慈溪市图书馆2024年度单位决算

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2024年度单位决算公开表

三、2024年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1. 开展文献信息资源收集、整理、保存、开发及应用。

2. 提供文献服务、社会教育、空间服务等公共文化服务。

3. 开展对外文化交流及与图书馆相关的协作协调工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：分别为：办公室、采编部、外借部、报刊阅览部、活动部。

二、2024年度单位决算公开表

详见附表。

三、2024年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1214.28万元，支出总计1214.28万元,与2023年度相比，各减少217.65万元和217.65万元，下降15.20%和15.20%。主要原因是：2023年包含市图书馆维修工程项目，2024年不包含此项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1211.70万元；包括财政拨款收入1211.45万元（其中，一般公共预算1211.45万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.25万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1211.70万元，其中基本支出910.25万元，占75.12%；项目支出301.45万元，占24.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1211.45万元，支出总计1211.45万元，与2023年相比，各减少217.64万元和217.64万元，下降15.23%和15.23%。主要原因是2023年包含市图书馆维修工程项目，2024年不包含此项目；财政拨款支出年初预算数1182.32万元，完成年初预算的102.46%，主要原因是部分文化发展资金年中由局本级下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1211.45万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.03万元，下降1.79%。主要原因是：人员减少，基本支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1211.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.49万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出1048.94万元,占86.59%；社会保障和就业（类）支出90.86万元,占7.50%；卫生健康（类）支出24.64万元,占2.03%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出46.53万元,占3.84%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1182.32万元，支出决算为1211.45万元,完成年初预算的102.46%，主要原因是部分文化发展资金年中由局本级下达。其中：

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆年中下达社科院业务经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1029.52万元，支出决算为883.32万元，完成年初预算的85.80%，决算数小于预算数的主要原因是购书经费年中调包为中央公共文化服务资金，支出科目调整至其他文化和旅游支出项。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.62万元，决算数大于预算数的主要原因是购书经费年中调包为中央公共文化服务资金，支出科目调整至其他文化和旅游支出项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.84万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.53万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.27万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资调整，发放退休人员抚恤金及丧葬费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.69万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于预算数的主要原因2024年本单位人员减少，人员支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的91.32%，决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位人员减少，人员支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.25万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出910.25万元，其中：

人员经费760.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费149.65万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.88万元，支出决算为1.98万元，完成全年预算的68.75%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2023年度决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.79万元，占90.40%，与2023年度相比，减少0.01万元，下降0.41%，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费支出决算为0.20万元，占10.10%，与2023年度相比，减少0.03万元，下降12.19%，主要原因是厉行节约，压减支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数与预算数持平。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.43万元，支出决算为1.79万元，完成全年预算的73.66%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数与全年预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为2.43万元，支出决算为1.79万元，完成全年预算的73.66%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.45万元，支出决算为0.20万元，完成预算的44.44%。主要用于接待活动来宾专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。全年使用财政拨款国内公务接待4批次，累计18人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.20万元，主要用于活动接待4批次，18人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额146.66万元，其中：政府采购货物支出80.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.01万元。授予中小企业合同金额146.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额76.66万元，占授予中小企业合同金额的52.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.68%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，慈溪市图书馆共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车；单价100万元以上专用设备4台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市图书馆组织对2024年度预算所有项目支出（包括涉密项目，不包括纯自有资金项目）开展绩效自评，其中单位自评项目5个，涉及预算资金261.9万元。

本年无部门评价项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

(说明：

1.单位自评表及汇总表可通过“智慧财政”系统中“单位自评报表查询—预算项目单位自评情况汇总表”模块批量下载。

2.单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填表自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各单位可通过“智慧财政”系统线上报送。部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件-慈溪市图书馆.xlsx