慈溪市经济和信息化局2020年度部门决算

目录

一、概况...............................................................................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责.............................................................................................( 1 )

(二)机构设置........................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表.............................................................( 2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明.........................................................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明......................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明......................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明......................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................ ( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( 8 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.........................................( 9 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况..................................( 10 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说.明.................( 11 )

(十)机关运行经费支出说明...........................................................................( 12 )

(十一)政府采购支出说明...............................................................................( 13 )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( 13 )

(十三)预算绩效情况说明..............................................................................( 13 )

四、名词解释..................................................................................................( 14 )

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.贯彻执行上级有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化全市产业布局、结构调整的政策建议。

2.监测分析全市经济运行态势，拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施培育发展大企业、大集团和行业龙头企业的政策措施。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设和制造业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，改造提升传统制造业，培育发展新兴产业，加强和改善工业行业管理。

4.引导投资方向，负责全市企业技术改造投资管理，指导推进工业和信息化领域企业技术创新和技术进步，组织协调重大示范工程和新产品、新技术、新设备和新材料的推广应用。牵头提出有关工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，承担工业和信息产业基金工作。

5.组织推进全市数字经济发展，优化信息产业布局，加快推进信息化和工业化融合发展，推进信息网络基础设施建设。牵头推进新型智慧城市建设，协调推进全市信息化发展，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展，指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

6.负责中小企业发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。牵头提出有关中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。牵头推进企业降本减负，组织协调企业服务工作。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理和创新管理。指导小微企业创业创新、融资服务和信用担保等服务，开展中小企业梯度培育。指导全市企业经营管理等工业和信息化领域人才发展工作。

7.牵头推进绿色制造工程。推进淘汰落后产能、清洁生产、资源综合利用、工业循环经济等工作，指导工业节能。推动先进制造业产业集群发展，推进工业园区、产业基地、工业特色小镇、小微企业园等平台建设。

8.负责省内“山海协作工程”。承担盐业行业管理职责，负责食盐专营许可和监督管理工作，指导盐业生产企业做好安全生产管理，承担盐业的储备管理工作。推进先进制造业和生产性服务业融合发展，推动工业设计产业发展。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，推动信息化和工业化融合发展，建设以数字经济为核心的制造强市;强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，加强全市经济运行态势的监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题;深入推进“最多跑一次”改革，减少微观管理事务和具体审批事项，坚持市场在资源配置中起决定性作用，提高资源配置效率和公平性，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看，慈溪市经济和信息化局单位部门决算包括：局本级决算。

(单位)从预算单位构成看，本单位内设：办公室、经济合作科、经济运行科、数字经济科、产业转型升级与绿色制造科、技术改造与进步科、中小企业科、企业服务科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附件1。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计39635.30万元，支出总计39610.50万元。与2019年度相比，收入增加5311.56万元，增长15.47%，主要原因是：对企业的政策性奖励补助增加;支出增加了5288.58万元，增长15.41%，主要原因是：对企业的政策性奖励补助增加和疫情防控资金增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计39635.30万元;包括财政拨款收入39635.30万元(其中，一般公共预算34244.07万元，政府性基金预算5391.23万元)，占收入合计100.00%;上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%;经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入0万元，占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计39610.50万元，其中基本支出2240.30万元，占5.66%;项目支出37370.20万元，占94.34%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计39635.30万元，支出总计39610.50万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加5638.56万元，增长16.59%，主要原因是对企业的政策性奖励补助资金增加;财政拨款支出年初预算数25129.91万元，完成年初预算的157.62%，主要原因是对企业的政策性奖励补助资金和疫情防控资金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出34219.27万元，占本年支出合计的86.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1438.63万元，增长4.39%。主要原因是：对企业的政策性奖励补助资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出34219.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2101.97万元，占6.14%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出6596.35万元,占19.28%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出560.08万元,占1.64%;卫生健康(类)支出45.55万元,占0.13%;节能环保(类)支出1003.26万元,占2.93%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出20270.21万元,占59.24%;商业服务业等(类)支出39.99万元,占0.12%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出249.88万元,占0.73%;粮油物资储备(类)支出2521.00万元,占7.37%;灾害防治及应急管理(类)支出589.11万元,占1.72%;其他(类)支出241.87万元,占0.71%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)837.02万元，比2020年执行数减少147.00万元，下降14.94 %，主要原因是行政在职人员考核奖减少;一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)648.88万元，比2020年执行数减少18.30万元，下降2.74%，主要原因是一般性专项支出减少;一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)388.33万元，比2020年执行数减少12.44万元，下降3.10%，主要原因是事业在职人员绩效考核奖减少。

⑵科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)40.00万元，比2020年执行数减少2065.49万元，增长下降98.10%，主要原因是对企业政策性奖励补助资金减少。

⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)162.41万元，比2020年执行数减少230.69 万元，下降58.68%，主要原因是2020年发放了2019年、2020年2个年度的离退休活动费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位单位养老支出(款)事业单位离退休(项)22.75万元，比2020年执行数减少11.19万元，下降32.97%，主要原因是2020年发放了2019年度、2020年2个年度的离退休活动费;社会保障和就业支出 (类)行政事业单位单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)89.20万元，比2020年执行数增加0.27万元，增加0.30%，主要原因是缴费基数增加;社会保障和就业支出(类)行政事业单位单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)43.86万元，比2020年执行数增加0.60万元，增加1.39%，主要原因是缴费基数增加。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.65万元，比2020年执行数减少0.73万元，减少3.77%，主要原因是人员变化;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.04万元，比2020年执行数增加1.31万元，增加12.21%，主要原因是事业人员增加;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助14.19万元，比2020年执行数减少1.26万元，减少8.16%，主要原因是人员变化。

(5)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)350.00万元，比2020年执行数减少3098.94万元，减少89.85%，主要原因是对企业的政策性奖励补助资金减少。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)133.27万元，比2020年执行数增加5.86万元，增加4.60%，主要原因是基数调整;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)133.27万元，比2020年执行数增加10.81万元，增加8.83%，主要原因是基数调整。

(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)262.00万元，比2020年执行数增加20.13万元，增加8.32%，主要原因是专项支出增加。

(六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1854.99万元，其中：

人员经费1712.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 142.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和劳务支出。

(七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款10000.00 万元，比2020年执行数增加5533.23万元，主要原因是对企业政策性奖励补助资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)10000.00万元，占100.00%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)10000.00万元，比2020年执行数增加5533.23万元，增加123.88%，主要原因是对企业的政策性奖励补助资金增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42.95万元，支出决算为30.64万元，完成预算的71.34%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.62万元，占73.83%，与2019年度相比，增加19.47万元，增长618.10%，主要原因是车辆更新购置;公务接待费支出决算为8.02万元，占26.17%，与2019年度相比，减少2.49万元，下降23.69%，主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为23.15万元，支出决算为22.62万元，完成预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

公务用车购置预算数为20.00万元，支出决算为19.52万元(含购置税等附加费用)，完成预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为3.15万元，支出3.10万元，完成预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。主要用于本单位机要应急及调研用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为19.80万元，支出决算为8.02万元，完成预算的40.51%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。主要用于接待外地来慈考察投资环境的客商和高层次人才,各级各类工作检查、指导、调研、督查及承办市级重大活动等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待批次118个，国内公务接待人次1084人。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为139.33万元，支出决算为138.87万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。比2019年度增加6.47万元，增长4.89%，主要原因是：人员增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额638.11万元，其中：政府采购货物支出319.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318.56万元。授予中小企业合同金额338.36万元，占政府采购支出总额的53.03%。其中，授予小微企业合同金额338.36万元，占政府采购支出总额的53.03%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，慈溪市经济和信息化局本级共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市经济和信息化局组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金197.50万元，部门评价项目0个。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目单位自评结果

慈溪市经济和信息化局公开1个项目绩效自评，绩效自评报告与本决算说明一同在网站进行公开(项目绩效评价报告见附件2)。

3.部门评价项目评价结果

本年无部门评价。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项) :指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

21.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

22.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

33.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)：指反映支持工业和信息产业发展的支出。

34.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

35.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

36.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

37.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

40.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)：指反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

41.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：只反映除上述项目歪的其他应急管理方面的支出。

42.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：

1.公开01表至公开11表.xls

2.慈溪工业企业高级管理人员财政贡献奖励项目绩效报告.doc