慈溪市1-6月直达资金支出使用情况分析报告

为积极做好“六稳”、“六保”工作，按照中央、省、宁波市相关工作要求，结合我市实际和直达资金下达情况，我局积极做好直达资金的分配和支付工作，以保农业、稳民生、促消费以及支持重大项目建设为导向，规范高效、公开透明、精准到位，确保资金直接利民惠企。

截至目前，我市共收到中央下达的直达资金58753.75万元，支出43923.01万元，支出进度74.8%。收到省直达资金6480.60万元，支出4538.92万元，支出进度70.0%。

一、 项目支出情况

中央直达资金支出情况

                                                                                               单位：万元

省直达资金支出情况

                                                                                                  单位：万元

二、 支出进度分析

（一） 基建科共涉及直达资金共七笔4929万元

1、老旧小区改造540万元。半年度已支出230.73万元，主要用于浒山街道2023年度老旧住宅小区改造工程（大通花园一期、大通花园二期、彩虹家园、金穗公寓、城隍庙），剩余部分将计划支付。

2、中央财政城镇保障性安居工程补助971万元。已列入棚改计划，资金全部完成支出，具体用于新潮塘3#地块安置房工程项目。

3、2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区112万元。计划用于老旧小区改造项目，将于下半年支出

4、镇属薄弱学校改扩建项目122万元；2023年市属学校校舍综合改造工程218万元。项目正在走前期流程，预计工程施工在暑假期间完成，资金将按节点支付。

5、2023年G329舟鲁线慈溪段（K192+663-K206+968）逐段及樟新路口路面提升工程共两笔2966万元，工程已于3月15日开工，半年度支出1232.3460万元，计划于9月14日完工，后续资金将依据工程支付节点支出。

（二）资产科共涉及两项资金

1、城乡义务教育补助经费项目。《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（甬财文教〔2022〕1310号 ）和《关于下达2023年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（甬财文教〔2023〕576号），直达，合计金额6932万元（包括基建科385万元），现支出2843万元，支出进度41%。主要是学生资助和公用经费补助内容，支出慢的原因是资助为春秋两季下达，春季已下达，秋季未下达，公用经费按学校实际开展情况支出。下步计划加快支出。

2、学生资助项目。《关于提前下达2023年学生资助补助经费预算的通知》（甬财文教〔2022〕1324号）和《关于下达2023年学生资助补助中央经费预算的通知 》（甬财文教〔2023〕589号 ），直达，合计金额1215万元，现支出737万元，支出进度61%。主要是职高的公用经费补助支出及高中和职高的资助。支出慢的主要原因资助为春秋两季下达，春季已下达，秋季未下达，公用经费按学校实际开展情况支出。下步计划加快支出。

（三）农业科共涉及直达资金共3457万元。其中耕地地力保护补贴资金3457万（中央直达资金566万元，省直达资金2891万元）。慈溪市根据上级要求，已下达2023年耕地地力保护补贴资金3420万元。从资金项目变动看，《关于提前下达2023年度部分中央财政农业专项转移支付资金的通知》(甬财农〔2022〕1252号,下达慈溪市共计1411万元，其中涉及直达资金系统内的耕地地力保护补贴指标529万元和渔业发展补贴资金指标78万元。《关于下达2023年中央财政耕地地力保护补贴资金的通知》（甬财农[2023]44号）,再次下达慈溪市2023年耕地地力保护补贴资金2891万元，后转为省直达资金系统内指标。《关于下达2023年部分中央财政农业相关转移支付资金的通知》（甬财农〔2023〕552 号），下达慈溪市2023年中央财政农业专项转移支付824.9万元，其中耕地建设与利用资金37万元（耕地地力保护补贴4万元和耕地质量提升（第三次土壤普查）），收回渔业发展指标78万元。宁波市局通过中央直达资金系统第一次下达耕地地力保护补贴指标529万元和渔业发展指标78万元，第二次下达耕地地力保护补贴指标-529万元和渔业发展指标-78万元，第三次下达耕地建设与利用资金566万元。根据上级安排，渔业发展补助资金78万元收回。

（四）企业科共使用在中央直达资金 4401.3万元，其中2892万元用于2022年度防疫资金结算。商务局涉及资金3383万元，已支出3009.3万元。其中县级基本财力保障机制奖补资金1830万元，完成支付1500万元；用于消费券发放1500万元，已于四月初签约拨付；县级基本财力资金53万元，实际支付9.3万元。交通局防疫项目经审批报送，现已拨付资金1392万元。

（五）社保科涉及资金35834万元，截至6月底，已支付24116万元，执行率70.09%，具体明细如下：

1、2023年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费8830万元，主要用于城乡居民基本养老保险补助，已列支并关联。

2、2023年京外中央单位属地参加机关事业单位基本养老保险补助资金45万元，主要用于基础养老金市级补助，京外中央单位属地参加机关事业单位基本养老保险补助资金已列支并关联。

3、2023年中央财政城乡医疗救助补助资金349万元，主要用于医疗救助、资助城乡困难群众参加基本医疗保险个人自费费用补助。4月宁波年初下达的医疗救助资金1528万元调整为地方配套直达资金，已列支并关联。6月收到医疗救助资金第二批101万元，直达资金合计1978万元，已支出1877万元并关联，剩余101万元，直达系统已分配，智慧财政上级转移支付尚未下达，下步按进度拨付。

4、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金33.33万元，主要用于提升医保信息化水平、加快推进医保支付方式改革，有效提升医疗保障服务能力，已列支并关联。6月底收到直达资金70万元，累计补助资金103.33万元，已使用13.43，剩余89.9万元直达系统已分配，下步按进度拨付。

5、2023年就业补助资金339万元，主要用于机关和事业单位招用就业困难人员和被征地人员的社会保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴等项目，已列支25.18万元并关联。6月底收到第二批就业补助资金2624万元，直达资金合计2963万元，已列支1677.13万元并关联，剩余1285.87万元。

6、民政系统2023年共计收到上级直达资金1191万元，其中省直达资金1191万元，主要用于困难群众救助补助，截止2023年6月底，实际支出1135.5万元，结余资金55.5万元，下步按需要支出；6月份接上级通知，该资金改为中央直达，资金改为1603.7万元，目前新的指标已下达各乡镇和市民政局，正在由各使用单位做科目调整，待调整完成后在中央直达资金平台做好支付数据关联。上年结转中央直达资金8.36万元，为流浪乞讨专项，截至6月末已使用7.3万元。   

 7、军人事务局2023年共计收到上级直达资金3879万元，上年结转直达资金120.18万元，合计直达资金3999.18万元。其中中央直达资金3915.18万元，直达资金宁波配套74万元，主要用于优抚对象抚恤补助和优抚对象医疗补助。截至2023年6月底，已使用3574万元，结余资金425.18万元，下步按需要支出。

8、残联2023年共收到上级直达资金43万元，为省直达资金，6月份接上级通知，改为中央直达资金，资金改为127.37万元，主要用于残疾人事业补助，预计7月份可完成支付。    

9、卫生健康局共收到29008万元，其中中央直达资金28983万元，省直达资金25万元，主要用于计划生育转移支付、基本公共卫生服务补助、疫情防控经费等方面。截止目前已支出资金614.18万元，结余28393.82万元。未支出资金主要包含：“计划生育转移支付资金”甬财社﹝2022﹞1405号文件1384万元，转移结算一年一次，预计于10月底支付完成。“公立医院综合改革”甬财社﹝2022﹞1406号196万元，资金和本级资金一起统筹拨付给公立医院。“基本公共卫生服务补助资金甬财社﹝2022﹞1404号3623万元，资金按季度拨付，预计在4月底拨付第一季度资金。 “增值税留抵退税资金转移支付” 甬财预〔2022〕1169号文件的9110.8万元，“减税降费重点民生支出资金甬财预﹝2022﹞606号14080万元，两项均用于疫情防控经费，纳入2023年年初预算，待防办会议通过后拨付资金。    

10、房管中心共收到中央直达资金200万元，用于保障性住房租金补贴，已支出25.77万元，结余174.23万元。支出根据街道申报金额按月拨付至个人。

三、监管情况

严格按直达资金监管制度执行，在实际中，按照监控预警报告项目针对疑点数据，及时查实，及时更正错误，确保资金使用规范。及时导入惠企利民数据明细，分配对应资金，确保资金及时抵达。2023年上半年，两直资金平台共发现监控预警项目16条。中央直达资金平台14条中触发未上传发文扫描件3条，均已完成认定并整改；触发疑似违规收款方账户1条，结果认定正常；触发未导入惠企利民10条，均已完成数据导入。省直达资金平台2条中，1条为疑似违规收款方账户，后续认定正常；1条为未导入惠企利民，相关业务科室已完成数据导入。

四、支出成效

1、直达资金保农业

慈溪市财政局联合慈溪市农业农村局通过实施耕地地力保护补贴政策，将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，引导农户采取秸秆综合利用、深耕整地、化肥减量、施用有机肥、有效管护等措施，主动保护和提升耕地地力，实现“藏粮于地”总体目标。据统计，2023年慈溪市耕地地力保护补贴资金共发放3423.3万元，补贴总面积341687.56亩，亩均受益补贴约为100.188元，覆盖15个镇（街道）、现代农业园区及农村发展中心等，受益农民共计83884户。

2、直达资金促消费

我市落实市委市政府关于促进消费的部署要求，推进“双促双旺”促消费稳增长工作，有效扩大内需，释放消费潜力，支撑保障经济社会平稳健康发展，安排1500万元中央直达资金于“双促双旺 你消费我在助力”消费促进活动。以优惠券形式撬动整体消费，极大程度上促进了消费回暖。

3、直达资金稳民生

城乡居民基本养老保险补助惠及参保居民，老而无忧。学生资助补助经费及城乡义务教育补助经费助力家庭经济困难学生一心向学，并为多所学校提供教育经费保障。医疗救助补助资金用于为特困、低保、建档立卡贫困人口等各类救助对象开展多种形式的医疗救助。安排困难群众救助补助经费对流浪乞讨人员等群体进行救助补助。卫健系统使用直达资金提升医保信息化水平、加快推进医保支付方式改革，有效提升医疗保障服务能力。面对今年严峻的就业形势，就业补助资金被用于机关和事业单位招用就业困难人员和被征地人员的社会保险补贴、灵活就业人员社会保险补贴等项目，于解决就业难问题上发光发热。

4、直达资金助建设

直达资金助力棚户区与老旧小区改造，具体用于浒山街道2023年度老旧住宅小区改造工程和新潮塘3#地块安置房工程项目。镇属薄弱学校改扩建项目正在走前期流程，预计工程施工在暑假期间完成。届时将直接惠及在校师生，提升改造学校配套硬件水平。2023年G329舟鲁线慈溪段（K192+663-K206+968）逐段及樟新路口路面提升工程已于3月15日开工，预计9月份竣工，助力完善慈溪基础设施。