慈溪市1-4月直达资金支出使用情况分析报告
为积极做好“六稳”、“六保”工作，按照中央、省、宁波市相关工作要求，结合我市实际和直达资金下达情况，我局积极做好直达资金的分配和支付工作，以保就业、保基本民生、保市场主体以及支持重大项目建设为导向，规范高效、公开透明、精准到位，确保资金直接利民惠企。
截至目前，我市共收到中央下达的直达资金51907.97万元，支出21137.24万元，支出进度40.7%。收到省直达资金7543.42万元，支出706.87万元，支出进度9.4%。
一、 项目支出情况
中央直达资金支出情况
单位：万元
资金名称 | 预算数 | 支出数 | 支付进度 |
增值税留抵退税资金转移支付 | 9700.00 | 0.00 | 0 |
其他减税降费资金转移支付 | 4300.00 | 0.00 | 13.7% |
就业补助资金 | 339.00 | 20.26 | 6.0% |
渔业发展补助资金 | 78.00 | 0.00 | 0 |
基本公共卫生服务补助资金
| 5822.00 | 3100.00 | 53.2% |
农业生产发展资金 | 529.00 | 0.00 | 0 |
医疗服务与保险能力提供补助资金
| 196.00 | 0.00 | 0 |
医疗救助补助资金 | 1528.00 | 349.00 | 22.8% |
学生资助补助经费
| 1508.69 | 394.68 | 26.2% |
城乡义务教育补助经费
| 8678.28 | 2534.01 | 29.2% |
计划生育转移支付资金
| 2687.00 | 0.00 | 0 |
城乡居民基本养老保险补助经费
| 8830.00 | 8830.00 | 100% |
基本药物制度补助资金 | 292.00 | 0.00 | 0 |
中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 1711.00 | 1171.00 | 68.4% |
优抚对象医疗保障经费 | 118.00 | 0.00 | 0 |
优抚对象补助经费 | 3761.00 | 2650.42 | 70.5% |
县级基本财力保障机制奖补资金
| 1830.00 | 1500.00 | 82.0% |
合计 | 51907.97 | 21137.24 | 40.7% |
省直达资金支出情况
单位：万元
资金名称 | 预算数 | 支出数 | 支付进度 |
成品油税费改革转移支付 | 2966.00 | 0.00 | 0 |
残疾人事业发展补助经费 | 43.00 | 0.00 | 0 |
医疗服务与保障能力提升补助资金 | 58.42 | 25.00 | 42.8% |
医疗救助补助资金 | 349.00 | 349.00 | 100% |
机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 45.00 | 45.00 | 100% |
农业生产发展资金 | 2891.00 | 0.00 | 0 |
困难群众救助补助经费 | 1191.00 | 287.87 | 24.2% |
合计 | 7543.42 | 706.87 | 9.4% |
一、 支出进度分析
一是直达资金系统中基建科共涉及6笔4817万元，其中老旧小区改造540万元，尚未发生支出，计划六月份支出；中央财政城镇保障性安居工程补助971万元，已完成支付；镇属薄弱学校改扩建项目122万元；2023年市属学校校舍综合改造工程218万元。项目尚未立项，预计工程施工在暑期完成，资金将于下半年支付；2023年G329舟鲁线慈溪段（K192+663-K206+968）逐段及樟新路口路面提升工程共两笔2966万元，已于3月15日开工，计划9月14日完工，将于近期支付340万元预付款，后续资金将依据工程支付节点支出。
二是直达资金系统中资产科共涉及9846.97万元，其中城乡义务教育补助经费，共计8678.28万元，已支出2534.01万元，主要是学生资助和公用经费补助内容，支出慢的主要原因资助为春秋两季下达，春季尚未下达，公用经费按学校实际开展情况支出。学生资助经费，共计1508.69万元，已支出394.68万元，主要是职高的公用经费补助支出及高中和职高的资助，主要是职高的公用经费补助支出及高中和职高的资助，支出慢的主要原因资助为春秋两季下达，春季尚未下达，公用经费按学校实际开展情况支出。
三是直达资金系统中农业科共涉及2笔直达资金共3498万元。其中耕地地力保护补贴资金3420万（中央直达资金529万元，省直达资金2891万元），该项工作的通知《关于做好慈溪市2023年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》已于2月6日发文，根据工作安排，目前村级正在申报，预计6月上旬兑现该资金。渔业发展补助资金78万元。根据申报计划，其中61.2万元用于2023年初级水产品和冷藏保鲜设施设备建设项目补助，由于该项目位于崇寿镇，拟由宁波前湾新区组织实施；另外16万元用于2艘近海渔船更新改造补助，目前渔船正在更新中，待更新完成后实施补助。
四是直达资金系统中，企业科涉及2笔共4722万元直达资金。县级基本财力保障机制奖补资金1830万元，其中1500万元用于消费券发放，已于四月初签约拨付；其他减税降费资金2892万元，其中1392万元用于交通局防疫项目，计划已报送，预计近期拨付。
五是直达资金系统中社保科共涉及36567.42万元，已支付16444.41万元，执行率45.0%，具体明细如下：1、2023年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费8830万元，主要用于城乡居民基本养老保险补助，已列支并关联。2、2023年京外中央单位属地参加机关事业单位基本养老保险补助资金45万元，主要用于基础养老金市级补助，京外中央单位属地参加机关事业单位基本养老保险补助资金已列支并关联。3、2023年中央财政城乡医疗救助补助资金349万元，主要用于医疗救助、资助城乡困难群众参加基本医疗保险个人自费费用补助，已列支并关联。4、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金30万元，主要用于提升医保信息化水平、加快推进医保支付方式改革，有效提升医疗保障服务能力，正在走流程，预计下个月支出。5、2023年就业补助资金339万元，主要用于机关和事业单位招用就业困难人员和被征地人员的社会保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴等项目，已列支20.26万元并关联。6、民政系统2023年共计收到上级直达资金1191万元，其中省直达资金1191万元，主要用于困难群众救助补助，目前已支出288万元，主要原因是困难群众支出除临时救助资金外由乡镇负责发放，1季度资金已于1月初预拨乡镇，下步按需要支出。7、军人事务局2023年共计收到上级直达资金3879万元，上年结转直达资金120.18万元，合计直达资金3999.18万元。其中中央直达资金3915.18万元，直达资金宁波配套74万元，主要用于优抚对象抚恤补助和优抚对象医疗补助。目前已使用2650.42万元，下步按需要支出。8、残联2023年共收到上级直达资金43万元，为省直达资金，主要用于残疾人事业补助，下步按需要支出。9、卫生健康局共收到20133.42万元，其中中央直达资金20105万元，省直达资金28.42万元，主要用于计划生育转移支付、基本公共卫生服务补助、疫情防控经费等方面。截至目前已支出资金3712.86万元。未支出资金主要包含：计划生育转移支付资金1384万元，转移结算一年一次，预计于10月底支付完成。公立医院综合改革资金196万元，资金和本级资金一起统筹拨付给公立医院。10、房管中心共收到中央直达资金200万元，用于保障性住房租金补贴，目前已全部支出。
六是有新的中央直达资金下达，支付需要时间。
三、监管情况
严格按直达资金监管制度执行，在实际中，出现有疑点数据，及时查实，及时更正错误，确保资金使用规范。