慈溪市西门初级中学2023年单位预算

                                                 目  录

第一部分 单位概况.................................................................................................................... 3

一、主要职能................................................................................................................. 3

二、单位机构设置情况................................................................................................... 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明........................................................................................ 3

一、2023年单位收支预算总表的说明............................................................................. 3

二、2023年收入预算总表的说明.................................................................................... 3

三、2023年支出预算总表的说明.................................................................................... 3

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明...................................................................... 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明.......................................................................... 4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................. 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................... 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................. 4

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明................................................................... 4

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.............................................. 5

八、2023年政府性基金预算支出表的说明...................................................................... 5

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明................................................................... 6

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................... 6

（一）机关运行经费................................................................................................ 6

（二）政府采购情况................................................................................................ 6

（三）国有资产占有使用情况.................................................................................. 6

（四）绩效目标设置情况......................................................................................... 6

第三部分 名词解释.................................................................................................................... 6

一、收入科目................................................................................................................. 6

二、支出科目................................................................................................................. 7

三、机关运行经费.......................................................................................................... 8

第一部分 单位概况

一、主要职能

初中教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市西门初级中学内设政教处、教务处、总务处等机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算4557.92万元，收入包括：一般公共预算拨款收入2203.96万元、上级补助收入2153.96万元、其他收入200.00万元。支出包括：教育支出（类）2230.84万元、住房保障支出（类）173.12万元；结转下年2153.96万元。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算4557.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2203.96万元，占48.37%；其它收入200.00万元，占4.38%；上级补助收入2153.96万元，占47.25%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2403.96万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）2230.84万元、住房保障支出（类）173.12万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1993.25万元，日常公用支出119.59万元，项目支出291.12万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2203.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2203.96万元；支出包括：教育支出（类）2030.84万元、住房保障支出（类）173.12万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2203.96万元，比2022年执行数2369.08万元减少165.12万元，主要是2022年年中发放预发考核奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2030.84万元，占92.15%；住房保障支出（类）173.12万元，占7.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)2030.84万元，比2022年执行数减少87.53万元，下降4.13%，主要原因是2022年年中发放预发考核奖。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)173.12万元，比2022年执行数减少4.84万元，下降2.72%，主要原因是基数略微下调。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2112.84万元，其中：

人员经费1993.25万元，主要包括：基本工资391.40万元、津贴补贴26.22万元、绩效工资978.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.96万元、职业年金缴费75.48万元、职工基本医疗保险缴费83.96万元、公务员医疗补助缴费26.32万元、其他社会保障缴费10.49万元、住房公积金173.12、医疗费补助13.55万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助63.19万元。

公用经费119.59万元，主要包括：办公费20.00万元、水费2.00万元、电费6.00万元、邮电费1.00万元、物业管理费15.50万元、差旅费0.78万元、维修(护)费2.00万元、培训费8.69万元、公务接待费0.55万元、专用材料费5.00万元、劳务费2.00万元、工会经费15.53万元、福利费14.49、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出25.05万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算0.55万元，比上年预算数下降20.29%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.55万元,主要用于教研活动外来教师的接待。2023年比上年预算数下降20.29%，减少的主要原因是安排的接待次数减少。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算42.52万元，项目3个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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