法定代表人，对外代表学校，在学校党组织领导下全面负责学校教育及行政工作，按照本章程自主管理学校，接受教育行政部门的评估、检查、审计和监督，接受学校教职工代表大会的监督。

副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

校长依法履行下列主要职责：

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的决定和指示；

（二）组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；

（三）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；

（四）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；

（五）负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出相应决定；

（六）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；

（七）负责教职工队伍建设，提高队伍整体素质；促进教职工全面发展；

（八）依照法律和学校规定对教职工和学生实施奖励或者处分；

（九）拟定和执行年度经费预算方案，管理、使用校舍设施和经费；

（十）负责学校安全工作；

（十一）协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

学校党组织落实全面从严治党主体责任，党的基层组织发挥政治核心作用，领导学校的思想政治工作和精神文明建设，加强对学校教师的教育、管理，监督教育方针的全面贯彻执行，保障学校工作的健康运行。

学校设置工会、共青团、少先队等群众组织，各群众组织在党组织的领导下，履行各自职责。

学校建立以教师为主体的教职工（代表）大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。

教代会行使下列职权：

（一）听取学校章程草案的制定和修订情况报告，提出修改意见和建议；

（二）听取学校发展规划、教职工队伍建设、教育教学改革、校园建设以及其他重大改革和重大问题解决方案的报告，提出意见和建议；

（三）听取学校年度工作、财务工作、校务公开工作以及其他专项工作的报告，提出意见和建议；

（四）讨论通过学校提出的与教职工利益直接相关的福利、校内薪酬分配实施方案以及相应的教职工聘任、考核、奖惩办法；

（五）审议学校上一届（次）教代会提案办理情况报告；

（六）按照有关规定和安排评议学校领导班子和领导干部；

（七）通过多种方式对学校工作提出意见和建议，监督学校章程、规章制度和决策的落实，提出整改意见和建议；

（八）讨论法律法规规章规定以及学校与学校工会商定的其他事项。

教代会的意见和建议，以会议决议的方式做出。

学校建立教育工会作为教职工（代表）大会的工作机构，维护教职工的合法权益。

学校依据规定设置办公室（党建办）、总务处、教导处、德育处等职能部门，分别承担相应的管理职能。

学校根据发展需要和办学特色，可以设置由政府有关部门、举办单位、事业单位、服务对象以及其他社会组织代表组成的学校理事会、教育议事会、校务委员会、家长委员会等，作为学校的决策、咨询或协调机构，应当制定相应章程，明确产生方法、人员构成、任期、职权和议事规则。

学校建立健全重大事项决策制度。凡属重大事项应在党政主要负责人酝酿提议、充分调研与征求意见的基础上，由校长召集并主持党政联席会议审议，经集体讨论决定并组织实施。

学校建立健全信息公开制度。学校实行校务公开，切实保障教职工、学生的知情权、表达权、参与权和监督权；同时通过微信公众号、校讯通、告家长书等方式向社会公开学校相关信息，为学生及其家长了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利，接受社会、家长的监督。

学校建立健全档案管理制度。学校建立档案室，加强各类档案资料的收集、整理和归档工作。各职能部门做好资料的工作。

学校建立健全校内申诉制度，分别成立校内教师申诉处理委员会和校内学生申诉处理委员会，明确受理申诉的部门和程序，保障学生和教职工的合法权益。

学校建立健全争议调解机制。通过劳动（人事）争议调解委员会，就教职工与学校的劳动（人事）争议进行调解，当事人对调解意见不满意的，按有关规定办理。

学校建立健全平安校园制度，制定校园安全应急预案，定期开展安全教育，组织安全演练，加强校舍、交通、消防、饮食卫生、健康、治安以及教育教学安全管理，防范安全事故发生。

学校按照国家有关规定投保学生意外伤害校方责任险，鼓励学生自愿参加人身意外伤害保险。发生校园意外伤害事故，立即启动相关应急预案，及时救助受伤害学生，并依法进行善后处理。

学校依法接受教育、财政、税务、审计、监察等政府管理部门的监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市第二实验小学包含校长室、办公室（党建办）、教导处、总务处、德育处等内部机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2700.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算2700.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2450.13万元，占90.75%；其它收入250.00万元，占9.25%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2700.13万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）2505.94万元、住房保障支出（类）194.19万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2143.89万元，日常公用支出161.90万元，项目支出394.34万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2450.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2450.13万元；支出包括：教育支出（类）2255.94万元、住房保障支出（类）194.19万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2450.13万元，比2022年执行数2763.44万元减少313.31万元，主要是市属学校、局直单位维修项目资金预算安排减少；人员经费，主要是奖励性绩效预算安排较上年执行减少；局统筹教职工疗休养经费、工会福利经费减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2255.94万元，占92.08%；住房保障支出（类）194.19万元，占7.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)2255.94万元，比2022年执行数减少144.27万元，下降6.01%，主要原因是奖励性绩效预算安排较上年执行减少。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)194.19万元，比2022年执行数减少5.62万元，下降2.81%，主要原因是住房公积金基数调整后人均总体下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2305.79万元，其中：

人员经费2143.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算3.75万元，比上年预算数下降6.48%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.05万元,主要用于上级领导考察、指导公务接待，兄弟学校考察接待等。较上年压减。2023年比上年预算数下降19.85%，减少的主要原因是公务接待费较上年压减。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.70万元,主要用于学校公务用车日常维修保养、车辆年检保险、燃油购买等。与上年持平。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算144.34万元，项目4个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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